SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M/  LU0757360028  /

Fonds
NAV13.05.2024 Zm.+0,0023 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
72,4205USD 0,00% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - -2,98 1,37 2,66 1,02 1,27 0,81 0,34 1,90 -
2013 1,81 0,51 0,82 2,13 -1,25 -3,62 1,15 -1,23 1,78 2,80 -0,48 0,86 +5,22%
2014 -0,99 2,04 0,38 0,98 1,51 0,71 -0,44 0,85 -2,48 1,34 0,59 -2,15 +2,27%
2015 0,85 1,44 -0,47 0,07 -0,72 -2,88 0,00 -2,59 -2,74 2,35 -0,80 -1,86 -7,25%
2016 -1,61 1,05 2,47 1,11 -0,08 0,10 1,86 0,82 -0,19 -0,38 -0,43 1,92 +6,76%
2017 -0,08 1,56 -0,31 0,92 0,84 -0,23 0,19 0,05 0,14 0,37 0,50 0,90 +4,94%
2018 1,91 -1,76 -1,85 0,23 -0,12 -0,87 1,42 -0,14 -0,13 -2,54 -0,07 -1,98 -5,85%
2019 3,80 0,96 0,22 0,96 -1,55 2,54 0,58 -0,04 0,21 1,09 0,58 1,80 +11,61%
2020 0,50 -3,85 -13,98 5,36 3,06 1,52 3,68 1,97 -1,73 -0,28 5,71 1,91 +2,27%
2021 -0,43 1,10 -0,11 2,39 0,92 -0,19 0,32 0,59 -2,05 1,45 -1,57 1,65 +4,04%
2022 -3,45 -2,49 0,51 -3,84 -0,71 -4,97 3,15 -1,96 -4,38 1,77 2,99 -0,39 -13,32%
2023 4,29 -1,94 0,72 0,80 -0,83 2,02 1,70 -0,90 -1,85 -1,99 5,42 3,38 +10,98%
2024 0,29 0,30 1,79 -1,13 1,18 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,55% 4,60% 4,89% 6,14% 7,60%
Wskaźnik Sharpe'a 0,68 3,42 1,20 -0,58 -0,21
Najlepszy miesiąc +3,38% +5,42% +5,42% +5,42% +5,71%
Najgorszy miesiąc -1,13% -1,13% -1,99% -4,97% -13,98%
Maksymalna strata -2,34% -2,34% -5,02% -18,88% -25,85%
Przewaga wyników +1,75% - -8,52% -6,43% -14,54%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 150,6671 +10,85% +4,25%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,0428 +10,85% +4,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 125,2619 +8,76% -1,90%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,0138 +8,76% -1,88%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 95,7376 +11,82% +7,00%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 62,0507 +6,33% -4,98%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... z reinwestycją 138,3844 +10,27% +1,95%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... z reinwestycją 167,3332 +11,84% +7,01%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U... z reinwestycją 153,1134 +11,21% +5,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 77,4922 +11,82% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 126,9926 +8,91% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,9539 +8,90% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 130,3505 +9,53% +0,52%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 71,5339 +9,54% +0,53%
Schroder International Selection... z reinwestycją 108,4532 +7,47% -5,31%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 64,0269 +7,47% -5,31%
Schroder International Selection... z reinwestycją 140,1451 +10,19% +2,36%
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,9087 +9,64% +0,82%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 72,4205 +9,64% +0,83%
Schroder International Selection... z reinwestycją 109,6860 +7,57% -5,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 64,8247 +7,58% -5,02%
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 017,3386 +9,81% +2,93%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 577,9273 +9,81% +2,93%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,7232 +8,18% -0,60%
Schroder International Selection... z reinwestycją 129,4026 +9,60% +0,10%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 69,9338 +8,56% -1,60%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,6003 +9,64% +0,08%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 607,6166 +7,37% +0,66%
Schroder International Selection... z reinwestycją 171,0907 +11,45% +3,77%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,2711 +8,17% -0,54%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 107,4155 +11,44% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 611,9318 +8,42% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 914,0755 +8,02% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 319,8613 +10,39% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 76,2960 +10,19% +2,35%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 68,8671 +8,11% -3,56%
Schroder International Selection... z reinwestycją 116,6883 +8,12% -3,58%

Wyniki

YTD  
+2,44%
6 miesięcy  
+9,24%
1 rok  
+9,64%
3 lata  
+0,83%
5 lat  
+11,60%
10-letnie  
+13,28%
Od początku  
+31,41%
Rok
2023  
+10,98%
2022
  -13,32%
2021  
+4,04%
2020  
+2,27%
2019  
+11,61%
2018
  -5,85%
2017  
+4,94%
2016  
+6,76%
2015
  -7,25%
 

