RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Sust.Gr.X Dis JPY/  LU2323197710  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-253,8594 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16 561,3047JPY -1,51% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - 2,85 1,89 1,50 2,41 -1,62 6,23 -3,71 5,07 -
2022 -6,38 -2,85 8,99 -0,41 -3,29 -3,30 7,20 -0,78 -5,42 9,00 0,36 -6,35 -4,87%
2023 4,51 2,79 1,28 3,97 3,76 6,67 1,69 -0,58 -2,28 -2,81 9,30 1,34 +33,16%
2024 5,19 4,06 3,66 1,46 2,05 -0,99 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,80% 13,08% 13,06% 17,96% -%
Sharpe ráta 3,07 2,88 1,89 0,80 -
Legjobb hónap +5,19% +5,19% +9,30% +9,30% -
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -2,81% -6,38% -
Maximális veszteség -4,22% -4,22% -7,06% -15,68% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 410,2973 +15,49% +15,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 328,0048 +12,98% +7,00%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.C Dis US... Osztalékfizetés 108,2870 +15,49% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.X Acc JP... Újrabefektetés 17 183,6211 +28,32% +65,05%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.X Dis JP... Osztalékfizetés 16 561,3047 +28,35% +64,97%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.C Acc GB... Újrabefektetés 120,9523 +11,97% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.C Acc SG... Újrabefektetés 125,8222 +15,09% +17,40%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.IZ Acc E... Újrabefektetés 142,6865 +13,65% +29,81%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Acc GB... Újrabefektetés 400,6799 +12,85% +31,27%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Acc US... Újrabefektetés 126,9497 +16,40% +18,18%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Dis GB... Osztalékfizetés 379,4741 +12,86% +31,28%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Dis US... Osztalékfizetés 121,7790 +16,40% +18,25%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.IZ Acc U... Újrabefektetés 413,1395 +15,65% +15,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 124,0489 +15,65% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,6162 +13,51% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 328,5967 +12,68% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 117,8235 - -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.U Acc US... Újrabefektetés 111,8299 +13,44% +9,35%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc SG... Újrabefektetés 110,4646 +14,16% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.B Acc EU... Újrabefektetés 290,8901 +11,47% +2,74%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.B Acc US... Újrabefektetés 363,7945 +13,95% +10,84%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.F Acc SG... Újrabefektetés 221,4863 +14,34% +15,13%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.S Dis GB... Osztalékfizetés 368,8774 +12,22% +29,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 298,3308 +12,09% +4,41%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 254,4578 +12,10% +4,43%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc EU... Újrabefektetés 116,4368 +12,57% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc SG... Újrabefektetés 132,5672 +12,22% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Dis EU... Osztalékfizetés 112,9482 +12,61% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A1 Acc U... Újrabefektetés 128,6523 +14,00% +11,00%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A1 Acc P... Újrabefektetés 572,4039 +14,10% +13,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 195,6587 +14,99% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 373,4940 +14,57% +12,69%

Teljesítmény

YTD  
+16,32%
6 Hónap  
+18,86%
1 Év  
+28,35%
3 Év  
+64,97%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+71,75%
Év
2023  
+33,16%
2022
  -4,87%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 209,00 JPY
2022. 12. 15. 171,45 JPY
2021. 12. 16. 77,97 JPY