Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV
LU0757361000
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV/ LU0757361000 /
NAV 2024. 05. 20.
Vált.+0,0546
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
65,1929 EUR
+0,08%
Osztalékfizetés
Vegyes alap
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
151,6125
+11,85%
+4,22%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
82,5577
+11,85%
+4,19%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
125,9996
+9,76%
-1,94%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
74,4473
+9,75%
-1,92%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
96,3548
+12,84%
+6,97%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
62,3868
+7,31%
-5,05%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB...
Újrabefektetés
139,2266
+11,27%
+1,91%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US...
Újrabefektetés
168,4120
+12,85%
+6,99%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U...
Újrabefektetés
154,0842
+12,22%
+5,07%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
77,9918
+12,84%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
127,7396
+9,91%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
75,3949
+9,91%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
131,1386
+10,52%
+0,50%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
71,9664
+10,53%
+0,51%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
109,0672
+8,46%
-5,35%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
64,3894
+8,46%
-5,35%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
141,0085
+11,18%
+2,34%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
132,7088
+10,63%
+0,80%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
72,8598
+10,63%
+0,80%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
110,3090
+8,56%
-5,10%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
65,1929
+8,56%
-5,06%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
1 022,0407
+10,80%
+2,82%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
580,5986
+10,80%
+2,82%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
85,2102
+9,17%
-0,66%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
130,1756
+10,60%
+0,07%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
70,3445
+9,55%
-1,63%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
75,0508
+10,65%
+0,07%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
611,0587
+8,38%
+0,54%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
171,5087
+11,37%
+3,51%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
153,1418
+9,14%
-0,61%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
107,6778
+11,36%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
615,5124
+9,42%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
919,2471
+9,00%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
321,7657
+11,33%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
76,7661
+11,18%
+2,33%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
69,2649
+9,10%
-3,60%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
117,3621
+9,11%
-3,62%
Teljesítmény
YTD
+2,38%
6 Hónap
+6,87%
1 Év
+8,56%
3 Év
-5,06%
5 Év
+1,58%
10 Év
-4,26%
Kezdettől
+10,37%
Év
2023
+8,50%
2022
-15,42%
2021
+2,98%
2020
+0,30%
2019
+8,29%
2018
-8,46%
2017
+2,96%
2016
+5,40%
2015
-7,44%
Osztalék
2024. 03. 28.
0,63 EUR
2023. 12. 28.
0,66 EUR
2023. 09. 28.
0,72 EUR
2023. 06. 15.
0,74 EUR
2023. 03. 23.
0,59 EUR
2022. 12. 15.
0,53 EUR
2022. 09. 29.
0,62 EUR
2022. 06. 30.
0,60 EUR
2022. 03. 31.
0,58 EUR
2021. 12. 16.
0,61 EUR
2021. 09. 30.
0,79 EUR
2021. 06. 24.
0,73 EUR
2021. 03. 25.
0,62 EUR
2020. 12. 17.
0,53 EUR
2020. 09. 24.
0,62 EUR
2020. 06. 25.
0,64 EUR
2020. 03. 26.
0,67 EUR
2019. 12. 19.
0,68 EUR
2019. 09. 26.
0,87 EUR
2019. 06. 27.
0,90 EUR
2019. 03. 28.
0,77 EUR
2018. 12. 20.
0,67 EUR
2018. 09. 27.
0,78 EUR
2018. 06. 28.
0,97 EUR
2018. 03. 29.
0,82 EUR
2017. 12. 21.
1,09 EUR
2017. 09. 28.
1,09 EUR
2017. 06. 29.
1,11 EUR
2017. 03. 30.
1,11 EUR
2016. 12. 15.
1,11 EUR
2016. 09. 29.
1,12 EUR
2016. 06. 30.
1,11 EUR
2016. 03. 31.
1,12 EUR
2015. 12. 17.
1,11 EUR
2015. 09. 24.
1,15 EUR
2015. 06. 25.
1,23 EUR
2015. 03. 26.
1,27 EUR
2014. 12. 18.
1,24 EUR
2014. 09. 25.
1,29 EUR
2014. 06. 26.
1,33 EUR
2014. 03. 27.
1,30 EUR
2013. 12. 12.
1,28 EUR
2013. 09. 26.
1,28 EUR
2013. 06. 27.
1,26 EUR
2013. 03. 28.
1,33 EUR
2012. 12. 11.
1,30 EUR
2012. 09. 27.
1,28 EUR
2012. 06. 28.
0,82 EUR