Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Accumulation GBP Hedged/  LU0776415217  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,5916 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
142,0451GBP +0,42% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets directly or indirectly through derivatives in equities, bonds and alternative asset classes. Bonds include government bonds, corporate bonds, emerging market debt, sub-investment grade bonds (being bonds with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies), convertible bonds and inflation linked bonds. The fund may invest indirectly in alternative asset classes such as commodities or real estate through derivatives, investment funds or structured securities. The fund may (exceptionally) hold up to 100% of its assets in cash and money market investments. The fund may invest up to 10% of its assets in open-ended investment funds. The fund may use derivatives, long and short, with the aim of achieving investment gains, reducing risk, mitigating losses in falling markets or managing the fund more efficiently.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Multi-eszköz
Benchmark: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Philippe Bertschi, Ingmar Przewlocka
Alap forgalma: 544,82 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2012. 07. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 1 000,00 GBP
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Kötvények
 
52,97%
Részvények
 
27,31%
Alapok
 
9,27%
Certifikátok
 
7,58%
Készpénz
 
1,45%
Egyéb
 
1,42%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
34,91%
Olaszország
 
8,00%
Németország
 
7,74%
Írország
 
5,81%
Supernational
 
4,71%
Hollandia
 
2,87%
Egyesült Királyság
 
2,45%
Franciaország
 
2,39%
Jersey
 
2,22%
Spanyolország
 
2,05%
Brazília
 
1,75%
Japán
 
1,51%
Készpénz
 
1,45%
Magyarország
 
1,34%
Mexikó
 
1,24%
Egyéb
 
19,56%