Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Acc GBP H
LU0776415217
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Acc GBP H/ LU0776415217 /
NAV26.04.2024 |
Zm.+1,1029 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
137,4355GBP |
+0,81% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets directly or indirectly through derivatives in equities, bonds and alternative asset classes. Bonds include government bonds, corporate bonds, emerging market debt, sub-investment grade bonds (being bonds with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies), convertible bonds and inflation linked bonds. The fund may invest indirectly in alternative asset classes such as commodities or real estate through derivatives, investment funds or structured securities. The fund may (exceptionally) hold up to 100% of its assets in cash and money market investments. The fund may invest up to 10% of its assets in open-ended investment funds. The fund may use derivatives, long and short, with the aim of achieving investment gains, reducing risk, mitigating losses in falling markets or managing the fund more efficiently.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Philippe Bertschi, Ingmar Przewlocka |
Aktywa: |
528,77 mln
EUR
|
Data startu: |
02.07.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
55,79% |
Akcje |
|
25,50% |
Fundusze inwestycyjne |
|
8,61% |
Cerytikaty |
|
7,10% |
Gotówka |
|
1,94% |
Inne |
|
1,06% |
Kraje
USA |
|
32,20% |
Niemcy |
|
9,47% |
Włochy |
|
6,98% |
Irlandia |
|
6,40% |
Ponadnarodowa |
|
4,50% |
Brazylia |
|
3,36% |
Holandia |
|
2,69% |
Wielka Brytania |
|
2,43% |
Francja |
|
2,33% |
Gotówka |
|
1,94% |
Hiszpania |
|
1,87% |
Meksyk |
|
1,82% |
Japonia |
|
1,50% |
Afryka Południowa |
|
1,49% |
Czechy |
|
1,33% |
Inne |
|
19,69% |