Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis ZAR H
LU1884788594
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis ZAR H/ LU1884788594 /
| NAV14.06.2024 |
Zm.-0,7889 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 437,2393ZAR |
-0,05% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
30.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Sebastian Mullins, Adam Kibble |
| Aktywa: |
243,57 mln
USD
|
| Data startu: |
17.10.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 ZAR |
| Opłaty depozytowe: |
0,30% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Schroder IM (EU) |
| Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
32,50% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
27,17% |
| Akcje |
|
22,90% |
| Inne |
|
17,43% |
Kraje
| USA |
|
30,64% |
| Australia |
|
9,13% |
| Japonia |
|
2,42% |
| Wielka Brytania |
|
2,14% |
| Francja |
|
1,38% |
| Włochy |
|
1,30% |
| Niemcy |
|
1,12% |
| Szwajcaria |
|
0,74% |
| Irlandia |
|
0,73% |
| Holandia |
|
0,55% |
| Dania |
|
0,54% |
| Tajwan, Chiny |
|
0,53% |
| Kanada |
|
0,47% |
| Hiszpania |
|
0,41% |
| Republika Korei |
|
0,36% |
| Inne |
|
47,54% |
