Schroder ISF Gl.Man.Gr.I Acc ZAR H/ LU2149260320 /
Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение+2.3801 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
2,145.4663ZAR | +0.11% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.65 | 0.85 | 8.25 | 3.87 | - |
2021 | 1.82 | 2.50 | -0.25 | 4.18 | 0.73 | 0.72 | 0.96 | 1.88 | -1.90 | 2.88 | -0.26 | 1.53 | +15.69% |
2022 | -4.71 | -1.02 | 2.16 | -5.02 | 0.01 | -4.63 | 2.80 | -0.92 | -6.43 | 2.12 | 4.51 | -0.79 | -11.92% |
2023 | 5.63 | -1.76 | 0.04 | 0.41 | 0.93 | 1.38 | 2.60 | -1.56 | -3.45 | -2.48 | 7.07 | 6.08 | +15.21% |
2024 | -0.65 | 1.64 | 3.35 | -1.81 | 1.61 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.25% | 6.36% | 6.91% | 7.52% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.29 | 3.10 | 1.47 | 0.02 | - |
Лучший месяц | +6.08% | +6.08% | +7.07% | +7.07% | - |
Худший месяц | -1.81% | -1.81% | -3.45% | -6.43% | - |
Максимальный убыток | -3.56% | -3.56% | -7.93% | -18.08% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в ZAR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder ISF Gl.Man.Gr.C Acc USD | reinvestment | 121.9890 | +10.27% | -0.43% | |
Schroder ISF Gl.Man.Gr.C Acc ZAR... | reinvestment | 2,102.4529 | +13.45% | +10.59% | |
Schroder ISF Gl.Man.Gr.E Acc USD | reinvestment | 122.5613 | +10.31% | -0.09% | |
Schroder ISF Gl.Man.Gr.E Acc ZAR... | reinvestment | 2,114.0564 | +13.47% | +10.92% | |
Schroder ISF Gl.Man.Gr.I Acc USD | reinvestment | 124.2500 | +10.71% | +1.03% | |
Schroder ISF Gl.Man.Gr.I Acc ZAR... | reinvestment | 2,145.4663 | +13.92% | +12.19% | |
Schroder ISF Gl.Man.Gr.IZ Acc US... | reinvestment | 122.1980 | +10.26% | -0.28% | |
Schroder ISF Gl.Man.Gr.A Acc USD | reinvestment | 118.4828 | +9.37% | -2.62% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.83% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.11% | ||
1 год | +13.92% | ||
3 года | +12.19% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +42.23% | ||
Год | |||
2023 | +15.21% | ||
2022 | -11.92% | ||
2021 | +15.69% |