NAV14.06.2024 Zm.-0,7889 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 437,2393ZAR -0,05% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5%
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 30.05.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Sebastian Mullins, Adam Kibble
Aktywa: 243,57 mln  USD
Data startu: 17.10.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 4,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 ZAR
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Obligacje
 
32,50%
Fundusze inwestycyjne
 
27,17%
Akcje
 
22,90%
Inne
 
17,43%

Kraje

USA
 
30,64%
Australia
 
9,13%
Japonia
 
2,42%
Wielka Brytania
 
2,14%
Francja
 
1,38%
Włochy
 
1,30%
Niemcy
 
1,12%
Szwajcaria
 
0,74%
Irlandia
 
0,73%
Holandia
 
0,55%
Dania
 
0,54%
Tajwan, Chiny
 
0,53%
Kanada
 
0,47%
Hiszpania
 
0,41%
Republika Korei
 
0,36%
Inne
 
47,54%