RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q/  LU0776414913  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.+0,0581 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,2658EUR +0,06% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,06 0,76 -0,17 0,65 0,70 -
2013 1,63 0,07 1,23 1,09 0,10 -2,37 1,02 -0,95 0,77 1,53 0,35 0,06 +4,54%
2014 -1,08 1,39 -0,24 0,26 1,63 0,30 0,01 1,23 -0,12 0,52 1,48 -0,34 +5,11%
2015 1,31 1,30 0,86 -1,62 -0,53 -2,52 1,35 -2,96 -1,84 2,19 0,07 -1,56 -4,04%
2016 -1,25 -0,40 0,35 -0,07 0,12 -0,14 1,73 0,17 -0,85 -0,65 -0,87 0,99 -0,89%
2017 0,49 0,68 0,20 0,23 0,46 -0,91 0,17 -0,14 0,08 0,90 0,00 0,15 +2,33%
2018 0,94 -1,75 -1,86 0,71 0,07 -1,18 0,54 -0,28 -0,34 -3,06 -0,33 -1,87 -8,16%
2019 2,78 0,65 0,60 1,18 -1,88 3,14 1,30 -0,58 0,32 0,58 0,90 1,10 +10,48%
2020 0,33 -4,42 -8,09 4,13 3,25 1,49 1,10 0,60 -1,52 -1,02 7,71 1,86 +4,61%
2021 -0,03 1,45 1,68 2,38 1,11 0,69 -0,46 0,64 -1,26 1,33 -0,84 0,20 +7,03%
2022 -0,73 -1,72 0,46 -0,97 -0,14 -5,91 3,94 -2,37 -5,96 2,05 3,84 -2,09 -9,70%
2023 5,15 -1,47 0,41 0,01 -0,78 -0,38 0,29 -1,70 -2,34 -0,95 3,49 4,04 +5,59%
2024 -0,55 0,76 2,87 -1,78 3,01 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,49% 6,28% 6,29% 6,51% 7,02%
Sharpe ráta 1,18 2,51 0,52 -0,55 -0,06
Legjobb hónap +4,04% +4,04% +4,04% +5,15% +7,71%
Legrosszabb hónap -1,78% -1,78% -2,34% -5,96% -8,09%
Maximális veszteség -2,87% -2,94% -6,46% -16,32% -17,28%
Túlteljesítés -0,72% - +3,09% +4,32% -0,33%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 166,9477 +8,58% +4,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 185,6693 +9,37% +7,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,4168 +6,00% +0,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,0590 +10,46% +10,65%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Dis ... Osztalékfizetés 144,0294 +8,58% +4,85%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.IZ Acc... Újrabefektetés 168,1075 +8,72% +5,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,6840 +6,80% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,9478 +7,12% +0,67%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,2658 +7,12% +0,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,9909 +7,22% +0,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,7005 +7,23% +0,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,8341 +5,21% -1,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 141,8621 +8,64% +4,64%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc ... Újrabefektetés 1 372,1952 +7,55% +2,64%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Dis... Osztalékfizetés 94,6062 +7,16% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 371,9276 +8,08% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 2 802,8521 +10,60% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 149,5936 +7,76% +2,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 107,3163 +7,76% +2,49%

Teljesítmény

YTD  
+4,31%
6 Hónap  
+9,26%
1 Év  
+7,12%
3 Év  
+0,68%
5 Év  
+18,40%
10 Év  
+13,99%
Kezdettől  
+25,45%
Év
2023  
+5,59%
2022
  -9,70%
2021  
+7,03%
2020  
+4,61%
2019  
+10,48%
2018
  -8,16%
2017  
+2,33%
2016
  -0,89%
2015
  -4,04%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,73 EUR
2023. 12. 28. 0,72 EUR
2023. 09. 28. 0,68 EUR
2023. 06. 15. 0,47 EUR
2023. 03. 23. 0,47 EUR
2022. 12. 15. 0,48 EUR
2022. 09. 29. 0,45 EUR
2022. 06. 30. 0,48 EUR
2022. 03. 31. 0,51 EUR
2021. 12. 16. 0,52 EUR
2021. 09. 30. 0,52 EUR
2021. 06. 24. 0,53 EUR
2021. 03. 25. 0,51 EUR
2020. 12. 17. 0,50 EUR
2020. 09. 24. 0,46 EUR
2020. 06. 25. 0,46 EUR
2020. 03. 26. 0,42 EUR
2019. 12. 19. 0,49 EUR
2019. 09. 26. 0,48 EUR
2019. 06. 27. 0,47 EUR
2019. 03. 28. 0,47 EUR
2018. 12. 20. 0,68 EUR
2018. 09. 27. 0,72 EUR
2018. 06. 28. 0,73 EUR
2018. 03. 29. 0,73 EUR
2017. 12. 21. 0,76 EUR
2017. 09. 28. 0,75 EUR
2017. 06. 29. 0,76 EUR
2017. 03. 30. 0,77 EUR
2016. 12. 15. 0,76 EUR
2016. 09. 29. 0,77 EUR
2016. 06. 30. 0,77 EUR
2016. 03. 31. 0,78 EUR
2015. 12. 17. 0,79 EUR
2015. 09. 24. 0,80 EUR
2015. 06. 25. 0,84 EUR
2015. 03. 26. 0,88 EUR
2014. 12. 18. 0,84 EUR
2014. 09. 25. 0,84 EUR
2014. 06. 26. 0,84 EUR
2014. 03. 27. 0,83 EUR
2013. 12. 12. 0,83 EUR
2013. 09. 26. 0,83 EUR
2013. 06. 27. 0,82 EUR
2013. 03. 28. 0,84 EUR
2012. 12. 11. 0,82 EUR
2012. 09. 27. 0,82 EUR