RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Targ.Ret.I Acc USD/  LU1516354401  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+0,2926 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
158,2708USD +0,19% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 0,70 0,50 0,64 1,09 0,76 -0,24 0,59 0,26 0,64 1,30 0,49 0,41 +7,35%
2018 1,71 -0,33 -1,16 0,79 0,20 -0,28 0,93 0,39 0,53 -1,99 -0,15 -1,45 -0,88%
2019 2,34 1,70 0,28 1,58 -1,33 1,89 0,60 -0,49 0,65 0,85 0,72 1,37 +10,59%
2020 -0,13 -1,82 -5,13 4,76 1,82 1,28 2,80 1,04 -0,70 0,60 4,69 1,72 +11,04%
2021 0,89 1,03 0,39 1,62 0,65 0,62 0,13 1,26 -0,94 0,88 -0,56 0,91 +7,06%
2022 -2,30 -0,83 -1,08 -3,46 0,09 -2,70 1,50 -0,55 -2,58 0,58 3,55 0,36 -7,36%
2023 3,39 -1,20 0,92 0,42 0,19 0,53 0,80 -0,34 -1,34 -0,31 4,04 3,16 +10,56%
2024 0,56 1,09 1,94 -0,80 1,46 1,41 0,51 2,19 0,91 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,69% 5,13% 4,38% 4,34% 4,56%
Sharpe ráta 2,18 1,91 2,93 0,18 0,68
Legjobb hónap +3,16% +2,19% +4,04% +4,04% +4,76%
Legrosszabb hónap -0,80% -0,80% -1,34% -3,46% -5,13%
Maximális veszteség -3,37% -3,37% -3,37% -13,16% -13,16%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc U... Újrabefektetés 148,9379 +15,43% +10,75%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc G... Újrabefektetés 109,2477 +14,92% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.I Acc U... Újrabefektetés 158,2708 +16,29% +13,26%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 203,4547 +15,27% +10,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,5167 +15,60% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis A... Osztalékfizetés 123,6491 +11,93% +1,57%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Acc U... Újrabefektetés 132,5140 +13,46% +5,19%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis U... Osztalékfizetés 95,6613 +13,46% +5,18%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis Z... Osztalékfizetés 1 375,1571 +16,49% +16,33%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 107,1450 +14,22% +7,32%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis A... Osztalékfizetés 131,3850 +13,05% +4,69%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc C... Újrabefektetés 928,1251 +11,73% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... Osztalékfizetés 661,9571 +11,72% +4,88%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc E... Újrabefektetés 101,7603 +12,63% +2,17%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis E... Osztalékfizetés 75,4924 +12,59% +2,06%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc H... Újrabefektetés 1 130,7277 +14,14% +8,46%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis H... Osztalékfizetés 820,6222 +14,14% +8,45%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... Osztalékfizetés 100,8450 +14,59% +8,38%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc U... Újrabefektetés 140,6480 +14,59% +8,37%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... Osztalékfizetés 127,7413 +14,59% +8,40%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis Z... Osztalékfizetés 1 462,1476 +17,65% +19,85%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... Osztalékfizetés 89,4771 +9,88% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... Osztalékfizetés 93,2811 +12,63% +5,51%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc S... Újrabefektetés 185,7216 +12,44% +4,95%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... Osztalékfizetés 133,1846 +12,40% +4,91%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 468,7148 +14,26% +12,68%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.AX Dis ... Osztalékfizetés 87,6028 +12,64% +5,50%

Teljesítmény

YTD  
+9,63%
6 Hónap  
+6,48%
1 Év  
+16,29%
3 Év  
+13,26%
5 Év  
+37,28%
10 Év     -
Kezdettől  
+58,27%
Év
2023  
+10,56%
2022
  -7,36%
2021  
+7,06%
2020  
+11,04%
2019  
+10,59%
2018
  -0,88%
2017  
+7,35%