SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD/  LU0894486033  /

Fonds
NAV27.05.2024 Zm.+0,2661 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
579,4106HKD +0,05% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - 2,13 -1,17 -3,66 1,17 -1,18 1,80 2,84 -0,45 0,92 -
2014 -0,78 2,01 0,39 0,94 1,56 0,72 -0,41 0,90 -2,22 1,22 0,62 -2,06 +2,82%
2015 0,82 1,52 -0,44 0,08 -0,64 -2,85 0,05 -2,57 -2,72 2,40 -0,75 -1,81 -6,86%
2016 -1,06 0,88 2,24 1,22 0,08 0,03 1,88 0,86 -0,18 -0,33 -0,37 1,94 +7,36%
2017 0,00 1,65 -0,16 1,05 1,07 0,00 0,30 0,27 0,00 0,27 0,67 1,00 +6,26%
2018 2,03 -1,65 -1,54 0,27 -0,07 -0,86 1,49 -0,08 -0,43 -2,22 -0,33 -1,81 -5,17%
2019 4,03 1,04 0,28 0,94 -1,54 2,13 0,87 0,19 0,22 1,08 0,52 1,30 +11,53%
2020 0,28 -3,48 -14,39 5,39 3,15 1,52 3,72 2,01 -1,68 -0,19 5,72 1,98 +2,35%
2021 -0,39 1,16 0,17 2,31 0,91 -0,09 0,46 0,74 -1,91 1,33 -1,29 1,73 +5,18%
2022 -3,43 -2,24 0,75 -3,59 -0,66 -4,95 3,24 -1,93 -4,33 1,82 2,39 -0,38 -12,90%
2023 4,84 -1,74 0,77 0,83 -0,99 2,08 1,27 -0,31 -1,96 -2,03 5,28 3,44 +11,74%
2024 0,43 0,44 1,80 -1,15 1,36 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,37% 4,39% 4,82% 5,99% 7,55%
Wskaźnik Sharpe'a 0,82 2,69 1,51 -0,57 -0,14
Najlepszy miesiąc +3,44% +5,28% +5,28% +5,28% +5,72%
Najgorszy miesiąc -1,15% -1,15% -2,03% -4,95% -14,39%
Maksymalna strata -2,21% -2,21% -4,60% -17,64% -26,04%
Przewaga wyników +1,82% - -0,05% +1,66% -1,02%
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 151,1575 +11,98% +2,50%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,3101 +11,99% +2,47%
Schroder International Selection... z reinwestycją 125,5794 +9,91% -3,58%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,1993 +9,90% -3,56%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,0820 +12,97% +5,21%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 62,1485 +7,44% -6,68%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... z reinwestycją 138,7980 +11,41% +0,22%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... z reinwestycją 167,9353 +12,98% +5,22%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U... z reinwestycją 153,6297 +12,35% +3,33%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 77,7711 +12,97% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 127,3171 +10,06% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 75,1457 +10,06% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 130,7154 +10,65% -1,16%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 71,7341 +10,66% -1,15%
Schroder International Selection... z reinwestycją 108,6785 +8,61% -6,93%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 64,1599 +8,60% -6,93%
Schroder International Selection... z reinwestycją 140,5694 +11,32% +0,65%
Schroder International Selection... z reinwestycją 132,2829 +10,76% -0,87%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 72,6260 +10,76% -0,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 109,9177 +8,71% -6,69%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 64,9618 +8,71% -6,65%
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 019,9494 +11,03% +1,23%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 579,4106 +11,03% +1,23%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,9078 +9,30% -2,34%
Schroder International Selection... z reinwestycją 129,7600 +10,75% -1,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 70,1105 +9,69% -3,27%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,8102 +10,79% -1,60%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 608,7690 +8,52% -1,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 171,1714 +10,97% +2,53%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,5955 +9,28% -2,28%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 107,4641 +10,96% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 613,4556 +9,58% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 916,0242 +9,15% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 320,7431 +11,43% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 76,5271 +11,32% +0,63%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 69,0259 +9,25% -5,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 116,9572 +9,26% -5,23%

Wyniki

YTD  
+2,88%
6 miesięcy  
+7,46%
1 rok  
+11,03%
3 lata  
+1,23%
5 lat  
+14,40%
10-letnie  
+19,99%
Od początku  
+27,52%
Rok
2023  
+11,74%
2022
  -12,90%
2021  
+5,18%
2020  
+2,35%
2019  
+11,53%
2018
  -5,17%
2017  
+6,26%
2016  
+7,36%
2015
  -6,86%
 

