NAV19/09/2024 Chg.+5.2761 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,459.3933ZAR +0.36% paying dividend Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) 

Stratégie d'investissement

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
 

Objectif d'investissement

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Worldwide
Branche: Mixed fund/flexible
Benchmark: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5%
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 29/08/2024
Banque dépositaire: J.P. Morgan SE
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Sebastian Mullins, Adam Kibble
Actif net: 270.79 Mio.  USD
Date de lancement: 17/10/2018
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 4.00%
Frais d'administration max.: 1.25%
Investissement minimum: 1,000.00 ZAR
Deposit fees: 0.30%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Pays: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Actifs

Mutual Funds
 
30.66%
Bonds
 
30.27%
Stocks
 
23.92%
Cash
 
1.10%
Autres
 
14.05%

Pays

United States of America
 
32.66%
Australia
 
9.12%
United Kingdom
 
1.96%
Japan
 
1.32%
Switzerland
 
1.12%
Cash
 
1.10%
Italy
 
0.95%
Netherlands
 
0.79%
Germany
 
0.78%
France
 
0.66%
Korea, Republic Of
 
0.38%
Spain
 
0.37%
Taiwan, Province Of China
 
0.37%
Denmark
 
0.35%
Canada
 
0.29%
Autres
 
47.78%