Schroder ISF Italian Eq.A1 Acc EUR/ LU0133712025 /
| Стоимость чистых активов10.06.2024 | Изменение-0.2411 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 47.1758EUR | -0.51% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | -6.82 | -0.44 | 2.43 | -7.64 | 1.29 | -9.73 | -1.28 | -5.05 | - |
| 2019 | 7.17 | 4.71 | 1.24 | 3.57 | -9.01 | 5.91 | 0.25 | -0.37 | 2.81 | 1.95 | 5.61 | 1.37 | +27.06% |
| 2020 | -1.70 | -6.06 | -22.80 | 7.90 | 3.55 | 5.14 | 2.87 | 1.24 | -1.08 | -5.06 | 19.95 | 2.14 | +0.34% |
| 2021 | -1.32 | 3.74 | 7.12 | -0.01 | 5.89 | 0.01 | 1.90 | 3.97 | -2.62 | 3.81 | -2.41 | 4.89 | +27.31% |
| 2022 | -5.05 | -7.71 | 1.47 | -4.22 | 2.25 | -13.82 | 8.61 | -4.40 | -7.01 | 9.02 | 8.51 | -0.98 | -15.13% |
| 2023 | 11.57 | 4.05 | -2.18 | -0.26 | -2.67 | 5.43 | 4.46 | -3.71 | -4.08 | -4.00 | 8.71 | 4.70 | +22.53% |
| 2024 | -1.35 | 2.15 | 5.86 | -1.93 | 3.09 | -0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.72% | 10.35% | 12.30% | 18.71% | 20.31% |
| Коэффициент Шарпа | 1.35 | 1.76 | 1.01 | 0.16 | 0.32 |
| Лучший месяц | +5.86% | +5.86% | +8.71% | +11.57% | +19.95% |
| Худший месяц | -1.93% | -1.93% | -4.08% | -13.82% | -22.80% |
| Максимальный убыток | -4.06% | -4.50% | -11.95% | -29.25% | -40.92% |
| Outperformance | -0.26% | - | +6.83% | +3.84% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 68.9716 | +17.61% | +26.40% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 86.1179 | +18.81% | +30.27% | |
| Schroder ISF Italian Eq.IZ Acc E... | reinvestment | 69.8467 | +17.89% | +27.37% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 47.1634 | +16.27% | +22.10% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 32.6421 | +16.27% | +22.10% | |
| Schroder ISF Italian Eq.A1 Acc E... | reinvestment | 47.1758 | +16.10% | +21.55% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 55.1909 | +16.97% | +24.32% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 34.9959 | +16.97% | +24.32% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.33% | ||
| 1 год | +16.10% | ||
| 3 года | +21.55% | ||
| 5 лет | +63.05% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +39.85% | ||
| Год | |||
| 2023 | +22.53% | ||
| 2022 | -15.13% | ||
| 2021 | +27.31% | ||
| 2020 | +0.34% | ||
| 2019 | +27.06% | ||
