Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis ZAR H
LU1884788594
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis ZAR H/ LU1884788594 /
NAV19/09/2024 |
Chg.+5.2761 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
1,459.3933ZAR |
+0.36% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Objectif d'investissement
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
29/08/2024 |
Banque dépositaire: |
J.P. Morgan SE |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Sebastian Mullins, Adam Kibble |
Actif net: |
270.79 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
17/10/2018 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
4.00% |
Frais d'administration max.: |
1.25% |
Investissement minimum: |
1,000.00 ZAR |
Deposit fees: |
0.30% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Actifs
Mutual Funds |
|
30.66% |
Bonds |
|
30.27% |
Stocks |
|
23.92% |
Cash |
|
1.10% |
Autres |
|
14.05% |
Pays
United States of America |
|
32.66% |
Australia |
|
9.12% |
United Kingdom |
|
1.96% |
Japan |
|
1.32% |
Switzerland |
|
1.12% |
Cash |
|
1.10% |
Italy |
|
0.95% |
Netherlands |
|
0.79% |
Germany |
|
0.78% |
France |
|
0.66% |
Korea, Republic Of |
|
0.38% |
Spain |
|
0.37% |
Taiwan, Province Of China |
|
0.37% |
Denmark |
|
0.35% |
Canada |
|
0.29% |
Autres |
|
47.78% |