RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Sust.Gr.S Dis GBP/  LU1797949002  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-2,2310 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
378,9935GBP -0,59% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - 5,51 -0,65 3,51 4,18 0,06 -7,21 3,37 -5,84 -
2019 4,10 1,87 3,99 4,63 -1,20 5,13 5,92 -2,80 0,13 -1,57 3,54 1,68 +28,03%
2020 0,60 -6,03 -5,72 9,11 5,26 4,26 0,49 5,31 0,51 -0,41 7,98 2,05 +24,59%
2021 -0,04 1,55 2,52 4,61 -0,03 3,43 1,54 3,65 -1,30 2,18 0,19 1,75 +21,80%
2022 -6,09 -2,67 5,49 -2,56 -2,31 -5,34 8,93 -0,09 -4,64 2,05 2,57 -1,54 -7,08%
2023 3,81 -0,75 1,73 0,88 2,05 0,61 1,91 -1,76 -1,15 -3,02 7,25 4,89 +17,21%
2024 1,23 2,90 2,64 -1,50 3,28 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,58% 9,91% 10,65% 13,94% 16,20%
Sharpe ráta 2,03 2,72 1,43 0,49 0,69
Legjobb hónap +4,89% +7,25% +7,25% +8,93% +9,11%
Legrosszabb hónap -1,50% -1,50% -3,02% -6,09% -6,09%
Maximális veszteség -4,46% -4,46% -6,53% -17,62% -24,24%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 418,1651 +20,54% +20,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 334,5339 +17,84% +11,94%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.C Dis US... Osztalékfizetés 110,3632 +20,53% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.X Acc JP... Újrabefektetés 17 583,1543 +37,44% +74,17%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.X Dis JP... Osztalékfizetés 16 945,8066 +37,46% +74,07%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.C Acc GB... Újrabefektetés 124,2844 +18,76% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.C Acc SG... Újrabefektetés 128,2059 +20,92% +21,69%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.IZ Acc E... Újrabefektetés 145,6742 +20,47% +35,75%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Acc GB... Újrabefektetés 411,5577 +19,70% +37,60%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Acc US... Újrabefektetés 129,3339 +21,49% +23,63%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Dis GB... Osztalékfizetés 389,7764 +19,71% +37,61%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Dis US... Osztalékfizetés 124,0661 +21,49% +23,70%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.IZ Acc U... Újrabefektetés 421,0332 +20,70% +21,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 126,4190 +20,70% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,2757 +20,32% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 335,1553 +17,52% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 120,2984 - -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.U Acc US... Újrabefektetés 114,0745 +18,39% +14,39%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc SG... Újrabefektetés 112,6018 +19,94% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.B Acc EU... Újrabefektetés 296,8791 +16,26% +7,49%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.B Acc US... Újrabefektetés 371,0158 +18,92% +15,94%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.F Acc SG... Újrabefektetés 225,7549 +20,13% +19,34%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.S Dis GB... Osztalékfizetés 378,9935 +19,03% +35,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 304,3898 +16,90% +9,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 259,6252 +16,91% +9,25%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc EU... Újrabefektetés 118,9296 +19,31% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc SG... Újrabefektetés 135,2895 +17,13% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Dis EU... Osztalékfizetés 115,3664 +19,35% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A1 Acc U... Újrabefektetés 131,2038 +18,97% +16,11%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A1 Acc P... Újrabefektetés 583,7894 +19,15% +18,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 258,9839 +20,12% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 380,8048 +19,57% +17,88%

Teljesítmény

YTD  
+8,76%
6 Hónap  
+14,24%
1 Év  
+19,03%
3 Év  
+35,31%
5 Év  
+100,92%
10 Év     -
Kezdettől  
+146,41%
Év
2023  
+17,21%
2022
  -7,08%
2021  
+21,80%
2020  
+24,59%
2019  
+28,03%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,74 GBP
2023. 12. 28. 0,97 GBP
2023. 09. 28. 0,82 GBP
2023. 06. 15. 2,64 GBP
2023. 03. 23. 0,73 GBP
2022. 12. 15. 0,86 GBP
2022. 09. 29. 0,92 GBP
2022. 06. 30. 2,02 GBP
2022. 03. 31. 0,85 GBP
2021. 12. 16. 0,73 GBP
2021. 09. 30. 0,47 GBP
2021. 06. 24. 1,36 GBP
2021. 03. 25. 0,51 GBP
2020. 12. 17. 0,45 GBP
2020. 09. 24. 0,64 GBP
2020. 06. 25. 1,18 GBP
2020. 03. 26. 0,29 GBP
2019. 12. 19. 0,53 GBP
2019. 09. 26. 0,52 GBP
2019. 06. 27. 1,65 GBP
2019. 03. 28. 0,29 GBP
2018. 12. 20. 0,36 GBP