Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.E Acc CHF H/ LU2448033691 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение+0.0414 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 91.8288CHF | +0.05% | reinvestment | Bonds Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -3.61 | -2.95 | -4.77 | 3.43 | -0.94 | -6.25 | 1.87 | 2.02 | -1.24 | - |
| 2023 | 3.25 | -1.43 | 0.42 | -1.29 | 0.72 | 1.78 | 1.57 | -3.13 | -3.22 | -3.55 | 5.21 | 4.02 | +3.95% |
| 2024 | -1.80 | 0.05 | 1.57 | -1.83 | 0.67 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.02% | 6.06% | 6.93% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.08 | -0.64 | -0.75 | - | - |
| Лучший месяц | +4.02% | +4.02% | +5.21% | +5.21% | - |
| Худший месяц | -1.83% | -1.83% | -3.55% | -6.25% | - |
| Максимальный убыток | -3.34% | -3.54% | -9.58% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.E Acc E... | reinvestment | 106.5377 | +0.96% | -15.55% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.C Acc E... | reinvestment | 104.8275 | +0.67% | -16.29% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.Z Acc C... | reinvestment | 96.3417 | -1.78% | -19.56% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.C Acc C... | reinvestment | 91.1709 | -1.79% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.E Acc C... | reinvestment | 91.8288 | -1.46% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.I Acc E... | reinvestment | 109.1600 | +1.40% | -14.44% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.IZ Acc ... | reinvestment | 105.7347 | +0.80% | -15.90% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.C Acc U... | reinvestment | 89.6817 | +2.54% | -10.99% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.I Acc U... | reinvestment | 101.0995 | +3.02% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 108.1500 | +0.73% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.B Acc E... | reinvestment | 98.4240 | -0.55% | -19.26% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc C... | reinvestment | 89.7888 | -2.43% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Dis C... | paying dividend | 88.6939 | -2.42% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc E... | reinvestment | 100.8492 | -0.04% | -18.04% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Dis E... | paying dividend | 92.0816 | -0.04% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc U... | reinvestment | 97.9641 | +1.64% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Dis U... | paying dividend | 96.7491 | +1.63% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.07% | ||
| 1 год | -1.46% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -8.21% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.95% | ||
