SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged/  LU0911024122  /

Fonds
NAV08.11.2024 Zm.+0,0963 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
70,0420AUD +0,14% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - -1,65 -3,82 0,76 -1,69 1,45 2,47 -0,74 0,49 -
2014 -1,37 2,26 0,57 1,22 1,77 0,96 -0,17 1,09 -2,24 1,61 0,84 -1,86 +4,65%
2015 1,11 1,64 -0,28 0,32 -0,53 -2,66 0,21 -2,45 -2,59 2,52 -0,59 -1,63 -4,98%
2016 -1,44 1,22 2,62 1,26 0,08 0,26 2,00 0,93 -0,07 -0,26 -0,31 2,05 +8,57%
2017 0,03 1,67 -0,22 1,01 0,95 -0,14 0,29 0,13 0,20 0,43 0,57 0,95 +6,02%
2018 1,97 -1,75 -1,83 0,27 -0,09 -0,83 1,46 -0,14 -0,10 -2,52 -0,07 -2,02 -5,61%
2019 3,75 0,95 0,20 0,95 -1,64 2,49 0,51 -0,14 0,15 1,01 0,54 1,75 +10,93%
2020 0,45 -3,89 -14,66 5,27 2,97 1,46 3,65 1,99 -1,73 -0,29 5,70 1,85 +1,05%
2021 -0,44 1,07 -0,12 2,39 0,90 -0,20 0,32 0,59 -2,06 1,43 -1,54 1,60 +3,92%
2022 -3,50 -2,51 0,45 -3,91 -0,80 -5,06 3,15 -2,01 -4,48 1,72 2,85 -0,54 -14,10%
2023 4,12 -2,04 0,62 0,74 -0,94 1,92 1,63 -1,02 -1,90 -2,07 5,30 3,29 +9,70%
2024 0,22 0,24 1,71 -1,19 0,90 0,93 0,80 1,55 1,55 -2,24 0,93 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,62% 4,64% 4,63% 6,14% 7,70%
Wskaźnik Sharpe'a 0,73 0,93 2,00 -0,57 -0,23
Najlepszy miesiąc +3,29% +1,55% +5,30% +5,30% +5,70%
Najgorszy miesiąc -2,24% -2,24% -2,24% -5,06% -14,66%
Maksymalna strata -2,96% -2,96% -2,96% -19,06% -26,33%
Przewaga wyników -0,93% - +6,28% +1,81% -2,48%
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 156,9730 +14,46% +4,77%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,5268 +14,47% +4,74%
Schroder International Selection... z reinwestycją 129,3507 +12,44% -1,85%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,6211 +12,39% -1,84%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 97,4476 +15,48% +7,53%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 61,8675 +9,67% -6,02%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... z reinwestycją 143,8819 +13,96% +2,39%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... z reinwestycją 175,0901 +15,48% +7,54%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 78,8765 +15,48% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,2153 +12,58% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 75,6352 +12,55% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 135,0142 +13,10% +1,03%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 72,0750 +13,11% +1,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 111,3395 +11,10% -5,25%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 64,1910 +11,07% -5,26%
Schroder International Selection... z reinwestycją 145,5847 +13,78% +2,88%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 76,5190 +13,78% +2,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 136,6948 +13,21% +1,33%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 73,0044 +13,22% +1,33%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 69,2475 +11,73% -3,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 112,6559 +11,21% -5,01%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 65,0217 +11,18% -4,97%
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 051,8561 +13,18% +2,69%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 576,8916 +13,18% +2,69%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,1138 +11,54% -1,01%
Schroder International Selection... z reinwestycją 134,1429 +13,27% +0,54%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 70,0420 +12,31% -1,42%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,6391 +13,26% +0,53%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 599,9160 +10,48% -1,67%
Schroder International Selection... z reinwestycją 174,0760 +11,11% +1,07%
Schroder International Selection... z reinwestycją 156,5761 +11,52% -0,98%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 105,5031 +11,10% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 616,2254 +12,28% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 939,6960 +11,54% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 322,7935 +13,33% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 120,1435 +11,77% -3,53%

Wyniki

YTD  
+5,46%
6 miesięcy  
+3,64%
1 rok  
+12,31%
3 lata
  -1,42%
5 lat  
+6,50%
10-letnie  
+18,13%
Od początku  
+23,23%
Rok
2023  
+9,70%
2022
  -14,10%
2021  
+3,92%
2020  
+1,05%
2019  
+10,93%
2018
  -5,61%
2017  
+6,02%
2016  
+8,57%
2015
  -4,98%
 

