RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation HKD/  LU0894485498  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-3,9209 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 019,4810HKD -0,38% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - 2,13 -1,17 -3,66 1,16 -1,17 1,80 2,84 -0,45 0,92 -
2014 -0,78 2,01 0,38 0,94 1,56 0,73 -0,41 0,90 -2,21 1,22 0,62 -2,06 +2,82%
2015 0,82 1,51 -0,44 0,09 -0,64 -2,85 0,05 -2,57 -2,72 2,40 -0,75 -1,81 -6,86%
2016 -1,06 0,87 2,23 1,22 0,08 0,03 1,88 0,86 -0,19 -0,33 -0,37 1,94 +7,35%
2017 0,00 1,65 -0,16 1,05 1,07 0,00 0,30 0,26 0,00 0,27 0,67 1,00 +6,27%
2018 2,03 -1,65 -1,54 0,27 -0,07 -0,86 1,49 -0,08 -0,43 -2,22 -0,33 -1,81 -5,16%
2019 4,03 1,04 0,27 0,94 -1,54 2,13 0,87 0,19 0,22 1,08 0,52 1,30 +11,52%
2020 0,28 -3,49 -14,40 5,83 2,72 1,52 3,72 2,01 -1,68 -0,20 5,72 1,98 +2,34%
2021 -0,40 1,16 0,18 2,31 0,91 -0,09 0,46 0,74 -1,91 1,33 -1,29 1,73 +5,17%
2022 -3,43 -2,24 0,75 -3,59 -0,66 -4,95 3,24 -1,93 -4,33 1,82 2,39 -0,38 -12,90%
2023 4,84 -1,74 0,77 0,83 -0,99 2,08 1,27 -0,31 -1,95 -2,03 5,29 3,44 +11,74%
2024 0,43 0,44 1,80 -1,15 1,31 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,39% 4,40% 4,82% 5,99% 7,55%
Sharpe ráta 0,81 2,67 1,48 -0,54 -0,14
Legjobb hónap +3,44% +5,29% +5,29% +5,29% +5,83%
Legrosszabb hónap -1,15% -1,15% -2,03% -4,95% -14,40%
Maximális veszteség -2,21% -2,21% -4,60% -17,64% -26,05%
Túlteljesítés +1,81% - -0,06% +1,63% -1,04%
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,0101 +11,88% +3,04%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,2298 +11,89% +3,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 125,4683 +9,78% -3,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 74,1335 +9,77% -3,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,9814 +12,87% +5,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 62,0984 +7,30% -6,19%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... Újrabefektetés 138,6683 +11,30% +0,75%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... Újrabefektetés 167,7594 +12,88% +5,77%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U... Újrabefektetés 153,4771 +12,26% +3,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 77,6896 +12,87% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,2029 +9,92% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,0783 +9,93% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,6007 +10,55% -0,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 71,6712 +10,55% -0,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 108,5930 +8,47% -6,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 64,1094 +8,47% -6,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,4391 +11,21% +1,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,1658 +10,66% -0,35%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 72,5617 +10,66% -0,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 109,8304 +8,57% -6,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 64,9101 +8,57% -6,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 019,4810 +10,94% +1,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 579,1445 +10,93% +1,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 84,8428 +9,16% -1,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,6451 +10,63% -1,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 70,0504 +9,58% -2,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 74,7442 +10,68% -1,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 608,3336 +8,37% -0,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 171,1332 +11,48% +2,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,4790 +9,14% -1,75%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 107,4401 +11,47% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 612,9243 +9,45% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 915,2473 +9,01% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 320,4699 +11,35% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,4562 +11,21% +1,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 68,9682 +9,12% -4,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 116,8595 +9,12% -4,74%

Teljesítmény

YTD  
+2,84%
6 Hónap  
+7,42%
1 Év  
+10,94%
3 Év  
+1,76%
5 Év  
+14,42%
10 Év  
+19,90%
Kezdettől  
+27,44%
Év
2023  
+11,74%
2022
  -12,90%
2021  
+5,17%
2020  
+2,34%
2019  
+11,52%
2018
  -5,16%
2017  
+6,27%
2016  
+7,35%
2015
  -6,86%