RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation EUR Hedged/  LU0189895229  /

Fonds
NAV2024. 05. 29. Vált.-0,0832 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
38,7894EUR -0,21% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - -1,81 1,94 1,26 2,03 1,65 1,20 2,03 0,97 -
2005 0,23 1,37 -2,75 -1,35 0,61 2,10 1,60 0,63 -0,63 -0,95 0,82 0,86 +2,48%
2006 0,63 0,76 0,09 -0,04 -0,35 -1,37 0,90 1,16 1,01 1,18 1,12 0,89 +6,09%
2007 0,80 1,46 -0,08 1,36 0,33 -1,62 -3,59 0,04 1,71 0,34 -2,60 0,73 -1,27%
2008 -1,75 -0,39 -0,57 2,59 -0,09 -2,14 -0,18 -0,04 -5,66 -14,97 -5,96 4,13 -23,49%
2009 8,04 -0,47 0,42 6,10 4,00 1,31 5,32 0,79 4,40 1,34 0,74 2,70 +40,26%
2010 0,84 -0,75 3,66 2,07 -4,32 0,16 3,92 0,34 2,93 3,00 -1,35 1,37 +12,18%
2011 2,38 1,32 0,24 1,40 0,10 -1,75 1,20 -6,83 -3,59 6,02 -4,44 3,08 -1,56%
2012 3,42 2,51 -0,10 0,48 -1,83 1,41 1,70 1,30 1,52 1,07 0,74 1,79 +14,85%
2013 0,44 0,50 0,68 1,45 -0,21 -3,08 2,11 -0,86 1,27 2,36 0,60 0,63 +5,93%
2014 0,39 1,83 0,46 0,58 1,00 0,91 -0,90 0,85 -2,14 0,81 -0,46 -1,86 +1,39%
2015 0,03 2,63 -0,46 1,26 0,31 -1,46 -0,03 -1,34 -2,49 2,38 -1,80 -2,19 -3,27%
2016 -1,87 -0,43 4,21 2,67 0,39 -0,12 2,58 1,98 -0,13 0,53 -0,96 2,18 +11,40%
2017 0,93 1,11 -0,31 0,90 0,71 -0,28 1,04 -0,40 0,80 0,11 -0,42 -0,07 +4,19%
2018 0,46 -1,08 -0,97 0,39 -1,38 -0,34 1,03 -0,04 0,30 -2,05 -2,14 -2,53 -8,09%
2019 3,84 1,78 0,74 1,47 -1,45 1,75 0,47 -0,43 0,15 -0,22 0,44 1,81 +10,76%
2020 -0,12 -1,95 -15,40 5,61 3,94 1,28 3,76 1,37 -1,46 0,74 4,88 1,30 +2,18%
2021 0,15 0,09 0,44 0,70 0,23 1,09 -0,08 0,35 -0,09 -0,58 -1,08 1,45 +2,69%
2022 -2,60 -1,92 -0,55 -3,42 -1,12 -7,29 4,40 -1,01 -4,99 2,04 1,85 -0,62 -14,69%
2023 3,42 -0,79 -0,98 1,04 -0,61 1,03 1,36 0,33 -0,44 -1,81 4,30 2,93 +10,02%
2024 0,45 -0,04 1,30 -0,89 0,13 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,83% 3,30% 3,70% 4,89% 7,77%
Sharpe ráta -0,51 1,81 1,47 -1,07 -0,41
Legjobb hónap +2,93% +4,30% +4,30% +4,40% +5,61%
Legrosszabb hónap -0,89% -0,89% -1,81% -7,29% -15,40%
Maximális veszteség -1,86% -1,86% -3,00% -18,43% -28,34%
Túlteljesítés +2,40% - +2,89% -0,38% +0,02%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 47,3187 +10,33% -1,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 69,2233 +13,15% +6,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 54,8687 +11,15% +0,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 272,6012 +12,69% +4,85%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 102,8785 +11,83% +2,55%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... Újrabefektetés 62,7557 +10,64% +16,43%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 44,5789 +10,62% +16,52%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 38,1746 +12,32% +4,40%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... Újrabefektetés 54,1539 +8,67% -2,39%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... Újrabefektetés 60,1513 +12,46% +4,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 622,3899 +10,29% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 41,3814 +13,21% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 38,7894 +9,23% -4,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,1480 +11,21% +1,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,8056 +9,23% -4,24%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... Osztalékfizetés 35,0688 +12,59% +5,18%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 81,6087 +9,37% -2,90%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... Újrabefektetés 51,4983 +10,85% +0,33%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 14,5828 +10,86% +0,34%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 229,3279 +14,21% +11,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,2746 +11,76% +2,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 53,9176 +11,76% +2,83%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,6791 +11,26% +1,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 49,4577 +11,26% +1,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,5042 +9,76% -2,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,1753 +9,28% -4,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 181,0825 +9,29% -4,09%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... Osztalékfizetés 86,6976 +9,81% -1,81%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 85,8772 +10,47% -0,30%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 15,4254 +11,96% +3,38%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 241,3751 +15,29% +15,02%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 654,3483 +10,24% -0,53%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 555,0231 +9,75% -2,13%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 37,4684 +9,79% +0,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 288,1193 +11,51% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,5437 +10,22% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 60,6958 +10,11% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,9446 +9,78% -2,74%

Teljesítmény

YTD  
+0,94%
6 Hónap  
+4,73%
1 Év  
+9,23%
3 Év
  -4,22%
5 Év  
+2,96%
10 Év  
+10,56%
Kezdettől  
+94,36%
Év
2023  
+10,02%
2022
  -14,69%
2021  
+2,69%
2020  
+2,18%
2019  
+10,76%
2018
  -8,09%
2017  
+4,19%
2016  
+11,40%
2015
  -3,27%