NAV21.05.2024 Zm.+0,0374 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,0287EUR +0,31% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth above Eurozone inflation (as measured by the Eurozone Harmonized Consumer Price Index) after fees have been deducted over rolling three to five year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. There is no guarantee that the objective will be attained and your capital is at risk. objective will be attained and your capital is at risk. The fund is actively managed and may invest worldwide in commodities, equities, bonds and other alternative asset classes in any currency, either directly or indirectly through open-ended investment funds and ETFs. The fund may invest indirectly in commodities and other alternative asset classes through derivatives, investment funds or structured securities. The fund may invest in excess of 50% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). The fund will invest no more than 10% of its assets in investment funds. The fund may exceptionally hold up to 100% of its assets in cash. The fund may use derivatives with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth above Eurozone inflation (as measured by the Eurozone Harmonized Consumer Price Index) after fees have been deducted over rolling three to five year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. There is no guarantee that the objective will be attained and your capital is at risk.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Multi-asset
Benchmark: Eurozone Harmonized Consumer Price Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 28.12.2023
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Abdallah Guezour, Malcolm Melville
Aktywa: 80,06 mln  EUR
Data startu: 04.02.2005
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Obligacje
 
56,26%
Akcje
 
18,49%
Cerytikaty
 
15,92%
Fundusze inwestycyjne
 
9,33%

Kraje

Francja
 
10,02%
Irlandia
 
7,56%
Jersey
 
7,36%
Kanada
 
5,40%
Meksyk
 
5,30%
Brazylia
 
5,10%
Indonezja
 
4,82%
Afryka Południowa
 
4,48%
Kolumbia
 
4,04%
Wielka Brytania
 
4,00%
USA
 
3,96%
Egipt
 
2,10%
Ponadnarodowa
 
1,85%
Indie
 
1,80%
Turcja
 
1,28%
Inne
 
30,93%

Waluty

Euro
 
63,70%
Peso meksykańskie
 
4,74%
Rand południowoafrykański
 
4,50%
Peso chilijskie
 
4,16%
Peso kolumbijski
 
3,92%
Real brazylijski
 
3,76%
Dolar kanadyjski
 
3,16%
Rupia indyjska
 
3,03%
Funt egipski
 
1,14%
Naira nigeryjska
 
0,51%
Dolar australijski
 
0,28%
Inne
 
7,10%