SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Dis USD/  LU0757359954  /

Fonds
NAV29.04.2024 Zm.+0,3042 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
75,3652USD +0,41% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - -2,95 1,40 2,70 1,06 1,29 0,86 0,38 1,93 -
2013 1,85 0,56 0,85 2,18 -1,22 -3,59 1,20 -1,18 1,81 2,85 -0,44 0,90 +5,74%
2014 -0,94 2,07 0,43 1,01 1,56 0,76 -0,41 0,89 -2,44 1,38 0,64 -2,11 +2,78%
2015 0,89 1,47 -0,42 0,12 -0,67 -2,84 0,04 -2,54 -2,71 2,40 -0,75 -1,82 -6,78%
2016 -1,58 1,10 2,51 1,16 -0,04 0,14 1,90 0,87 -0,15 -0,33 -0,38 1,96 +7,29%
2017 -0,03 1,60 -0,26 0,96 0,89 -0,19 0,23 0,09 0,18 0,42 0,54 0,94 +5,47%
2018 1,95 -1,72 -1,81 0,27 -0,08 -0,83 1,46 -0,10 -0,09 -2,50 -0,03 -1,93 -5,37%
2019 3,84 1,00 0,26 1,00 -1,51 2,58 0,63 0,00 0,26 1,13 0,62 1,84 +12,17%
2020 0,54 -3,81 -13,93 5,41 3,11 1,57 3,72 2,01 -1,69 -0,24 5,75 1,95 +2,80%
2021 -0,39 1,13 -0,07 2,43 0,96 -0,15 0,36 0,64 -2,00 1,49 -1,53 1,70 +4,56%
2022 -3,41 -2,45 0,55 -3,80 -0,67 -4,93 3,19 -1,91 -4,35 1,82 3,03 -0,35 -12,89%
2023 4,34 -1,90 0,76 0,83 -0,79 2,06 1,74 -0,86 -1,81 -1,94 5,46 3,42 +11,54%
2024 0,34 0,34 1,83 -1,11 - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,46% 4,73% 4,83% 6,15% 7,59%
Wskaźnik Sharpe'a 0,10 4,01 0,97 -0,65 -0,21
Najlepszy miesiąc +3,42% +5,46% +5,46% +5,46% +5,75%
Najgorszy miesiąc -1,11% -1,94% -1,94% -4,93% -13,93%
Maksymalna strata -2,31% -2,31% -4,90% -18,44% -25,80%
Przewaga wyników +2,01% - -7,95% -4,70% -11,47%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc US... z reinwestycją 148,7930 +9,12% +1,40%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Dis US... płacące dywidendę 81,0232 +9,13% +1,36%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc EU... z reinwestycją 123,7875 +7,04% -4,57%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Dis EU... płacące dywidendę 73,1422 +7,03% -4,55%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Dis US... płacące dywidendę 94,5160 +10,09% +4,10%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Dis CH... płacące dywidendę 61,3847 +4,66% -7,48%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... z reinwestycją 136,6767 +8,53% -0,87%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... z reinwestycją 165,1981 +10,10% +4,08%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U... z reinwestycją 151,1927 +9,49% +2,21%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.J Dis US... płacące dywidendę 76,5034 +10,09% -
Schroder ISF Gl.M.-As.I.Z Acc EU... z reinwestycją 125,4906 +7,17% -
Schroder ISF Gl.M.-As.I.Z Dis EU... płacące dywidendę 74,0674 +7,18% -
Schroder ISF Gl.M.-As.I.B Acc US... z reinwestycją 128,7898 +7,83% -2,23%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.B Dis US... płacące dywidendę 70,6774 +7,83% -2,22%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.B Acc EU... z reinwestycją 107,2255 +5,77% -7,89%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.B Dis EU... płacące dywidendę 63,3021 +5,76% -7,88%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Acc US... z reinwestycją 138,4354 +8,48% -0,44%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A1 Acc U... z reinwestycją 130,3243 +7,94% -1,93%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A1 Dis U... płacące dywidendę 71,5507 +7,94% -1,93%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A1 Acc E... z reinwestycją 108,4406 +5,86% -7,64%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A1 Dis E... płacące dywidendę 64,0884 +5,87% -7,60%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Acc HK... z reinwestycją 1 006,8444 +8,16% +0,36%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Dis HK... płacące dywidendę 571,9650 +8,16% +0,36%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Dis SG... płacące dywidendę 83,7474 +6,52% -3,26%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Acc GB... z reinwestycją 127,8350 +7,87% -2,66%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Dis AU... płacące dywidendę 69,1137 +6,85% -4,27%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Dis GB... płacące dywidendę 73,6944 +7,90% -2,67%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Dis CN... płacące dywidendę 600,6191 +5,65% -1,93%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Acc SG... z reinwestycją 170,0532 +10,85% +2,21%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Acc SG... z reinwestycją 150,5266 +6,51% -3,20%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Dis SG... płacące dywidendę 106,7643 +10,84% -
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Dis NO... płacące dywidendę 604,8285 +6,72% -
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Acc SE... z reinwestycją 903,5175 +6,32% -
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A1 Dis P... płacące dywidendę 316,0031 +8,76% -
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Dis US... płacące dywidendę 75,3652 +8,48% -0,45%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Dis EU... płacące dywidendę 68,0720 +6,40% -6,18%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Acc EU... z reinwestycją 115,3411 +6,40% -6,20%

