RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD/  LU0894486033  /

Fonds
NAV2024. 05. 27. Vált.+0,2661 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
579,4106HKD +0,05% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - 2,13 -1,17 -3,66 1,17 -1,18 1,80 2,84 -0,45 0,92 -
2014 -0,78 2,01 0,39 0,94 1,56 0,72 -0,41 0,90 -2,22 1,22 0,62 -2,06 +2,82%
2015 0,82 1,52 -0,44 0,08 -0,64 -2,85 0,05 -2,57 -2,72 2,40 -0,75 -1,81 -6,86%
2016 -1,06 0,88 2,24 1,22 0,08 0,03 1,88 0,86 -0,18 -0,33 -0,37 1,94 +7,36%
2017 0,00 1,65 -0,16 1,05 1,07 0,00 0,30 0,27 0,00 0,27 0,67 1,00 +6,26%
2018 2,03 -1,65 -1,54 0,27 -0,07 -0,86 1,49 -0,08 -0,43 -2,22 -0,33 -1,81 -5,17%
2019 4,03 1,04 0,28 0,94 -1,54 2,13 0,87 0,19 0,22 1,08 0,52 1,30 +11,53%
2020 0,28 -3,48 -14,39 5,39 3,15 1,52 3,72 2,01 -1,68 -0,19 5,72 1,98 +2,35%
2021 -0,39 1,16 0,17 2,31 0,91 -0,09 0,46 0,74 -1,91 1,33 -1,29 1,73 +5,18%
2022 -3,43 -2,24 0,75 -3,59 -0,66 -4,95 3,24 -1,93 -4,33 1,82 2,39 -0,38 -12,90%
2023 4,84 -1,74 0,77 0,83 -0,99 2,08 1,27 -0,31 -1,96 -2,03 5,28 3,44 +11,74%
2024 0,43 0,44 1,80 -1,15 1,36 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,37% 4,39% 4,82% 5,99% 7,55%
Sharpe ráta 0,82 2,69 1,51 -0,57 -0,14
Legjobb hónap +3,44% +5,28% +5,28% +5,28% +5,72%
Legrosszabb hónap -1,15% -1,15% -2,03% -4,95% -14,39%
Maximális veszteség -2,21% -2,21% -4,60% -17,64% -26,04%
Túlteljesítés +1,82% - -0,05% +1,66% -1,02%
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,1575 +11,98% +2,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,3101 +11,99% +2,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 125,5794 +9,91% -3,58%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 74,1993 +9,90% -3,56%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,0820 +12,97% +5,21%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 62,1485 +7,44% -6,68%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... Újrabefektetés 138,7980 +11,41% +0,22%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... Újrabefektetés 167,9353 +12,98% +5,22%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U... Újrabefektetés 153,6297 +12,35% +3,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 77,7711 +12,97% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,3171 +10,06% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,1457 +10,06% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,7154 +10,65% -1,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 71,7341 +10,66% -1,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 108,6785 +8,61% -6,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 64,1599 +8,60% -6,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,5694 +11,32% +0,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,2829 +10,76% -0,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 72,6260 +10,76% -0,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 109,9177 +8,71% -6,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 64,9618 +8,71% -6,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 019,9494 +11,03% +1,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 579,4106 +11,03% +1,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 84,9078 +9,30% -2,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,7600 +10,75% -1,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 70,1105 +9,69% -3,27%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 74,8102 +10,79% -1,60%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 608,7690 +8,52% -1,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 171,1714 +10,97% +2,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,5955 +9,28% -2,28%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 107,4641 +10,96% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 613,4556 +9,58% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 916,0242 +9,15% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 320,7431 +11,43% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,5271 +11,32% +0,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 69,0259 +9,25% -5,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 116,9572 +9,26% -5,23%

