Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis ZAR H
LU1884788677
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis ZAR H/ LU1884788677 /
| NAV15.05.2024 |
Zm.+5,9868 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 356,5367ZAR |
+0,44% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
25.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Sebastian Mullins, Adam Kibble |
| Aktywa: |
259,49 mln
USD
|
| Data startu: |
17.10.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 ZAR |
| Opłaty depozytowe: |
0,30% |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Schroder IM (EU) |
| Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
31,29% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
27,49% |
| Akcje |
|
23,14% |
| Inne |
|
18,08% |
Kraje
| USA |
|
29,90% |
| Australia |
|
8,95% |
| Japonia |
|
2,50% |
| Wielka Brytania |
|
2,06% |
| Francja |
|
1,36% |
| Włochy |
|
1,29% |
| Niemcy |
|
1,02% |
| Szwajcaria |
|
0,76% |
| Irlandia |
|
0,70% |
| Holandia |
|
0,57% |
| Dania |
|
0,57% |
| Tajwan, Chiny |
|
0,52% |
| Kanada |
|
0,49% |
| Hiszpania |
|
0,43% |
| Republika Korei |
|
0,35% |
| Inne |
|
48,53% |