Dywidendy

25.04.2024 3,35 HKD
28.03.2024 3,41 HKD
29.02.2024 3,37 HKD
25.01.2024 3,36 HKD
28.12.2023 3,38 HKD
30.11.2023 3,28 HKD
26.10.2023 2,47 HKD
28.09.2023 2,53 HKD
31.08.2023 2,59 HKD
27.07.2023 2,61 HKD
15.06.2023 2,35 HKD
25.05.2023 2,31 HKD
27.04.2023 2,35 HKD
23.03.2023 2,32 HKD
16.02.2023 2,36 HKD
26.01.2023 2,37 HKD
15.12.2022 2,09 HKD
17.11.2022 2,07 HKD
27.10.2022 2,01 HKD
29.09.2022 2,00 HKD
25.08.2022 2,12 HKD
28.07.2022 2,12 HKD
30.06.2022 2,11 HKD
26.05.2022 2,17 HKD
28.04.2022 2,22 HKD
31.03.2022 2,32 HKD
24.02.2022 2,34 HKD
27.01.2022 2,39 HKD
16.12.2021 2,44 HKD
18.11.2021 2,76 HKD
28.10.2021 2,75 HKD
30.09.2021 2,73 HKD
26.08.2021 2,78 HKD
29.07.2021 2,78 HKD
24.06.2021 2,78 HKD
27.05.2021 2,78 HKD
29.04.2021 2,78 HKD
25.03.2021 2,72 HKD
25.02.2021 2,75 HKD
28.01.2021 2,73 HKD
17.12.2020 2,71 HKD
25.11.2020 2,68 HKD
29.10.2020 2,57 HKD
24.09.2020 2,58 HKD
27.08.2020 2,62 HKD
30.07.2020 2,58 HKD
25.06.2020 2,54 HKD
28.05.2020 2,47 HKD
04.05.2020 2,41 HKD
26.03.2020 2,17 HKD
27.02.2020 2,77 HKD
30.01.2020 2,82 HKD
19.12.2019 2,80 HKD
28.11.2019 2,79 HKD
31.10.2019 2,78 HKD
26.09.2019 2,77 HKD
29.08.2019 2,76 HKD
25.07.2019 2,78 HKD
27.06.2019 2,76 HKD
30.05.2019 2,72 HKD
25.04.2019 2,77 HKD
28.03.2019 2,76 HKD
28.02.2019 2,77 HKD
31.01.2019 2,73 HKD
20.12.2018 2,66 HKD
29.11.2018 2,70 HKD
25.10.2018 2,73 HKD
27.09.2018 2,80 HKD
30.08.2018 2,84 HKD
26.07.2018 2,83 HKD
28.06.2018 2,82 HKD
31.05.2018 2,84 HKD
25.04.2018 2,84 HKD
29.03.2018 2,86 HKD
22.02.2018 2,91 HKD
25.01.2018 3,00 HKD
21.12.2017 2,93 HKD
30.11.2017 2,92 HKD
26.10.2017 2,92 HKD
28.09.2017 2,91 HKD
31.08.2017 2,93 HKD
27.07.2017 2,94 HKD
29.06.2017 2,95 HKD
24.05.2017 2,94 HKD
27.04.2017 2,93 HKD
30.03.2017 2,91 HKD
23.02.2017 2,93 HKD
26.01.2017 2,90 HKD
15.12.2016 2,90 HKD
24.11.2016 2,86 HKD
27.10.2016 2,90 HKD
29.09.2016 2,91 HKD
25.08.2016 2,93 HKD
28.07.2016 2,92 HKD
30.06.2016 2,86 HKD
26.05.2016 2,87 HKD
28.04.2016 2,89 HKD
31.03.2016 2,87 HKD
25.02.2016 2,80 HKD
28.01.2016 2,79 HKD
17.12.2015 2,83 HKD
26.11.2015 2,91 HKD
29.10.2015 2,95 HKD
24.09.2015 2,93 HKD
27.08.2015 2,94 HKD
30.07.2015 3,06 HKD
25.06.2015 3,12 HKD
28.05.2015 3,19 HKD
30.04.2015 3,24 HKD
26.03.2015 3,24 HKD
26.02.2015 3,26 HKD
29.01.2015 3,23 HKD
18.12.2014 3,15 HKD
27.11.2014 3,30 HKD
30.10.2014 3,28 HKD
25.09.2014 3,28 HKD
28.08.2014 3,35 HKD
31.07.2014 3,35 HKD
26.06.2014 3,36 HKD
28.05.2014 3,34 HKD
29.04.2014 3,31 HKD
27.03.2014 3,29 HKD
27.02.2014 3,29 HKD
30.01.2014 3,25 HKD
12.12.2013 3,24 HKD
27.11.2013 3,27 HKD
31.10.2013 3,30 HKD
26.09.2013 3,24 HKD
29.08.2013 3,18 HKD
25.07.2013 3,26 HKD
27.06.2013 3,18 HKD
30.05.2013 3,37 HKD
25.04.2013 3,37 HKD
28.03.2013 3,34 HKD