Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis ZAR H
LU1884788677
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis ZAR H/ LU1884788677 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 |
Изменение+5.9868 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,356.5367ZAR |
+0.44% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
25.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Sebastian Mullins, Adam Kibble |
| Объем фонда: |
259.49 млн
USD
|
| Дата запуска: |
17.10.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 ZAR |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
| Bonds |
|
31.29% |
| Mutual Funds |
|
27.49% |
| Stocks |
|
23.14% |
| Другие |
|
18.08% |
Страны
| United States of America |
|
29.90% |
| Australia |
|
8.95% |
| Japan |
|
2.50% |
| United Kingdom |
|
2.06% |
| France |
|
1.36% |
| Italy |
|
1.29% |
| Germany |
|
1.02% |
| Switzerland |
|
0.76% |
| Ireland |
|
0.70% |
| Netherlands |
|
0.57% |
| Denmark |
|
0.57% |
| Taiwan, Province Of China |
|
0.52% |
| Canada |
|
0.49% |
| Spain |
|
0.43% |
| Korea, Republic Of |
|
0.35% |
| Другие |
|
48.53% |