Dywidendy

31.10.2024 0,38 AUD
26.09.2024 0,36 AUD
29.08.2024 0,36 AUD
25.07.2024 0,35 AUD
27.06.2024 0,35 AUD
30.05.2024 0,34 AUD
25.04.2024 0,35 AUD
28.03.2024 0,35 AUD
29.02.2024 0,34 AUD
25.01.2024 0,34 AUD
28.12.2023 0,35 AUD
30.11.2023 0,33 AUD
26.10.2023 0,23 AUD
28.09.2023 0,24 AUD
31.08.2023 0,24 AUD
27.07.2023 0,23 AUD
15.06.2023 0,21 AUD
25.05.2023 0,20 AUD
27.04.2023 0,21 AUD
23.03.2023 0,21 AUD
16.02.2023 0,20 AUD
26.01.2023 0,29 AUD
15.12.2022 0,19 AUD
17.11.2022 0,20 AUD
27.10.2022 0,22 AUD
29.09.2022 0,22 AUD
25.08.2022 0,23 AUD
28.07.2022 0,24 AUD
30.06.2022 0,22 AUD
26.05.2022 0,23 AUD
28.04.2022 0,25 AUD
31.03.2022 0,27 AUD
24.02.2022 0,28 AUD
27.01.2022 0,27 AUD
16.12.2021 0,28 AUD
18.11.2021 0,33 AUD
28.10.2021 0,33 AUD
30.09.2021 0,32 AUD
26.08.2021 0,33 AUD
29.07.2021 0,33 AUD
24.06.2021 0,33 AUD
27.05.2021 0,33 AUD
29.04.2021 0,33 AUD
25.03.2021 0,33 AUD
25.02.2021 0,33 AUD
28.01.2021 0,29 AUD
17.12.2020 0,32 AUD
25.11.2020 0,32 AUD
29.10.2020 0,31 AUD
24.09.2020 0,31 AUD
27.08.2020 0,32 AUD
30.07.2020 0,34 AUD
25.06.2020 0,31 AUD
28.05.2020 0,30 AUD
04.05.2020 0,26 AUD
26.03.2020 0,22 AUD
27.02.2020 0,26 AUD
30.01.2020 0,29 AUD
19.12.2019 0,29 AUD
28.11.2019 0,26 AUD
31.10.2019 0,26 AUD
26.09.2019 0,27 AUD
29.08.2019 0,26 AUD
25.07.2019 0,26 AUD
27.06.2019 0,28 AUD
30.05.2019 0,29 AUD
25.04.2019 0,30 AUD
28.03.2019 0,29 AUD
28.02.2019 0,30 AUD
31.01.2019 0,30 AUD
20.12.2018 0,29 AUD
29.11.2018 0,31 AUD
25.10.2018 0,33 AUD
27.09.2018 0,34 AUD
30.08.2018 0,34 AUD
26.07.2018 0,36 AUD
28.06.2018 0,34 AUD
31.05.2018 0,35 AUD
25.04.2018 0,35 AUD
29.03.2018 0,35 AUD
22.02.2018 0,38 AUD
25.01.2018 0,39 AUD
21.12.2017 0,38 AUD
30.11.2017 0,39 AUD
26.10.2017 0,40 AUD
28.09.2017 0,37 AUD
31.08.2017 0,37 AUD
27.07.2017 0,37 AUD
29.06.2017 0,41 AUD
24.05.2017 0,41 AUD
27.04.2017 0,40 AUD
30.03.2017 0,40 AUD
23.02.2017 0,40 AUD
26.01.2017 0,40 AUD
15.12.2016 0,44 AUD
24.11.2016 0,43 AUD
27.10.2016 0,40 AUD
29.09.2016 0,40 AUD
25.08.2016 0,44 AUD
28.07.2016 0,44 AUD
30.06.2016 0,43 AUD
26.05.2016 0,43 AUD
28.04.2016 0,48 AUD
31.03.2016 0,47 AUD
25.02.2016 0,46 AUD
28.01.2016 0,46 AUD
17.12.2015 0,47 AUD
26.11.2015 0,48 AUD
29.10.2015 0,49 AUD
24.09.2015 0,48 AUD
27.08.2015 0,49 AUD
30.07.2015 0,54 AUD
25.06.2015 0,52 AUD
28.05.2015 0,53 AUD
30.04.2015 0,57 AUD
26.03.2015 0,57 AUD
26.02.2015 0,59 AUD
29.01.2015 0,61 AUD
18.12.2014 0,60 AUD
27.11.2014 0,60 AUD
30.10.2014 0,59 AUD
25.09.2014 0,60 AUD
28.08.2014 0,59 AUD
31.07.2014 0,61 AUD
26.06.2014 0,63 AUD
28.05.2014 0,62 AUD
29.04.2014 0,59 AUD
27.03.2014 0,58 AUD
27.02.2014 0,49 AUD