Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis ZAR H
LU1884788594
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis ZAR H/ LU1884788594 /
| NAV2024. 09. 19. |
Vált.+5,2761 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 459,3933ZAR |
+0,36% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 29. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Sebastian Mullins, Adam Kibble |
| Alap forgalma: |
270,79 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 10. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 ZAR |
| Deposit fees: |
0,30% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
| Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
| Alapok |
|
30,66% |
| Kötvények |
|
30,27% |
| Részvények |
|
23,92% |
| Készpénz |
|
1,10% |
| Egyéb |
|
14,05% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
32,66% |
| Ausztrália |
|
9,12% |
| Egyesült Királyság |
|
1,96% |
| Japán |
|
1,32% |
| Svájc |
|
1,12% |
| Készpénz |
|
1,10% |
| Olaszország |
|
0,95% |
| Hollandia |
|
0,79% |
| Németország |
|
0,78% |
| Franciaország |
|
0,66% |
| Dél-Korea |
|
0,38% |
| Spanyolország |
|
0,37% |
| Tajvan, Kína |
|
0,37% |
| Dánia |
|
0,35% |
| Kanada |
|
0,29% |
| Egyéb |
|
47,78% |
