NAV18/06/2024 Diferencia+2.1560 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,438.0967ZAR +0.15% paying dividend Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) 

Estrategia de inversión

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
 

Objetivo de inversión

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed fund/flexible
Punto de referencia: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5%
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 30/05/2024
Banco depositario: J.P. Morgan SE
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Sebastian Mullins, Adam Kibble
Volumen de fondo: 249.72 millones  USD
Fecha de fundación: 17/10/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 4.00%
Max. Comisión de administración: 1.25%
Inversión mínima: 1,000.00 ZAR
Deposit fees: 0.30%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Schroder IM (EU)
Dirección: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
País: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Activos

Bonds
 
32.21%
Mutual Funds
 
25.95%
Stocks
 
23.42%
Otros
 
18.42%

Países

United States of America
 
30.41%
Australia
 
9.42%
Japan
 
2.37%
United Kingdom
 
2.32%
France
 
1.39%
Italy
 
1.36%
Germany
 
1.10%
Switzerland
 
0.85%
Netherlands
 
0.58%
Ireland
 
0.53%
Canada
 
0.48%
Denmark
 
0.47%
Spain
 
0.38%
Taiwan, Province Of China
 
0.35%
Korea, Republic Of
 
0.33%
Otros
 
47.66%