SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis ZAR H/  LU1884788594  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.-0,7889 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 437,2393ZAR -0,05% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 1,22 0,71 1,81 0,91 0,90 0,43 1,47 -0,63 1,16 -0,39 1,34 +9,13%
2022 -1,98 -0,69 -0,77 -3,30 0,24 -2,46 1,67 -0,31 -2,43 0,70 3,50 0,58 -5,33%
2023 3,57 -1,13 1,08 0,55 0,33 0,70 0,94 -0,15 -1,21 -0,19 4,18 3,22 +12,39%
2024 0,69 1,25 2,07 -0,73 1,57 1,08 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,90% 3,88% 3,56% 4,07% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,63 3,15 2,71 0,41 -
Najlepszy miesiąc +3,22% +3,22% +4,18% +4,18% -
Najgorszy miesiąc -0,73% -0,73% -1,21% -3,30% -
Maksymalna strata -1,80% -1,80% -2,06% -11,02% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w ZAR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc U... z reinwestycją 143,4328 +10,85% +7,40%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc G... z reinwestycją 105,3946 +10,48% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.I Acc U... z reinwestycją 152,1174 +11,68% +9,84%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... z reinwestycją 196,1191 +10,87% +7,52%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... z reinwestycją 119,9975 +9,06% +5,10%
Schroder International Selection... z reinwestycją 113,1287 +11,00% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis A... płacące dywidendę 121,8819 +7,52% -1,23%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Acc U... z reinwestycją 128,1977 +8,95% +2,00%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis U... płacące dywidendę 94,1921 +8,95% +1,99%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis Z... płacące dywidendę 1 355,4733 +12,26% +13,59%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... z reinwestycją 103,4751 +9,69% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis A... płacące dywidendę 129,1748 +8,61% +1,81%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc C... z reinwestycją 902,2971 +7,25% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... płacące dywidendę 650,5243 +7,23% +3,05%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc E... z reinwestycją 98,6762 +8,15% -0,69%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis E... płacące dywidendę 74,5009 +8,09% -0,76%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc H... z reinwestycją 1 093,6622 +9,76% +5,77%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis H... płacące dywidendę 807,8295 +9,77% +5,77%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... płacące dywidendę 99,0334 +10,05% +5,10%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc U... z reinwestycją 135,7151 +10,04% +5,09%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... płacące dywidendę 123,7562 +10,04% +5,12%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis Z... płacące dywidendę 1 437,2393 +13,38% +17,01%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... płacące dywidendę 88,2230 +5,59% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... płacące dywidendę 91,4725 +8,27% +2,84%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc S... z reinwestycją 180,1519 +8,09% +2,30%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... płacące dywidendę 131,4907 +8,05% +2,27%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... z reinwestycją 452,7256 +10,27% +9,14%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.AX Dis ... płacące dywidendę 86,2908 +8,27% +2,84%

Wyniki

YTD  
+6,05%
6 miesięcy  
+7,66%
1 rok  
+13,38%
3 lata  
+17,01%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+23,13%
Rok
2023  
+12,39%
2022
  -5,33%
2021  
+9,13%
 

Dywidendy

30.05.2024 11,68 ZAR
25.04.2024 9,18 ZAR
28.03.2024 9,38 ZAR
29.02.2024 9,51 ZAR
25.01.2024 9,51 ZAR
28.12.2023 9,28 ZAR
30.11.2023 9,09 ZAR
26.10.2023 8,67 ZAR
28.09.2023 9,01 ZAR
31.08.2023 9,51 ZAR
27.07.2023 9,72 ZAR
15.06.2023 9,69 ZAR
25.05.2023 9,33 ZAR
27.04.2023 9,07 ZAR
23.03.2023 9,35 ZAR
16.02.2023 9,55 ZAR
12.01.2023 9,56 ZAR
15.12.2022 9,00 ZAR
17.11.2022 8,95 ZAR
27.10.2022 8,96 ZAR
29.09.2022 9,73 ZAR
25.08.2022 10,49 ZAR
28.07.2022 9,76 ZAR
30.06.2022 10,98 ZAR
26.05.2022 10,14 ZAR
28.04.2022 11,41 ZAR
31.03.2022 11,67 ZAR
24.02.2022 13,16 ZAR
27.01.2022 14,02 ZAR
16.12.2021 12,45 ZAR
18.11.2021 12,17 ZAR
28.10.2021 12,62 ZAR
30.09.2021 13,38 ZAR
26.08.2021 12,81 ZAR
29.07.2021 12,85 ZAR
24.06.2021 12,68 ZAR
27.05.2021 12,11 ZAR
29.04.2021 13,49 ZAR
25.03.2021 12,64 ZAR
25.02.2021 12,55 ZAR
28.01.2021 12,77 ZAR