NAV21.06.2024 Zm.-0,0237 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,8038EUR -0,02% z reinwestycją Obligacje Światowy Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth by investing in convertible bonds issued by companies worldwide which meet the investment manager's sustainability criteria. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified range of convertible bonds issued by companies worldwide. The fund may also invest in equities of companies worldwide. Convertible bonds are typically corporate bonds that can be converted into equities at a given price. The fund may invest in excess of 50% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth by investing in convertible bonds issued by companies worldwide which meet the investment manager's sustainability criteria.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje zamienne
Benchmark: 2/3 Thomson Reuters Gl. Focus H Conv. Bond Index (€), 1/3 Thomson Reuters Gl. Focus Invest. H Grade Index (€)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Peter Reinmuth, Gian-Reto Bonadurer
Aktywa: 45,16 mln  EUR
Data startu: 13.12.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Obligacje
 
94,28%
Gotówka
 
4,72%
Inne
 
1,00%

Kraje

USA
 
48,93%
Japonia
 
10,02%
Kajmany
 
5,36%
Gotówka
 
4,72%
Republika Korei
 
4,46%
Francja
 
3,73%
Niemcy
 
2,71%
Hiszpania
 
2,49%
Włochy
 
2,20%
Hong Kong, Chiny
 
1,82%
Holandia
 
1,78%
Bermudy
 
1,54%
Jersey
 
1,45%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
1,35%
Luxemburg
 
1,00%
Inne
 
6,44%

Waluty

Euro
 
95,51%
Inne
 
4,49%