Schroder ISF Inflation P.A1 Dis EUR
LU0211452114
Schroder ISF Inflation P.A1 Dis EUR/ LU0211452114 /
NAV21.05.2024 |
Zm.+0,0374 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,0287EUR |
+0,31% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth above Eurozone inflation (as measured by the Eurozone Harmonized Consumer Price Index) after fees have been deducted over rolling three to five year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. There is no guarantee that the objective will be attained and your capital is at risk.
objective will be attained and your capital is at risk. The fund is actively managed and may invest worldwide in commodities, equities, bonds and other alternative asset classes in any currency, either directly or indirectly through open-ended investment funds and ETFs. The fund may invest indirectly in commodities and other alternative asset classes through derivatives, investment funds or structured securities. The fund may invest in excess of 50% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). The fund will invest no more than 10% of its assets in investment funds. The fund may exceptionally hold up to 100% of its assets in cash. The fund may use derivatives with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth above Eurozone inflation (as measured by the Eurozone Harmonized Consumer Price Index) after fees have been deducted over rolling three to five year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. There is no guarantee that the objective will be attained and your capital is at risk.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
Eurozone Harmonized Consumer Price Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
28.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Abdallah Guezour, Malcolm Melville |
Aktywa: |
80,06 mln
EUR
|
Data startu: |
04.02.2005 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
56,26% |
Akcje |
|
18,49% |
Cerytikaty |
|
15,92% |
Fundusze inwestycyjne |
|
9,33% |
Kraje
Francja |
|
10,02% |
Irlandia |
|
7,56% |
Jersey |
|
7,36% |
Kanada |
|
5,40% |
Meksyk |
|
5,30% |
Brazylia |
|
5,10% |
Indonezja |
|
4,82% |
Afryka Południowa |
|
4,48% |
Kolumbia |
|
4,04% |
Wielka Brytania |
|
4,00% |
USA |
|
3,96% |
Egipt |
|
2,10% |
Ponadnarodowa |
|
1,85% |
Indie |
|
1,80% |
Turcja |
|
1,28% |
Inne |
|
30,93% |
Waluty
Euro |
|
63,70% |
Peso meksykańskie |
|
4,74% |
Rand południowoafrykański |
|
4,50% |
Peso chilijskie |
|
4,16% |
Peso kolumbijski |
|
3,92% |
Real brazylijski |
|
3,76% |
Dolar kanadyjski |
|
3,16% |
Rupia indyjska |
|
3,03% |
Funt egipski |
|
1,14% |
Naira nigeryjska |
|
0,51% |
Dolar australijski |
|
0,28% |
Inne |
|
7,10% |