SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Gl.High Yield A Dis USD/  LU1884791622  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,0066 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,2740USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - - - -2,25 -2,16 -
2019 4,22 2,08 1,07 1,78 -1,10 2,07 0,79 -0,11 0,43 0,12 0,63 2,17 +14,98%
2020 0,15 -1,74 -14,84 5,35 4,62 1,45 3,94 1,51 -1,31 0,89 4,98 1,56 +4,95%
2021 0,28 0,20 0,62 0,83 0,35 1,21 0,05 0,47 0,03 -0,45 -1,04 1,73 +4,33%
2022 -2,47 -1,83 -0,35 -3,24 -0,92 -7,00 4,66 -0,72 -4,68 2,32 2,14 -0,21 -12,14%
2023 3,77 -0,56 -0,70 1,24 -0,35 1,29 1,58 0,57 -0,26 -1,62 4,52 3,17 +13,18%
2024 0,64 0,15 1,49 -0,69 -0,13 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,85% 3,31% 3,73% 4,89% 7,79%
Wskaźnik Sharpe'a -0,09 1,74 1,95 -0,58 -0,07
Najlepszy miesiąc +3,17% +4,52% +4,52% +4,66% +5,35%
Najgorszy miesiąc -0,69% -0,69% -1,62% -7,00% -14,84%
Maksymalna strata -1,75% -1,75% -2,78% -16,22% -27,99%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 47,2070 +9,44% -1,77%
Schroder International Selection... z reinwestycją 69,0670 +12,26% +6,18%
Schroder International Selection... z reinwestycją 54,7414 +10,26% +0,45%
Schroder International Selection... z reinwestycją 271,9818 +11,80% +4,33%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 102,6406 +10,94% +2,05%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... z reinwestycją 62,4216 +9,39% +16,45%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 44,3416 +9,37% +16,54%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 37,8007 +11,44% +3,88%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... z reinwestycją 54,0262 +7,78% -2,90%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... z reinwestycją 60,0135 +11,57% +4,30%
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 618,6224 +9,40% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 41,2881 +12,32% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 38,6958 +8,35% -4,71%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,0982 +10,33% +0,81%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 18,7602 +8,35% -4,72%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... płacące dywidendę 34,9886 +11,70% +4,66%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 80,8732 +8,50% -3,39%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... z reinwestycją 51,3762 +9,98% -0,16%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 14,4388 +9,98% -0,15%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 226,5085 +13,28% +11,05%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,1624 +10,88% +2,33%
Schroder International Selection... z reinwestycją 53,7922 +10,87% +2,32%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 19,4852 +10,38% +0,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 49,3415 +10,38% +0,95%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,4529 +8,88% -3,26%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 90,9556 +8,40% -4,59%
Schroder International Selection... z reinwestycją 180,6461 +8,41% -4,58%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... płacące dywidendę 85,9181 +8,94% -2,31%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 85,1079 +9,58% -0,80%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 15,2740 +11,07% +2,87%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 238,4213 +14,35% +14,43%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... z reinwestycją 1 650,4924 +9,37% -1,02%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... z reinwestycją 1 551,3712 +8,86% -2,62%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 37,2219 +8,90% -0,44%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 286,4591 +10,64% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,0014 +9,34% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 60,3710 +8,87% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 42,8422 +8,90% -3,24%

Wyniki

YTD  
+1,44%
6 miesięcy  
+4,66%
1 rok  
+11,07%
3 lata  
+2,87%
5 lat  
+17,32%
10-letnie     -
Od początku  
+21,46%
Rok
2023  
+13,18%
2022
  -12,14%
2021  
+4,33%
2020  
+4,95%
2019  
+14,98%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,12 USD
25.04.2024 0,12 USD
28.03.2024 0,12 USD
29.02.2024 0,12 USD
25.01.2024 0,12 USD
28.12.2023 0,12 USD
30.11.2023 0,11 USD
26.10.2023 0,11 USD
28.09.2023 0,11 USD
31.08.2023 0,11 USD
27.07.2023 0,12 USD
15.06.2023 0,11 USD
25.05.2023 0,11 USD
27.04.2023 0,11 USD
23.03.2023 0,11 USD
16.02.2023 0,12 USD
12.01.2023 0,12 USD
15.12.2022 0,12 USD
17.11.2022 0,11 USD
27.10.2022 0,11 USD
29.09.2022 0,11 USD
25.08.2022 0,12 USD
28.07.2022 0,12 USD
30.06.2022 0,12 USD
26.05.2022 0,12 USD
28.04.2022 0,13 USD
31.03.2022 0,13 USD
24.02.2022 0,13 USD
27.01.2022 0,14 USD
16.12.2021 0,14 USD
18.11.2021 0,14 USD
28.10.2021 0,10 USD
30.09.2021 0,10 USD
26.08.2021 0,10 USD
29.07.2021 0,10 USD
24.06.2021 0,10 USD
27.05.2021 0,10 USD
29.04.2021 0,10 USD
25.03.2021 0,10 USD
25.02.2021 0,10 USD
28.01.2021 0,10 USD
17.12.2020 0,10 USD
25.11.2020 0,10 USD
29.10.2020 0,09 USD
24.09.2020 0,09 USD
27.08.2020 0,09 USD
30.07.2020 0,09 USD
25.06.2020 0,09 USD
28.05.2020 0,09 USD
04.05.2020 0,08 USD
26.03.2020 0,07 USD
27.02.2020 0,10 USD
30.01.2020 0,10 USD
19.12.2019 0,10 USD
28.11.2019 0,10 USD
31.10.2019 0,10 USD
26.09.2019 0,10 USD
29.08.2019 0,10 USD
25.07.2019 0,10 USD
27.06.2019 0,10 USD
30.05.2019 0,10 USD
25.04.2019 0,10 USD
28.03.2019 0,10 USD
28.02.2019 0,10 USD
31.01.2019 0,09 USD
20.12.2018 0,09 USD