Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.I Acc EUR/ LU1910163861 /
| Стоимость чистых активов25.09.2024 | Изменение+0.5272 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 113.3558EUR | +0.47% | reinvestment | Bonds Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.40 | 2.60 | -0.04 | 1.82 | -2.59 | 1.60 | 1.21 | -1.79 | 0.28 | 0.72 | 1.16 | 0.62 | +9.21% |
| 2020 | 1.48 | -1.96 | -7.53 | 5.54 | 2.43 | 2.98 | 3.56 | 1.63 | 0.09 | 0.23 | 4.06 | 3.46 | +16.41% |
| 2021 | 1.73 | 0.68 | -2.25 | 1.89 | -0.73 | 2.21 | -1.21 | 0.65 | -1.75 | 0.95 | -1.65 | -0.82 | -0.43% |
| 2022 | -5.06 | -1.57 | -0.30 | -3.56 | -2.91 | -4.74 | 3.45 | -0.85 | -6.20 | 1.97 | 2.16 | -1.04 | -17.58% |
| 2023 | 3.41 | -1.25 | 0.64 | -1.11 | 0.95 | 2.01 | 1.75 | -2.90 | -3.00 | -3.32 | 5.47 | 4.29 | +6.67% |
| 2024 | -1.56 | 0.30 | 1.82 | -1.59 | 0.94 | 0.71 | 0.88 | 0.85 | 1.65 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.34% | 6.58% | 6.85% | 8.10% | 7.60% |
| Коэффициент Шарпа | 0.33 | 0.64 | 1.00 | -0.90 | -0.24 |
| Лучший месяц | +4.29% | +1.82% | +5.47% | +5.47% | +5.54% |
| Худший месяц | -1.59% | -1.59% | -3.32% | -6.20% | -7.53% |
| Максимальный убыток | -4.12% | -4.12% | -4.12% | -23.40% | -25.27% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.E Acc E... | reinvestment | 110.5055 | +9.80% | -12.25% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.C Acc E... | reinvestment | 108.6454 | +9.49% | -13.02% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.Z Acc C... | reinvestment | 99.1613 | +6.67% | -16.97% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.C Acc C... | reinvestment | 93.8482 | +6.66% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.E Acc C... | reinvestment | 94.6001 | +7.03% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.I Acc E... | reinvestment | 113.3558 | +10.28% | -11.10% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.IZ Acc ... | reinvestment | 109.6073 | +9.63% | -12.64% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.C Acc U... | reinvestment | 93.4429 | +11.54% | -7.23% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.I Acc U... | reinvestment | 105.4697 | +12.05% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 112.1107 | +9.57% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.B Acc E... | reinvestment | 101.6853 | +8.17% | -16.10% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc C... | reinvestment | 92.2523 | +5.96% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Dis C... | paying dividend | 90.8867 | +5.97% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc E... | reinvestment | 104.3288 | +8.71% | -14.84% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Dis E... | paying dividend | 95.0033 | +8.74% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc U... | reinvestment | 101.8458 | +10.56% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Dis U... | paying dividend | 100.3109 | +10.55% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.79% | ||
| 1 год | +10.28% | ||
| 3 года | -11.10% | ||
| 5 лет | +8.29% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.76% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.67% | ||
| 2022 | -17.58% | ||
| 2021 | -0.43% | ||
| 2020 | +16.41% | ||
| 2019 | +9.21% | ||