Dywidendy

25.04.2024 0,33 USD
28.03.2024 0,33 USD
29.02.2024 0,33 USD
25.01.2024 0,33 USD
28.12.2023 0,33 USD
30.11.2023 0,32 USD
26.10.2023 0,31 USD
28.09.2023 0,31 USD
31.08.2023 0,32 USD
27.07.2023 0,33 USD
15.06.2023 0,29 USD
25.05.2023 0,29 USD
27.04.2023 0,29 USD
23.03.2023 0,29 USD
16.02.2023 0,29 USD
26.01.2023 0,30 USD
15.12.2022 0,26 USD
17.11.2022 0,26 USD
27.10.2022 0,25 USD
29.09.2022 0,25 USD
25.08.2022 0,27 USD
28.07.2022 0,26 USD
30.06.2022 0,26 USD
26.05.2022 0,27 USD
28.04.2022 0,28 USD
31.03.2022 0,29 USD
24.02.2022 0,29 USD
27.01.2022 0,30 USD
16.12.2021 0,31 USD
18.11.2021 0,35 USD
28.10.2021 0,35 USD
30.09.2021 0,34 USD
26.08.2021 0,35 USD
29.07.2021 0,35 USD
24.06.2021 0,35 USD
27.05.2021 0,35 USD
29.04.2021 0,35 USD
25.03.2021 0,35 USD
25.02.2021 0,35 USD
28.01.2021 0,35 USD
17.12.2020 0,35 USD
25.11.2020 0,34 USD
29.10.2020 0,33 USD
24.09.2020 0,33 USD
27.08.2020 0,33 USD
30.07.2020 0,33 USD
25.06.2020 0,32 USD
28.05.2020 0,32 USD
04.05.2020 0,31 USD
26.03.2020 0,28 USD
27.02.2020 0,35 USD
30.01.2020 0,36 USD
19.12.2019 0,36 USD
28.11.2019 0,35 USD
31.10.2019 0,35 USD
26.09.2019 0,35 USD
29.08.2019 0,35 USD
25.07.2019 0,35 USD
27.06.2019 0,35 USD
30.05.2019 0,35 USD
25.04.2019 0,35 USD
28.03.2019 0,35 USD
28.02.2019 0,35 USD
31.01.2019 0,35 USD
20.12.2018 0,34 USD
29.11.2018 0,34 USD
25.10.2018 0,35 USD
27.09.2018 0,36 USD
30.08.2018 0,36 USD
26.07.2018 0,36 USD
28.06.2018 0,36 USD
31.05.2018 0,36 USD
25.04.2018 0,36 USD
29.03.2018 0,37 USD
22.02.2018 0,37 USD
25.01.2018 0,38 USD
21.12.2017 0,38 USD
30.11.2017 0,38 USD
26.10.2017 0,38 USD
28.09.2017 0,37 USD
31.08.2017 0,38 USD
27.07.2017 0,38 USD
29.06.2017 0,38 USD
24.05.2017 0,38 USD
27.04.2017 0,38 USD
30.03.2017 0,38 USD
23.02.2017 0,38 USD
26.01.2017 0,38 USD
15.12.2016 0,38 USD
24.11.2016 0,37 USD
27.10.2016 0,38 USD
29.09.2016 0,38 USD
25.08.2016 0,38 USD
28.07.2016 0,38 USD
30.06.2016 0,37 USD
26.05.2016 0,37 USD
28.04.2016 0,38 USD
31.03.2016 0,37 USD
25.02.2016 0,37 USD
28.01.2016 0,36 USD
17.12.2015 0,37 USD
26.11.2015 0,38 USD
29.10.2015 0,39 USD
24.09.2015 0,38 USD
27.08.2015 0,39 USD
30.07.2015 0,40 USD
25.06.2015 0,41 USD
28.05.2015 0,42 USD
30.04.2015 0,42 USD
26.03.2015 0,42 USD
26.02.2015 0,43 USD
29.01.2015 0,42 USD
18.12.2014 0,41 USD
27.11.2014 0,43 USD
30.10.2014 0,43 USD
25.09.2014 0,43 USD
28.08.2014 0,44 USD
31.07.2014 0,44 USD
26.06.2014 0,44 USD
28.05.2014 0,44 USD
29.04.2014 0,44 USD
27.03.2014 0,43 USD
27.02.2014 0,43 USD
30.01.2014 0,43 USD
12.12.2013 0,43 USD
27.11.2013 0,43 USD
31.10.2013 0,44 USD
26.09.2013 0,43 USD
29.08.2013 0,42 USD
25.07.2013 0,43 USD
27.06.2013 0,42 USD
30.05.2013 0,45 USD
25.04.2013 0,45 USD
28.03.2013 0,44 USD
28.02.2013 0,44 USD
31.01.2013 0,44 USD
11.12.2012 0,43 USD
29.11.2012 0,43 USD
25.10.2012 0,43 USD
27.09.2012 0,42 USD
30.08.2012 0,42 USD
26.07.2012 0,42 USD
28.06.2012 0,41 USD