NAV16/05/2024 Var.+0.6595 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
195.4836NZD +0.34% reinvestment Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
 

Investment goal

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed fund/flexible
Benchmark: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5%
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: J.P. Morgan SE
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Sebastian Mullins, Adam Kibble
Volume del fondo: 260.52 mill.  USD
Data di lancio: 16/05/2018
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.59%
Investimento minimo: 100,000,000.00 NZD
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Schroder IM (EU)
Indirizzo: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Paese: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Attività

Bonds
 
32.50%
Mutual Funds
 
27.17%
Stocks
 
22.90%
Altri
 
17.43%

Paesi

United States of America
 
30.64%
Australia
 
9.13%
Japan
 
2.42%
United Kingdom
 
2.14%
France
 
1.38%
Italy
 
1.30%
Germany
 
1.12%
Switzerland
 
0.74%
Ireland
 
0.73%
Netherlands
 
0.55%
Denmark
 
0.54%
Taiwan, Province Of China
 
0.53%
Canada
 
0.47%
Spain
 
0.41%
Korea, Republic Of
 
0.36%
Altri
 
47.54%