Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis ZAR H
LU1884788594
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis ZAR H/ LU1884788594 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+5.2761 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,459.3933ZAR |
+0.36% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
29.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Sebastian Mullins, Adam Kibble |
| Объем фонда: |
270.79 млн
USD
|
| Дата запуска: |
17.10.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 ZAR |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
| Mutual Funds |
|
30.66% |
| Bonds |
|
30.27% |
| Stocks |
|
23.92% |
| Cash |
|
1.10% |
| Другие |
|
14.05% |
Страны
| United States of America |
|
32.66% |
| Australia |
|
9.12% |
| United Kingdom |
|
1.96% |
| Japan |
|
1.32% |
| Switzerland |
|
1.12% |
| Cash |
|
1.10% |
| Italy |
|
0.95% |
| Netherlands |
|
0.79% |
| Germany |
|
0.78% |
| France |
|
0.66% |
| Korea, Republic Of |
|
0.38% |
| Spain |
|
0.37% |
| Taiwan, Province Of China |
|
0.37% |
| Denmark |
|
0.35% |
| Canada |
|
0.29% |
| Другие |
|
47.78% |
