Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation EUR
LU0180781121
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation EUR/ LU0180781121 /
NAV07.06.2024 |
Zm.-0,1182 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
25,5749EUR |
-0,46% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in inflation-linked bonds.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in inflation-linked bonds with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds) issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. Inflation-linked bonds provide protection against the effects of rising prices as generally both the value of the original amount borrowed and the interest payments move in line with consumer prices.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in inflation-linked bonds.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team |
Aktywa: |
529,74 mln
EUR
|
Data startu: |
28.11.2003 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,11% |
Inne |
|
0,89% |
Kraje
USA |
|
45,32% |
Wielka Brytania |
|
22,85% |
Francja |
|
8,91% |
Włochy |
|
5,13% |
Niemcy |
|
4,23% |
Hiszpania |
|
2,43% |
Japonia |
|
2,03% |
Kanada |
|
1,66% |
Brazylia |
|
1,42% |
Australia |
|
1,08% |
Meksyk |
|
1,03% |
Szwecja |
|
0,90% |
Norwegia |
|
0,74% |
Nowa Zelandia |
|
0,46% |
Dania |
|
0,18% |
Inne |
|
1,63% |
Waluty
Euro |
|
99,75% |
Real brazylijski |
|
0,25% |