RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Dis GBP/  LU2068950711  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+1,8562 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
381,3303GBP +0,49% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 1,73 -
2020 0,64 -5,99 -5,68 9,16 5,38 4,32 0,53 5,36 0,56 -0,36 8,04 2,10 +25,37%
2021 0,00 1,60 2,57 4,65 0,02 3,48 1,58 3,71 -1,26 2,23 0,24 1,80 +22,48%
2022 -6,05 -2,63 5,54 -2,52 -2,27 -5,29 8,98 -0,04 -4,60 2,10 2,62 -1,49 -6,56%
2023 3,86 -0,70 1,78 0,92 2,10 0,65 1,96 -1,72 -1,11 -2,97 7,30 4,93 +17,87%
2024 1,28 2,95 2,68 -1,45 0,60 0,47 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,49% 10,19% 10,35% 13,92% -%
Sharpe ráta 1,20 2,29 0,93 0,41 -
Legjobb hónap +4,93% +4,93% +7,30% +8,98% +9,16%
Legrosszabb hónap -1,45% -1,45% -2,97% -6,05% -6,05%
Maximális veszteség -4,42% -4,42% -6,41% -17,35% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 413,2000 +16,31% +15,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 330,3014 +13,77% +7,30%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.C Dis US... Osztalékfizetés 109,0531 +16,31% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.X Acc JP... Újrabefektetés 17 414,1230 +30,04% +67,30%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.X Dis JP... Osztalékfizetés 16 783,3848 +30,07% +67,22%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.C Acc GB... Újrabefektetés 121,5414 +12,51% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.C Acc SG... Újrabefektetés 126,7217 +15,91% +17,87%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.IZ Acc E... Újrabefektetés 143,4324 +14,24% +29,90%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Acc GB... Újrabefektetés 402,6398 +13,40% +31,32%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Acc US... Újrabefektetés 127,8504 +17,23% +18,52%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Dis GB... Osztalékfizetés 381,3303 +13,41% +31,34%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Dis US... Osztalékfizetés 122,6431 +17,23% +18,59%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.IZ Acc U... Újrabefektetés 416,0636 +16,47% +16,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 124,9268 +16,47% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,2776 +14,11% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 330,8963 +13,47% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 118,4390 - -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.U Acc US... Újrabefektetés 112,6156 +14,24% +9,68%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc SG... Újrabefektetés 111,2519 +14,98% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.B Acc EU... Újrabefektetés 292,9163 +12,25% +3,04%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.B Acc US... Újrabefektetés 366,3547 +14,75% +11,17%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.F Acc SG... Újrabefektetés 223,0657 +15,16% +15,60%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.S Dis GB... Osztalékfizetés 370,6762 +12,77% +29,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 300,4132 +12,87% +4,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 256,2340 +12,88% +4,73%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc EU... Újrabefektetés 117,0425 +13,15% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc SG... Újrabefektetés 133,4935 +13,01% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Dis EU... Osztalékfizetés 113,5357 +13,19% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A1 Acc U... Újrabefektetés 129,5578 +14,80% +11,33%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A1 Acc P... Újrabefektetés 576,4436 +14,90% +13,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 218,1111 +15,79% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 376,1281 +15,38% +13,02%

Teljesítmény

YTD  
+6,64%
6 Hónap  
+12,70%
1 Év  
+13,41%
3 Év  
+31,34%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+86,81%
Év
2023  
+17,87%
2022
  -6,56%
2021  
+22,48%
2020  
+25,37%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,76 GBP
2023. 12. 28. 0,99 GBP
2023. 09. 28. 0,84 GBP
2023. 06. 15. 2,69 GBP
2023. 03. 23. 0,74 GBP
2022. 12. 15. 0,87 GBP
2022. 09. 29. 0,94 GBP
2022. 06. 30. 2,05 GBP
2022. 03. 31. 0,86 GBP
2021. 12. 16. 0,74 GBP
2021. 09. 30. 0,50 GBP
2021. 06. 24. 1,37 GBP
2021. 03. 25. 0,50 GBP
2020. 12. 17. 0,46 GBP
2020. 09. 24. 0,69 GBP
2020. 06. 25. 1,14 GBP
2020. 03. 26. 0,29 GBP
2019. 12. 19. 0,08 GBP