RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution PLN Hedged Q/  LU1273673373  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,8478 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
321,7761PLN +0,26% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 0,50 -
2023 4,51 -1,82 0,92 0,92 -0,67 2,17 1,81 -0,74 -1,74 -1,90 5,33 3,43 +12,55%
2024 0,31 0,32 1,81 -1,16 1,79 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,54% 4,39% 4,85% -% -%
Sharpe ráta 1,04 2,98 1,51 - -
Legjobb hónap +3,43% +5,33% +5,33% - -
Legrosszabb hónap -1,16% -1,16% -1,90% - -
Maximális veszteség -2,36% -2,36% -4,69% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték PLN-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,6016 +11,64% +3,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,5516 +11,64% +3,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,0058 +9,52% -2,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 74,4502 +9,51% -2,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,3383 +12,63% +6,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 62,3925 +7,04% -5,35%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... Újrabefektetés 139,2195 +11,04% +1,59%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... Újrabefektetés 168,3833 +12,64% +6,65%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U... Újrabefektetés 154,0684 +12,01% +4,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 77,9785 +12,63% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,7428 +9,66% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,3967 +9,66% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,1461 +10,31% +0,19%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 71,9705 +10,31% +0,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 109,0868 +8,21% -5,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 64,4010 +8,21% -5,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 141,0074 +10,97% +2,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,7149 +10,42% +0,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 72,8632 +10,42% +0,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 110,3276 +8,31% -5,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 65,2039 +8,32% -5,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 022,5826 +10,48% +2,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 580,9063 +10,48% +2,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 85,2215 +8,93% -0,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,1774 +10,37% -0,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 70,3483 +9,31% -1,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,0533 +10,42% -0,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 611,2836 +8,14% +0,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 171,3416 +11,73% +2,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,1647 +8,92% -0,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 107,5730 +11,72% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 615,5621 +9,17% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 919,3733 +8,76% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 321,7761 +11,15% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,7655 +10,97% +2,01%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 69,2728 +8,86% -3,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,3755 +8,87% -3,92%

Teljesítmény

YTD  
+3,07%
6 Hónap  
+8,06%
1 Év  
+11,15%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+16,59%
Év
2023  
+12,55%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 4,45 PLN
2023. 12. 28. 4,40 PLN
2023. 09. 28. 4,19 PLN
2023. 06. 15. 3,88 PLN
2023. 03. 23. 3,80 PLN
2022. 12. 15. 3,43 PLN