Teljesítmény

YTD  
+2,88%
6 Hónap  
+7,46%
1 Év  
+11,03%
3 Év  
+1,23%
5 Év  
+14,40%
10 Év  
+19,99%
Kezdettől  
+27,52%
Év
2023  
+11,74%
2022
  -12,90%
2021  
+5,18%
2020  
+2,35%
2019  
+11,53%
2018
  -5,17%
2017  
+6,26%
2016  
+7,36%
2015
  -6,86%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 3,35 HKD
2024. 03. 28. 3,41 HKD
2024. 02. 29. 3,37 HKD
2024. 01. 25. 3,36 HKD
2023. 12. 28. 3,38 HKD
2023. 11. 30. 3,28 HKD
2023. 10. 26. 2,47 HKD
2023. 09. 28. 2,53 HKD
2023. 08. 31. 2,59 HKD
2023. 07. 27. 2,61 HKD
2023. 06. 15. 2,35 HKD
2023. 05. 25. 2,31 HKD
2023. 04. 27. 2,35 HKD
2023. 03. 23. 2,32 HKD
2023. 02. 16. 2,36 HKD
2023. 01. 26. 2,37 HKD
2022. 12. 15. 2,09 HKD
2022. 11. 17. 2,07 HKD
2022. 10. 27. 2,01 HKD
2022. 09. 29. 2,00 HKD
2022. 08. 25. 2,12 HKD
2022. 07. 28. 2,12 HKD
2022. 06. 30. 2,11 HKD
2022. 05. 26. 2,17 HKD
2022. 04. 28. 2,22 HKD
2022. 03. 31. 2,32 HKD
2022. 02. 24. 2,34 HKD
2022. 01. 27. 2,39 HKD
2021. 12. 16. 2,44 HKD
2021. 11. 18. 2,76 HKD
2021. 10. 28. 2,75 HKD
2021. 09. 30. 2,73 HKD
2021. 08. 26. 2,78 HKD
2021. 07. 29. 2,78 HKD
2021. 06. 24. 2,78 HKD
2021. 05. 27. 2,78 HKD
2021. 04. 29. 2,78 HKD
2021. 03. 25. 2,72 HKD
2021. 02. 25. 2,75 HKD
2021. 01. 28. 2,73 HKD
2020. 12. 17. 2,71 HKD
2020. 11. 25. 2,68 HKD
2020. 10. 29. 2,57 HKD
2020. 09. 24. 2,58 HKD
2020. 08. 27. 2,62 HKD
2020. 07. 30. 2,58 HKD
2020. 06. 25. 2,54 HKD
2020. 05. 28. 2,47 HKD
2020. 05. 04. 2,41 HKD
2020. 03. 26. 2,17 HKD
2020. 02. 27. 2,77 HKD
2020. 01. 30. 2,82 HKD
2019. 12. 19. 2,80 HKD
2019. 11. 28. 2,79 HKD
2019. 10. 31. 2,78 HKD
2019. 09. 26. 2,77 HKD
2019. 08. 29. 2,76 HKD
2019. 07. 25. 2,78 HKD
2019. 06. 27. 2,76 HKD
2019. 05. 30. 2,72 HKD
2019. 04. 25. 2,77 HKD
2019. 03. 28. 2,76 HKD
2019. 02. 28. 2,77 HKD
2019. 01. 31. 2,73 HKD
2018. 12. 20. 2,66 HKD
2018. 11. 29. 2,70 HKD
2018. 10. 25. 2,73 HKD
2018. 09. 27. 2,80 HKD
2018. 08. 30. 2,84 HKD
2018. 07. 26. 2,83 HKD
2018. 06. 28. 2,82 HKD
2018. 05. 31. 2,84 HKD
2018. 04. 25. 2,84 HKD
2018. 03. 29. 2,86 HKD
2018. 02. 22. 2,91 HKD
2018. 01. 25. 3,00 HKD
2017. 12. 21. 2,93 HKD
2017. 11. 30. 2,92 HKD
2017. 10. 26. 2,92 HKD
2017. 09. 28. 2,91 HKD
2017. 08. 31. 2,93 HKD
2017. 07. 27. 2,94 HKD
2017. 06. 29. 2,95 HKD
2017. 05. 24. 2,94 HKD
2017. 04. 27. 2,93 HKD
2017. 03. 30. 2,91 HKD
2017. 02. 23. 2,93 HKD
2017. 01. 26. 2,90 HKD
2016. 12. 15. 2,90 HKD
2016. 11. 24. 2,86 HKD
2016. 10. 27. 2,90 HKD
2016. 09. 29. 2,91 HKD
2016. 08. 25. 2,93 HKD
2016. 07. 28. 2,92 HKD
2016. 06. 30. 2,86 HKD
2016. 05. 26. 2,87 HKD
2016. 04. 28. 2,89 HKD
2016. 03. 31. 2,87 HKD
2016. 02. 25. 2,80 HKD
2016. 01. 28. 2,79 HKD
2015. 12. 17. 2,83 HKD
2015. 11. 26. 2,91 HKD
2015. 10. 29. 2,95 HKD
2015. 09. 24. 2,93 HKD
2015. 08. 27. 2,94 HKD
2015. 07. 30. 3,06 HKD
2015. 06. 25. 3,12 HKD
2015. 05. 28. 3,19 HKD
2015. 04. 30. 3,24 HKD
2015. 03. 26. 3,24 HKD
2015. 02. 26. 3,26 HKD
2015. 01. 29. 3,23 HKD
2014. 12. 18. 3,15 HKD
2014. 11. 27. 3,30 HKD
2014. 10. 30. 3,28 HKD
2014. 09. 25. 3,28 HKD
2014. 08. 28. 3,35 HKD
2014. 07. 31. 3,35 HKD
2014. 06. 26. 3,36 HKD
2014. 05. 28. 3,34 HKD
2014. 04. 29. 3,31 HKD
2014. 03. 27. 3,29 HKD
2014. 02. 27. 3,29 HKD
2014. 01. 30. 3,25 HKD
2013. 12. 12. 3,24 HKD
2013. 11. 27. 3,27 HKD
2013. 10. 31. 3,30 HKD
2013. 09. 26. 3,24 HKD
2013. 08. 29. 3,18 HKD
2013. 07. 25. 3,26 HKD
2013. 06. 27. 3,18 HKD
2013. 05. 30. 3,37 HKD
2013. 04. 25. 3,37 HKD
2013. 03. 28. 3,34 HKD