Wyniki

YTD  
+1,38%
6 miesięcy  
+10,74%
1 rok  
+8,48%
3 lata
  -0,45%
5 lat  
+11,83%
Od początku  
+37,78%
Rok
2023  
+11,54%
2022
  -12,89%
2021  
+4,56%
2020  
+2,80%
2019  
+12,17%
2018
  -5,37%
2017  
+5,47%
2016  
+7,29%
2015
  -6,78%
 

Dywidendy

25.04.2024 0,44 USD
28.03.2024 0,45 USD
29.02.2024 0,44 USD
25.01.2024 0,44 USD
28.12.2023 0,45 USD
30.11.2023 0,43 USD
26.10.2023 0,33 USD
28.09.2023 0,33 USD
31.08.2023 0,34 USD
27.07.2023 0,34 USD
15.06.2023 0,31 USD
25.05.2023 0,30 USD
27.04.2023 0,31 USD
23.03.2023 0,30 USD
16.02.2023 0,31 USD
26.01.2023 0,31 USD
15.12.2022 0,28 USD
17.11.2022 0,27 USD
27.10.2022 0,26 USD
29.09.2022 0,26 USD
25.08.2022 0,28 USD
28.07.2022 0,28 USD
30.06.2022 0,28 USD
26.05.2022 0,28 USD
28.04.2022 0,29 USD
31.03.2022 0,31 USD
24.02.2022 0,31 USD
27.01.2022 0,32 USD
16.12.2021 0,32 USD
18.11.2021 0,36 USD
28.10.2021 0,37 USD
30.09.2021 0,36 USD
26.08.2021 0,37 USD
29.07.2021 0,37 USD
24.06.2021 0,37 USD
27.05.2021 0,37 USD
29.04.2021 0,37 USD
25.03.2021 0,36 USD
25.02.2021 0,37 USD
28.01.2021 0,36 USD
17.12.2020 0,36 USD
25.11.2020 0,36 USD
29.10.2020 0,34 USD
24.09.2020 0,34 USD
27.08.2020 0,35 USD
30.07.2020 0,34 USD
25.06.2020 0,34 USD
28.05.2020 0,33 USD
04.05.2020 0,32 USD
26.03.2020 0,29 USD
27.02.2020 0,37 USD
30.01.2020 0,37 USD
19.12.2019 0,37 USD
28.11.2019 0,37 USD
31.10.2019 0,37 USD
26.09.2019 0,36 USD
29.08.2019 0,36 USD
25.07.2019 0,37 USD
27.06.2019 0,36 USD
30.05.2019 0,36 USD
25.04.2019 0,36 USD
28.03.2019 0,36 USD
28.02.2019 0,36 USD
31.01.2019 0,36 USD
20.12.2018 0,35 USD
29.11.2018 0,36 USD
25.10.2018 0,36 USD
27.09.2018 0,37 USD
30.08.2018 0,37 USD
26.07.2018 0,37 USD
28.06.2018 0,37 USD
31.05.2018 0,37 USD
25.04.2018 0,37 USD
29.03.2018 0,38 USD
22.02.2018 0,38 USD
25.01.2018 0,40 USD
21.12.2017 0,39 USD
30.11.2017 0,39 USD
26.10.2017 0,39 USD
28.09.2017 0,38 USD
31.08.2017 0,39 USD
27.07.2017 0,39 USD
29.06.2017 0,39 USD
24.05.2017 0,39 USD
27.04.2017 0,39 USD
30.03.2017 0,39 USD
23.02.2017 0,39 USD
26.01.2017 0,39 USD
15.12.2016 0,39 USD
24.11.2016 0,38 USD
27.10.2016 0,39 USD
29.09.2016 0,39 USD
25.08.2016 0,39 USD
28.07.2016 0,39 USD
30.06.2016 0,38 USD
26.05.2016 0,38 USD
28.04.2016 0,38 USD
31.03.2016 0,38 USD
25.02.2016 0,37 USD
28.01.2016 0,37 USD
17.12.2015 0,38 USD
26.11.2015 0,39 USD
29.10.2015 0,39 USD
24.09.2015 0,39 USD
27.08.2015 0,39 USD
30.07.2015 0,41 USD
25.06.2015 0,42 USD
28.05.2015 0,42 USD
30.04.2015 0,43 USD
26.03.2015 0,43 USD
26.02.2015 0,43 USD
29.01.2015 0,43 USD
18.12.2014 0,42 USD
27.11.2014 0,44 USD
30.10.2014 0,44 USD
25.09.2014 0,44 USD
28.08.2014 0,45 USD
31.07.2014 0,45 USD
26.06.2014 0,45 USD
28.05.2014 0,44 USD
29.04.2014 0,44 USD
27.03.2014 0,44 USD
27.02.2014 0,44 USD
30.01.2014 0,43 USD
12.12.2013 0,43 USD
27.11.2013 0,43 USD
31.10.2013 0,44 USD
26.09.2013 0,43 USD
29.08.2013 0,42 USD
25.07.2013 0,43 USD
27.06.2013 0,42 USD
30.05.2013 0,45 USD
25.04.2013 0,45 USD
28.03.2013 0,44 USD
28.02.2013 0,44 USD
31.01.2013 0,44 USD
11.12.2012 0,43 USD
29.11.2012 0,43 USD
25.10.2012 0,43 USD
27.09.2012 0,42 USD
30.08.2012 0,42 USD
26.07.2012 0,42 USD
28.06.2012 0,41 USD