NAV2024. 05. 21. Vált.+0,0374 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,0287EUR +0,31% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth above Eurozone inflation (as measured by the Eurozone Harmonized Consumer Price Index) after fees have been deducted over rolling three to five year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. There is no guarantee that the objective will be attained and your capital is at risk. objective will be attained and your capital is at risk. The fund is actively managed and may invest worldwide in commodities, equities, bonds and other alternative asset classes in any currency, either directly or indirectly through open-ended investment funds and ETFs. The fund may invest indirectly in commodities and other alternative asset classes through derivatives, investment funds or structured securities. The fund may invest in excess of 50% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). The fund will invest no more than 10% of its assets in investment funds. The fund may exceptionally hold up to 100% of its assets in cash. The fund may use derivatives with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth above Eurozone inflation (as measured by the Eurozone Harmonized Consumer Price Index) after fees have been deducted over rolling three to five year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. There is no guarantee that the objective will be attained and your capital is at risk.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Multi-eszköz
Benchmark: Eurozone Harmonized Consumer Price Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 28.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Abdallah Guezour, Malcolm Melville
Alap forgalma: 80,06 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2005. 02. 04.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 1 000,00 EUR
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Kötvények
 
56,26%
Részvények
 
18,49%
Certifikátok
 
15,92%
Alapok
 
9,33%

Országok

Franciaország
 
10,02%
Írország
 
7,56%
Jersey
 
7,36%
Kanada
 
5,40%
Mexikó
 
5,30%
Brazília
 
5,10%
Indonézia
 
4,82%
Dél-Afrika
 
4,48%
Kolumbia
 
4,04%
Egyesült Királyság
 
4,00%
Amerikai Egyesült Államok
 
3,96%
Egyiptom
 
2,10%
Supernational
 
1,85%
India
 
1,80%
Törökország
 
1,28%
Egyéb
 
30,93%

Devizák

Euro
 
63,70%
Mexikói Peso
 
4,74%
Dél-Afrikai Rand
 
4,50%
Chilei Peso
 
4,16%
Kolumbiai Peso
 
3,92%
Brazil Reál
 
3,76%
Kanadai Dollár
 
3,16%
Indiai Rúpia
 
3,03%
Egyiptomi Font
 
1,14%
Nigériai Naira
 
0,51%
Ausztrál Dollár
 
0,28%
Egyéb
 
7,10%