RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis ZAR H/  LU1884788594  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,7889 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 437,2393ZAR -0,05% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,22 0,71 1,81 0,91 0,90 0,43 1,47 -0,63 1,16 -0,39 1,34 +9,13%
2022 -1,98 -0,69 -0,77 -3,30 0,24 -2,46 1,67 -0,31 -2,43 0,70 3,50 0,58 -5,33%
2023 3,57 -1,13 1,08 0,55 0,33 0,70 0,94 -0,15 -1,21 -0,19 4,18 3,22 +12,39%
2024 0,69 1,25 2,07 -0,73 1,57 1,08 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,90% 3,88% 3,56% 4,07% -%
Sharpe ráta 2,63 3,15 2,71 0,41 -
Legjobb hónap +3,22% +3,22% +4,18% +4,18% -
Legrosszabb hónap -0,73% -0,73% -1,21% -3,30% -
Maximális veszteség -1,80% -1,80% -2,06% -11,02% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték ZAR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc U... Újrabefektetés 143,4328 +10,85% +7,40%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc G... Újrabefektetés 105,3946 +10,48% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.I Acc U... Újrabefektetés 152,1174 +11,68% +9,84%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 196,1191 +10,87% +7,52%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 119,9975 +9,06% +5,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 113,1287 +11,00% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis A... Osztalékfizetés 121,8819 +7,52% -1,23%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Acc U... Újrabefektetés 128,1977 +8,95% +2,00%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis U... Osztalékfizetés 94,1921 +8,95% +1,99%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis Z... Osztalékfizetés 1 355,4733 +12,26% +13,59%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 103,4751 +9,69% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis A... Osztalékfizetés 129,1748 +8,61% +1,81%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc C... Újrabefektetés 902,2971 +7,25% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... Osztalékfizetés 650,5243 +7,23% +3,05%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc E... Újrabefektetés 98,6762 +8,15% -0,69%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis E... Osztalékfizetés 74,5009 +8,09% -0,76%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc H... Újrabefektetés 1 093,6622 +9,76% +5,77%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis H... Osztalékfizetés 807,8295 +9,77% +5,77%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... Osztalékfizetés 99,0334 +10,05% +5,10%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc U... Újrabefektetés 135,7151 +10,04% +5,09%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... Osztalékfizetés 123,7562 +10,04% +5,12%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis Z... Osztalékfizetés 1 437,2393 +13,38% +17,01%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... Osztalékfizetés 88,2230 +5,59% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... Osztalékfizetés 91,4725 +8,27% +2,84%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc S... Újrabefektetés 180,1519 +8,09% +2,30%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... Osztalékfizetés 131,4907 +8,05% +2,27%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 452,7256 +10,27% +9,14%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.AX Dis ... Osztalékfizetés 86,2908 +8,27% +2,84%

Teljesítmény

YTD  
+6,05%
6 Hónap  
+7,66%
1 Év  
+13,38%
3 Év  
+17,01%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+23,13%
Év
2023  
+12,39%
2022
  -5,33%
2021  
+9,13%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 11,68 ZAR
2024. 04. 25. 9,18 ZAR
2024. 03. 28. 9,38 ZAR
2024. 02. 29. 9,51 ZAR
2024. 01. 25. 9,51 ZAR
2023. 12. 28. 9,28 ZAR
2023. 11. 30. 9,09 ZAR
2023. 10. 26. 8,67 ZAR
2023. 09. 28. 9,01 ZAR
2023. 08. 31. 9,51 ZAR
2023. 07. 27. 9,72 ZAR
2023. 06. 15. 9,69 ZAR
2023. 05. 25. 9,33 ZAR
2023. 04. 27. 9,07 ZAR
2023. 03. 23. 9,35 ZAR
2023. 02. 16. 9,55 ZAR
2023. 01. 12. 9,56 ZAR
2022. 12. 15. 9,00 ZAR
2022. 11. 17. 8,95 ZAR
2022. 10. 27. 8,96 ZAR
2022. 09. 29. 9,73 ZAR
2022. 08. 25. 10,49 ZAR
2022. 07. 28. 9,76 ZAR
2022. 06. 30. 10,98 ZAR
2022. 05. 26. 10,14 ZAR
2022. 04. 28. 11,41 ZAR
2022. 03. 31. 11,67 ZAR
2022. 02. 24. 13,16 ZAR
2022. 01. 27. 14,02 ZAR
2021. 12. 16. 12,45 ZAR
2021. 11. 18. 12,17 ZAR
2021. 10. 28. 12,62 ZAR
2021. 09. 30. 13,38 ZAR
2021. 08. 26. 12,81 ZAR
2021. 07. 29. 12,85 ZAR
2021. 06. 24. 12,68 ZAR
2021. 05. 27. 12,11 ZAR
2021. 04. 29. 13,49 ZAR
2021. 03. 25. 12,64 ZAR
2021. 02. 25. 12,55 ZAR
2021. 01. 28. 12,77 ZAR