SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis EUR H/  LU1732477531  /

Fonds
NAV10.06.2024 Zm.-0,2542 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
115,9843EUR -0,22% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 2,39 -2,40 -3,29 0,74 0,42 -1,52 1,81 -0,24 -0,59 -4,97 -0,48 -3,61 -11,36%
2019 3,97 1,52 -0,30 1,53 -4,79 4,20 0,94 -1,74 0,43 1,69 1,53 2,00 +11,18%
2020 0,50 -5,49 -15,36 6,84 4,06 2,61 5,42 3,95 -2,20 0,17 8,45 3,27 +10,29%
2021 0,43 2,77 -0,74 3,25 0,56 0,36 -1,36 1,05 -1,89 2,24 -3,69 0,04 +2,83%
2022 -2,95 -2,03 -0,77 -6,45 -0,71 -6,91 2,36 -1,93 -6,86 2,62 5,13 -1,15 -18,67%
2023 6,41 -2,00 0,05 -1,66 0,40 3,71 3,77 -3,16 -2,68 -3,60 7,15 4,25 +12,52%
2024 -0,75 1,48 2,38 -0,96 1,49 -0,02 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,92% 6,93% 7,95% 11,54% 11,78%
Wskaźnik Sharpe'a 0,68 1,71 0,74 -0,59 -0,08
Najlepszy miesiąc +4,25% +4,25% +7,15% +7,15% +8,45%
Najgorszy miesiąc -0,96% -0,96% -3,60% -6,91% -15,36%
Maksymalna strata -2,88% -2,88% -9,14% -27,99% -28,72%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 240,6590 +12,42% -0,80%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... z reinwestycją 114,3393 +10,56% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... płacące dywidendę 123,2925 +10,26% -7,22%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... z reinwestycją 102,9191 +13,41% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... płacące dywidendę 83,0763 +13,42% +1,87%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... z reinwestycją 242,7936 +12,58% -0,27%
Schroder International Selection... z reinwestycją 154,7450 +11,25% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 144,9637 +10,22% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... z reinwestycją 209,4749 +11,09% -4,31%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... płacące dywidendę 158,6881 +11,09% -4,28%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... z reinwestycją 129,1535 +8,95% -10,51%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... płacące dywidendę 156,4359 +8,77% -10,33%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... z reinwestycją 208,7857 +10,59% -5,59%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... płacące dywidendę 117,1655 +10,60% -5,59%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... płacące dywidendę 1 700,7288 +13,50% +2,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 211,5417 +11,20% -4,01%
Schroder International Selection... z reinwestycją 136,7814 +9,59% -8,85%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 157,2521 +11,76% -2,56%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... z reinwestycją 221,3678 +11,75% -2,56%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 166,9886 +9,92% -7,49%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 762,2888 +8,89% -4,80%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 998,2165 +11,54% -1,78%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 166,2704 +9,61% -5,93%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 125,1363 +11,75% -2,57%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 1 820,3756 +14,67% +6,27%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 115,9843 +9,61% -8,88%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 950,5222 +8,87% -4,81%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 207,4515 +9,63% -5,93%
Schroder International Selection... z reinwestycją 130,1621 +9,05% -

Wyniki

YTD  
+3,64%
6 miesięcy  
+7,46%
1 rok  
+9,61%
3 lata
  -8,88%
5 lat  
+14,56%
10-letnie     -
Od początku  
+6,56%
Rok
2023  
+12,52%
2022
  -18,67%
2021  
+2,83%
2020  
+10,29%
2019  
+11,18%
2018
  -11,36%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,70 EUR
28.12.2023 0,68 EUR
28.09.2023 0,79 EUR
15.06.2023 0,80 EUR
23.03.2023 0,44 EUR
15.12.2022 0,48 EUR
29.09.2022 0,63 EUR
30.06.2022 0,97 EUR
31.03.2022 0,63 EUR
16.12.2021 0,70 EUR
30.09.2021 1,01 EUR
24.06.2021 0,83 EUR
25.03.2021 0,79 EUR
17.12.2020 0,73 EUR
24.09.2020 0,79 EUR
25.06.2020 0,83 EUR
26.03.2020 0,84 EUR
19.12.2019 0,82 EUR
26.09.2019 0,94 EUR
27.06.2019 0,97 EUR
28.03.2019 0,89 EUR
20.12.2018 0,60 EUR