Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged
LU0911024122
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged/ LU0911024122 /
NAV 2024. 05. 27.
Vált.+0,0601
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
70,1105 AUD
+0,09%
Osztalékfizetés
Vegyes alap
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték AUD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
151,1575
+11,98%
+2,50%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
82,3101
+11,99%
+2,47%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
125,5794
+9,91%
-3,58%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
74,1993
+9,90%
-3,56%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
96,0820
+12,97%
+5,21%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
62,1485
+7,44%
-6,68%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB...
Újrabefektetés
138,7980
+11,41%
+0,22%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US...
Újrabefektetés
167,9353
+12,98%
+5,22%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U...
Újrabefektetés
153,6297
+12,35%
+3,33%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
77,7711
+12,97%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
127,3171
+10,06%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
75,1457
+10,06%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
130,7154
+10,65%
-1,16%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
71,7341
+10,66%
-1,15%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
108,6785
+8,61%
-6,93%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
64,1599
+8,60%
-6,93%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
140,5694
+11,32%
+0,65%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
132,2829
+10,76%
-0,87%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
72,6260
+10,76%
-0,86%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
109,9177
+8,71%
-6,69%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
64,9618
+8,71%
-6,65%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
1 019,9494
+11,03%
+1,23%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
579,4106
+11,03%
+1,23%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
84,9078
+9,30%
-2,34%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
129,7600
+10,75%
-1,59%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
70,1105
+9,69%
-3,27%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
74,8102
+10,79%
-1,60%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
608,7690
+8,52%
-1,21%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
171,1714
+10,97%
+2,53%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
152,5955
+9,28%
-2,28%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
107,4641
+10,96%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
613,4556
+9,58%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
916,0242
+9,15%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
320,7431
+11,43%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
76,5271
+11,32%
+0,63%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
69,0259
+9,25%
-5,21%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
116,9572
+9,26%
-5,23%
Teljesítmény
YTD
+2,39%
6 Hónap
+6,49%
1 Év
+9,69%
3 Év
-3,27%
5 Év
+7,58%
10 Év
+16,62%
Kezdettől
+19,63%
Év
2023
+9,70%
2022
-14,10%
2021
+3,92%
2020
+1,05%
2019
+10,93%
2018
-5,61%
2017
+6,02%
2016
+8,57%
2015
-4,98%
Osztalék
2024. 04. 25.
0,35 AUD
2024. 03. 28.
0,35 AUD
2024. 02. 29.
0,34 AUD
2024. 01. 25.
0,34 AUD
2023. 12. 28.
0,35 AUD
2023. 11. 30.
0,33 AUD
2023. 10. 26.
0,23 AUD
2023. 09. 28.
0,24 AUD
2023. 08. 31.
0,24 AUD
2023. 07. 27.
0,23 AUD
2023. 06. 15.
0,21 AUD
2023. 05. 25.
0,20 AUD
2023. 04. 27.
0,21 AUD
2023. 03. 23.
0,21 AUD
2023. 02. 16.
0,20 AUD
2023. 01. 26.
0,29 AUD
2022. 12. 15.
0,19 AUD
2022. 11. 17.
0,20 AUD
2022. 10. 27.
0,22 AUD
2022. 09. 29.
0,22 AUD
2022. 08. 25.
0,23 AUD
2022. 07. 28.
0,24 AUD
2022. 06. 30.
0,22 AUD
2022. 05. 26.
0,23 AUD
2022. 04. 28.
0,25 AUD
2022. 03. 31.
0,27 AUD
2022. 02. 24.
0,28 AUD
2022. 01. 27.
0,27 AUD
2021. 12. 16.
0,28 AUD
2021. 11. 18.
0,33 AUD
2021. 10. 28.
0,33 AUD
2021. 09. 30.
0,32 AUD
2021. 08. 26.
0,33 AUD
2021. 07. 29.
0,33 AUD
2021. 06. 24.
0,33 AUD
2021. 05. 27.
