NAV16/05/2024 Chg.+0.6595 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
195.4836NZD +0.34% reinvestment Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) 

Stratégie d'investissement

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
 

Objectif d'investissement

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Worldwide
Branche: Mixed fund/flexible
Benchmark: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5%
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: J.P. Morgan SE
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Sebastian Mullins, Adam Kibble
Actif net: 260.52 Mio.  USD
Date de lancement: 16/05/2018
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.59%
Investissement minimum: 100,000,000.00 NZD
Deposit fees: 0.30%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Pays: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Actifs

Bonds
 
32.50%
Mutual Funds
 
27.17%
Stocks
 
22.90%
Autres
 
17.43%

Pays

United States of America
 
30.64%
Australia
 
9.13%
Japan
 
2.42%
United Kingdom
 
2.14%
France
 
1.38%
Italy
 
1.30%
Germany
 
1.12%
Switzerland
 
0.74%
Ireland
 
0.73%
Netherlands
 
0.55%
Denmark
 
0.54%
Taiwan, Province Of China
 
0.53%
Canada
 
0.47%
Spain
 
0.41%
Korea, Republic Of
 
0.36%
Autres
 
47.54%