ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Gl.Man.Gr.C Acc ZAR H/  LU2149260163  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-1.3613 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
2,120.8958ZAR -0.06% reinvestment Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - -1.70 0.80 8.19 3.82 -
2021 1.77 2.46 -0.32 4.13 0.65 0.67 0.92 1.82 -1.95 2.83 -0.31 1.48 +14.95%
2022 -4.76 -1.07 2.11 -5.07 -0.05 -4.68 2.78 -0.97 -6.46 2.07 4.52 -0.84 -12.35%
2023 5.60 -1.81 0.03 0.37 0.89 1.35 2.54 -1.59 -3.48 -2.52 7.03 6.17 +14.83%
2024 -0.69 1.58 3.29 -1.85 1.54 1.57 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.25% 6.51% 6.91% 7.54% -%
Коэффициент Шарпа 1.42 2.33 1.34 -0.03 -
Лучший месяц +6.17% +6.17% +7.03% +7.03% -
Худший месяц -1.85% -1.85% -3.48% -6.46% -
Максимальный убыток -3.61% -3.61% -8.04% -18.49% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в ZAR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF Gl.Man.Gr.C Acc USD reinvestment 122.9382 +9.77% -0.22%
Schroder ISF Gl.Man.Gr.C Acc ZAR... reinvestment 2,120.8958 +13.00% +10.80%
Schroder ISF Gl.Man.Gr.E Acc USD reinvestment 123.5235 +9.82% +0.12%
Schroder ISF Gl.Man.Gr.E Acc ZAR... reinvestment 2,132.7434 +13.03% +11.14%
Schroder ISF Gl.Man.Gr.I Acc USD reinvestment 125.2388 +10.22% +1.24%
Schroder ISF Gl.Man.Gr.I Acc ZAR... reinvestment 2,164.6826 +13.48% +12.41%
Schroder ISF Gl.Man.Gr.IZ Acc US... reinvestment 123.1527 +9.76% -0.07%
Schroder ISF Gl.Man.Gr.A Acc USD reinvestment 119.3854 +8.87% -2.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.47%
6 месяцев  
+9.00%
1 год  
+13.00%
3 года  
+10.80%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+40.64%
Год
2023  
+14.83%
2022
  -12.35%
2021  
+14.95%