0,33 AUD
2021. 04. 29.
0,33 AUD
2021. 03. 25.
0,33 AUD
2021. 02. 25.
0,33 AUD
2021. 01. 28.
0,29 AUD
2020. 12. 17.
0,32 AUD
2020. 11. 25.
0,32 AUD
2020. 10. 29.
0,31 AUD
2020. 09. 24.
0,31 AUD
2020. 08. 27.
0,32 AUD
2020. 07. 30.
0,34 AUD
2020. 06. 25.
0,31 AUD
2020. 05. 28.
0,30 AUD
2020. 05. 04.
0,26 AUD
2020. 03. 26.
0,22 AUD
2020. 02. 27.
0,26 AUD
2020. 01. 30.
0,29 AUD
2019. 12. 19.
0,29 AUD
2019. 11. 28.
0,26 AUD
2019. 10. 31.
0,26 AUD
2019. 09. 26.
0,27 AUD
2019. 08. 29.
0,26 AUD
2019. 07. 25.
0,26 AUD
2019. 06. 27.
0,28 AUD
2019. 05. 30.
0,29 AUD
2019. 04. 25.
0,30 AUD
2019. 03. 28.
0,29 AUD
2019. 02. 28.
0,30 AUD
2019. 01. 31.
0,30 AUD
2018. 12. 20.
0,29 AUD
2018. 11. 29.
0,31 AUD
2018. 10. 25.
0,33 AUD
2018. 09. 27.
0,34 AUD
2018. 08. 30.
0,34 AUD
2018. 07. 26.
0,36 AUD
2018. 06. 28.
0,34 AUD
2018. 05. 31.
0,35 AUD
2018. 04. 25.
0,35 AUD
2018. 03. 29.
0,35 AUD
2018. 02. 22.
0,38 AUD
2018. 01. 25.
0,39 AUD
2017. 12. 21.
0,38 AUD
2017. 11. 30.
0,39 AUD
2017. 10. 26.
0,40 AUD
2017. 09. 28.
0,37 AUD
2017. 08. 31.
0,37 AUD
2017. 07. 27.
0,37 AUD
2017. 06. 29.
0,41 AUD
2017. 05. 24.
0,41 AUD
2017. 04. 27.
0,40 AUD
2017. 03. 30.
0,40 AUD
2017. 02. 23.
0,40 AUD
2017. 01. 26.
0,40 AUD
2016. 12. 15.
0,44 AUD
2016. 11. 24.
0,43 AUD
2016. 10. 27.
0,40 AUD
2016. 09. 29.
0,40 AUD
2016. 08. 25.
0,44 AUD
2016. 07. 28.
0,44 AUD
2016. 06. 30.
0,43 AUD
2016. 05. 26.
0,43 AUD
2016. 04. 28.
0,48 AUD
2016. 03. 31.
0,47 AUD
2016. 02. 25.
0,46 AUD
2016. 01. 28.
0,46 AUD
2015. 12. 17.
0,47 AUD
2015. 11. 26.
0,48 AUD
2015. 10. 29.
0,49 AUD
2015. 09. 24.
0,48 AUD
2015. 08. 27.
0,49 AUD
2015. 07. 30.
0,54 AUD
2015. 06. 25.
0,52 AUD
2015. 05. 28.
0,53 AUD
2015. 04. 30.
0,57 AUD
2015. 03. 26.
0,57 AUD
2015. 02. 26.
0,59 AUD
2015. 01. 29.
0,61 AUD
2014. 12. 18.
0,60 AUD
2014. 11. 27.
0,60 AUD
2014. 10. 30.
0,59 AUD
2014. 09. 25.
0,60 AUD
2014. 08. 28.
0,59 AUD
2014. 07. 31.
0,61 AUD
2014. 06. 26.
0,63 AUD
2014. 05. 28.
0,62 AUD
2014. 04. 29.
0,59 AUD
2014. 03. 27.
0,58 AUD
2014. 02. 27.
0,49 AUD