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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV/  LU0671502010  /

Fonds
NAV03.05.2024 Diff.+0,1710 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
24,1179EUR +0,71% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - -0,45 1,24 2,05 -
2012 1,09 0,47 -0,94 0,55 1,35 -0,73 2,11 -0,14 0,11 0,22 1,40 0,18 +5,77%
2013 -0,04 -0,04 1,44 1,52 -3,17 -4,54 0,30 -0,61 0,22 1,03 -0,87 -0,98 -5,75%
2014 1,75 0,11 0,38 1,11 1,74 -0,03 0,45 2,11 -1,37 0,66 1,43 -0,33 +8,27%
2015 3,75 -1,26 1,28 -0,49 -1,10 -1,78 1,35 -1,26 -0,81 0,66 0,55 -2,29 -1,56%
2016 2,24 0,00 1,69 -0,68 0,55 3,78 0,56 2,68 1,17 -1,63 -2,85 0,91 +8,56%
2017 -0,03 0,53 -0,29 0,71 0,20 -1,76 -0,13 1,71 -1,73 0,15 0,34 0,72 +0,37%
2018 -0,84 -0,47 1,01 -0,91 -0,06 0,22 -0,10 -0,54 -0,83 -0,24 -1,40 0,09 -4,02%
2019 1,42 -0,28 2,24 -0,45 2,33 0,39 1,05 3,78 -1,91 -1,84 -0,43 -0,60 +5,68%
2020 2,44 1,22 -3,99 2,29 1,73 1,27 1,60 -1,08 0,82 -0,23 0,50 0,36 +6,97%
2021 -0,41 -2,88 1,01 0,36 1,57 0,29 3,47 0,53 -2,81 2,07 2,43 -1,89 +3,58%
2022 -2,25 -1,13 -1,13 -2,78 -3,67 -5,13 4,33 -3,03 -8,09 1,14 1,41 -1,93 -20,58%
2023 2,67 -3,06 3,00 -0,82 -2,38 -0,12 -0,03 -1,02 -2,37 -0,64 2,59 3,42 +0,96%
2024 -1,87 -0,80 1,50 -2,06 0,63 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,43% 5,80% 6,31% 8,83% 8,44%
Sharpe Ratio -2,11 -0,13 -1,11 -1,14 -0,73
Bester Monat +3,42% +3,42% +3,42% +4,33% +4,33%
Schlechtester Monat -2,06% -2,06% -2,38% -8,09% -8,09%
Maximaler Verlust -3,08% -4,46% -7,86% -27,19% -27,19%
Outperformance +3,87% - +3,43% +7,66% +8,26%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 30,0465 -2,79% -16,55%
Schroder International Selection... thesaurierend 36,0658 -1,00% -11,97%
Schroder International Selection... thesaurierend 33,6544 -2,34% -15,40%
Schroder International Selection... ausschüttend 25,5123 -2,80% -16,56%
Schroder International Selection... ausschüttend 30,5666 -0,99% -11,98%
Schroder International Selection... ausschüttend 26,1015 -1,47% -13,64%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... ausschüttend 22,9937 -5,77% -17,67%
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... thesaurierend 33,0162 -2,67% -16,23%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... ausschüttend 25,7324 -2,75% -16,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,4127 -3,69% -18,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 30,8576 -1,91% -14,40%
Schroder International Selection... ausschüttend 21,8339 -3,69% -18,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 33,7026 -1,42% -13,11%
Schroder International Selection... ausschüttend 21,6033 -3,74% -18,96%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,1333 -3,74% -18,96%
Schroder International Selection... thesaurierend 31,0854 -1,96% -14,53%
Schroder International Selection... thesaurierend 28,0704 -3,21% -17,61%
Schroder International Selection... ausschüttend 24,1179 -3,21% -17,61%

Performance

lfd. Jahr
  -2,62%
6 Monate  
+1,50%
1 Jahr
  -3,21%
3 Jahre
  -17,61%
5 Jahre
  -11,07%
seit Beginn  
+5,05%
Jahr
2023  
+0,96%
2022
  -20,58%
2021  
+3,58%
2020  
+6,97%
2019  
+5,68%
2018
  -4,02%
2017  
+0,37%
2016  
+8,56%
2015
  -1,56%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,07 EUR
28.12.2023 0,05 EUR
28.09.2023 0,05 EUR
15.06.2023 0,04 EUR
23.03.2023 0,04 EUR
15.12.2022 0,04 EUR
29.09.2022 0,05 EUR
30.06.2022 0,05 EUR
31.03.2022 0,05 EUR
16.12.2021 0,04 EUR
30.09.2021 0,06 EUR
24.06.2021 0,04 EUR
25.03.2021 0,04 EUR
17.12.2020 0,04 EUR
24.09.2020 0,04 EUR
25.06.2020 0,04 EUR
26.03.2020 0,04 EUR
19.12.2019 0,04 EUR
26.09.2019 0,05 EUR
27.06.2019 0,05 EUR
28.03.2019 0,07 EUR
20.12.2018 0,05 EUR
27.09.2018 0,05 EUR
28.06.2018 0,06 EUR
29.03.2018 0,06 EUR
21.12.2017 0,06 EUR
28.09.2017 0,07 EUR
29.06.2017 0,05 EUR
30.03.2017 0,06 EUR
15.12.2016 0,05 EUR
29.09.2016 0,06 EUR
30.06.2016 0,06 EUR
31.03.2016 0,06 EUR
17.12.2015 0,06 EUR
24.09.2015 0,07 EUR
25.06.2015 0,07 EUR
26.03.2015 0,07 EUR
18.12.2014 0,07 EUR
25.09.2014 0,08 EUR
26.06.2014 0,08 EUR
27.03.2014 0,08 EUR
12.12.2013 0,20 EUR
26.09.2013 0,20 EUR
27.06.2013 0,20 EUR
28.03.2013 0,21 EUR
11.12.2012 0,21 EUR
27.09.2012 0,21 EUR
28.06.2012 0,21 EUR
29.03.2012 0,24 EUR
15.12.2011 0,17 EUR
29.09.2011 0,05 EUR