RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.High Yield S Dis USD/  LU1041110922  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0754 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
35,3371USD +0,21% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,25 0,68 0,89 0,40 1,26 0,10 0,53 0,08 -0,40 -0,99 1,79 +4,92%
2022 -2,42 -1,78 -0,29 -3,20 -0,86 -6,96 4,71 -0,67 -4,64 2,36 2,17 -0,17 -11,63%
2023 3,81 -0,52 -0,66 1,28 -0,31 1,33 1,63 0,62 -0,21 -1,57 4,56 3,22 +13,78%
2024 0,69 0,19 1,54 -0,64 -0,08 1,00 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,89% 3,30% 3,73% 4,90% -%
Sharpe ráta 0,92 2,24 2,21 -0,41 -
Legjobb hónap +3,22% +3,22% +4,56% +4,71% -
Legrosszabb hónap -0,64% -0,64% -1,57% -6,96% -
Maximális veszteség -1,72% -1,72% -2,72% -15,65% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 47,6617 +9,74% -1,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 69,7604 +12,55% +6,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 55,2756 +10,56% +1,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 274,7012 +12,11% +5,06%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 103,6540 +11,25% +2,76%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... Újrabefektetés 63,0176 +9,56% +16,88%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 44,7649 +9,54% +16,96%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 38,1762 +11,73% +4,61%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... Újrabefektetés 54,5268 +8,07% -2,27%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... Újrabefektetés 60,6102 +11,87% +5,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 634,0594 +9,69% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 41,7032 +12,62% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 39,0621 +8,65% -4,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,3040 +10,62% +1,52%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,9378 +8,64% -4,07%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... Osztalékfizetés 35,3371 +12,00% +5,39%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 81,6446 +8,82% -2,72%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... Újrabefektetés 51,8746 +10,27% +0,54%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 14,5788 +10,27% +0,55%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 228,8754 +13,63% +11,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,3312 +11,17% +3,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 54,3213 +11,17% +3,04%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,6754 +10,67% +1,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 49,8231 +10,67% +1,66%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,6578 +9,18% -2,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,8174 +8,69% -3,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 182,3577 +8,70% -3,92%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... Osztalékfizetés 86,7429 +9,24% -1,63%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 85,9344 +9,91% -0,11%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 15,4247 +11,37% +3,59%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 240,9532 +14,71% +15,19%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 666,4622 +9,68% -0,34%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 566,0413 +9,14% -1,94%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 37,5750 +9,17% +0,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 289,0176 +10,71% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,9275 +9,65% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 60,9424 +9,04% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,2512 +9,19% -2,57%

Teljesítmény

YTD  
+2,70%
6 Hónap  
+5,41%
1 Év  
+12,00%
3 Év  
+5,39%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,35%
Év
2023  
+13,78%
2022
  -11,63%
2021  
+4,92%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,53 USD
2023. 12. 28. 0,53 USD
2023. 09. 28. 0,57 USD
2023. 06. 15. 0,49 USD
2023. 03. 23. 0,48 USD
2022. 12. 15. 0,42 USD
2022. 09. 29. 0,48 USD
2022. 06. 30. 0,48 USD
2022. 03. 31. 0,49 USD
2021. 12. 16. 0,41 USD
2021. 09. 30. 0,49 USD
2021. 06. 24. 0,45 USD
2021. 03. 25. 0,44 USD