NAV2024. 06. 24. Vált.+0,0247 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,8285EUR +0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth by investing in convertible bonds issued by companies worldwide which meet the investment manager's sustainability criteria. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified range of convertible bonds issued by companies worldwide. The fund may also invest in equities of companies worldwide. Convertible bonds are typically corporate bonds that can be converted into equities at a given price. The fund may invest in excess of 50% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth by investing in convertible bonds issued by companies worldwide which meet the investment manager's sustainability criteria.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Átváltható kötvények
Benchmark: 2/3 Thomson Reuters Gl. Focus H Conv. Bond Index (€), 1/3 Thomson Reuters Gl. Focus Invest. H Grade Index (€)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Peter Reinmuth, Gian-Reto Bonadurer
Alap forgalma: 45,16 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2018. 12. 13.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 1 000,00 EUR
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Kötvények
 
94,28%
Készpénz
 
4,72%
Egyéb
 
1,00%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
48,93%
Japán
 
10,02%
Kajmán-szigetek
 
5,36%
Készpénz
 
4,72%
Dél-Korea
 
4,46%
Franciaország
 
3,73%
Németország
 
2,71%
Spanyolország
 
2,49%
Olaszország
 
2,20%
Hong Kong, Kína
 
1,82%
Hollandia
 
1,78%
Bermuda
 
1,54%
Jersey
 
1,45%
Brit Virgin-szigetek
 
1,35%
Luxemburg
 
1,00%
Egyéb
 
6,44%

Devizák

Euro
 
95,51%
Egyéb
 
4,49%