Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies I Accumulation JPY/ LU0134341154 /
| NAV2024. 05. 17. | Vált.+0,9755 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 279,2497JPY | +0,35% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | - | 2,04 | -0,66 | -0,51 | 4,31 | 2,82 | 2,46 | 6,32 | 3,94 | 5,32 | 10,78 | - |
| 2006 | 3,87 | -7,09 | 5,46 | -1,17 | -9,19 | -2,17 | -4,84 | 3,87 | -2,16 | -1,91 | -1,96 | 3,69 | -13,82% |
| 2007 | 3,69 | 0,09 | -1,59 | 0,21 | 0,44 | 1,45 | -2,03 | -7,08 | -2,63 | -1,63 | -5,86 | -3,64 | -17,50% |
| 2008 | -14,69 | -1,76 | -4,83 | 6,59 | 6,74 | -5,15 | -1,99 | -4,68 | -13,40 | -17,12 | 0,43 | 6,17 | -38,46% |
| 2009 | -5,59 | -4,82 | 2,52 | 3,18 | 11,05 | 9,32 | 3,52 | 3,20 | -3,32 | -1,55 | -8,20 | 8,13 | +16,49% |
| 2010 | -0,46 | 0,83 | 9,94 | 4,60 | -8,03 | -2,28 | -1,61 | -6,83 | 5,99 | -3,58 | 7,15 | 5,91 | +10,27% |
| 2011 | 1,70 | 4,06 | -8,49 | -0,27 | 0,11 | 3,90 | -0,08 | -6,53 | -0,25 | -2,30 | -0,61 | -2,33 | -11,23% |
| 2012 | 5,31 | 7,21 | 5,12 | -2,81 | -9,70 | 5,77 | -2,23 | 1,63 | 0,40 | 1,31 | 4,70 | 4,16 | +21,42% |
| 2013 | 9,07 | 4,17 | 11,65 | 9,56 | -4,98 | -0,28 | 1,52 | -1,28 | 7,31 | 2,68 | 3,84 | 3,05 | +55,62% |
| 2014 | -5,44 | 1,41 | 0,81 | -2,04 | 2,44 | 5,39 | 3,64 | -0,56 | 3,82 | 0,70 | 0,53 | 1,70 | +12,62% |
| 2015 | 2,40 | 6,77 | 2,55 | 1,78 | 2,48 | 1,76 | 1,08 | -4,69 | -4,41 | 8,26 | 4,67 | 0,19 | +24,42% |
| 2016 | -7,41 | -7,48 | 7,48 | -3,34 | 6,11 | -7,10 | 4,87 | -3,45 | 3,98 | 4,78 | 4,51 | 0,86 | +2,02% |
| 2017 | 0,67 | 3,59 | 0,25 | 1,62 | 5,61 | 4,37 | 1,74 | 1,25 | 5,60 | 4,68 | 4,05 | 3,69 | +43,86% |
| 2018 | 0,67 | -4,17 | -1,17 | 3,60 | 1,62 | -1,32 | -0,02 | -3,24 | 5,71 | -10,69 | 4,31 | -13,34 | -18,22% |
| 2019 | 3,13 | 5,09 | -0,41 | 2,86 | -6,10 | 2,88 | 1,66 | -3,35 | 3,65 | 5,01 | 3,59 | 1,32 | +20,38% |
| 2020 | -4,43 | -14,04 | -3,41 | 6,99 | 11,23 | -0,07 | -2,44 | 4,75 | 5,53 | -1,53 | 8,08 | 2,80 | +11,35% |
| 2021 | 0,77 | -1,24 | 6,55 | -2,71 | -1,41 | 2,42 | -1,78 | 1,23 | 3,34 | -1,46 | -5,89 | 4,46 | +3,69% |
| 2022 | -9,48 | 2,00 | 0,14 | -3,15 | 0,71 | -1,97 | 5,41 | 2,42 | -2,98 | 3,12 | 3,64 | -6,39 | -7,37% |
| 2023 | 4,61 | 0,64 | 1,82 | 0,81 | 0,61 | 4,95 | 0,69 | 3,14 | -2,60 | -4,86 | 6,50 | 0,98 | +18,09% |
| 2024 | 1,87 | 1,12 | 0,45 | -0,05 | -1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,18% | 13,57% | 14,96% | 16,83% | 19,02% |
| Sharpe ráta | 0,04 | 0,51 | 0,31 | 0,07 | 0,19 |
| Legjobb hónap | +1,87% | +6,50% | +6,50% | +6,50% | +11,23% |
| Legrosszabb hónap | -1,78% | -1,78% | -4,86% | -9,48% | -14,04% |
| Maximális veszteség | -4,83% | -4,83% | -11,20% | -22,04% | -34,60% |
| Túlteljesítés | +11,55% | - | +9,41% | +21,14% | +43,57% |
Minden érték JPY-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 220,0190 | +7,13% | +11,51% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 279,2497 | +8,47% | +15,73% | |
| Schroder ISF Japanese Sm.Co.C EU... | Újrabefektetés | 1,5463 | +10,95% | +14,23% | |
| Schroder ISF Japanese Sm.Co.C Ac... | Újrabefektetés | 2,0129 | +13,20% | +21,66% | |
| Schroder ISF Japanese Sm.Co.IZ A... | Újrabefektetés | 222,6710 | +7,42% | +12,34% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 153,2395 | +5,91% | +7,73% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 166,6032 | +6,01% | +8,05% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 0,9881 | -6,84% | -15,14% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 1,0684 | -6,67% | -24,22% | |
| Schroder ISF Japanese Sm.Co.A Ac... | Újrabefektetés | 1,0203 | -6,36% | -13,86% | |
| Schroder ISF Japanese Sm.Co.A Ac... | Újrabefektetés | 1,4872 | +10,42% | +12,63% | |
| Schroder ISF Japanese Sm.Co.A Ac... | Újrabefektetés | 1,9101 | +12,29% | +19,40% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 184,1716 | +6,54% | +9,69% |
Teljesítmény
| YTD | +1,58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,19% | ||
| 1 Év | +8,47% | ||
| 3 Év | +15,73% | ||
| 5 Év | +43,66% | ||
| 10 Év | +183,68% | ||
| Kezdettől | +258,52% | ||
| Év | |||
| 2023 | +18,09% | ||
| 2022 | -7,37% | ||
| 2021 | +3,69% | ||
| 2020 | +11,35% | ||
| 2019 | +20,38% | ||
| 2018 | -18,22% | ||
| 2017 | +43,86% | ||
| 2016 | +2,02% | ||
| 2015 | +24,42% | ||
