SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution HKD MV/  LU1365048278  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,2478 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
288,8384HKD -0,09% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - -0,26 -
2023 4,25 -0,41 -0,71 1,23 -0,57 1,29 1,10 1,11 -0,42 -1,72 4,33 3,17 +13,18%
2024 0,71 0,23 1,45 -0,78 0,23 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,91% 3,39% 3,72% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,42 3,08 1,99 - -
Najlepszy miesiąc +3,17% +4,33% +4,33% - -
Najgorszy miesiąc -0,78% -0,78% -1,72% - -
Maksymalna strata -1,68% -1,68% -2,83% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 47,5125 +10,18% -0,85%
Schroder International Selection... z reinwestycją 69,4534 +13,03% +7,15%
Schroder International Selection... z reinwestycją 55,0798 +11,00% +1,39%
Schroder International Selection... z reinwestycją 273,5292 +12,55% +5,28%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 103,2541 +11,69% +2,98%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... z reinwestycją 62,9911 +12,00% +17,33%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 44,7464 +11,98% +17,44%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 38,3103 +12,20% +4,82%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... z reinwestycją 54,4115 +8,54% -1,90%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... z reinwestycją 60,3631 +12,34% +5,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 629,1964 +10,15% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 41,5184 +13,10% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 38,9611 +9,08% -3,82%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,2303 +11,09% +1,72%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 18,8888 +9,07% -3,83%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... płacące dywidendę 35,1908 +12,47% +5,61%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 81,9685 +9,22% -2,48%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... z reinwestycją 51,7046 +10,73% +0,74%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 14,6409 +10,73% +0,75%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 230,0436 +14,09% +12,19%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,3390 +11,64% +3,26%
Schroder International Selection... z reinwestycją 54,1188 +11,64% +3,25%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 19,7554 +11,14% +1,87%
Schroder International Selection... z reinwestycją 49,6495 +11,14% +1,87%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,5959 +9,61% -2,35%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 91,5774 +9,12% -3,70%
Schroder International Selection... z reinwestycją 181,8810 +9,13% -3,69%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... płacące dywidendę 87,0690 +9,67% -1,39%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 86,2268 +10,31% +0,13%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 15,4821 +11,84% +3,80%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 242,0527 +15,17% +15,60%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... z reinwestycją 1 661,0833 +10,08% -0,11%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... z reinwestycją 1 561,8007 +9,60% -1,69%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 37,6323 +9,65% +0,53%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 288,8384 +11,24% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,9409 +10,07% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 60,9335 +11,47% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 43,1279 +9,62% -2,33%

Wyniki

YTD  
+1,85%
6 miesięcy  
+6,83%
1 rok  
+11,24%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+14,97%
Rok
2023  
+13,18%
 

Dywidendy

25.04.2024 1,09 HKD
28.03.2024 1,10 HKD
29.02.2024 1,21 HKD
25.01.2024 1,32 HKD
28.12.2023 1,38 HKD
30.11.2023 1,29 HKD
26.10.2023 1,25 HKD
28.09.2023 1,27 HKD
31.08.2023 1,28 HKD
27.07.2023 1,22 HKD
15.06.2023 1,15 HKD
25.05.2023 1,20 HKD
27.04.2023 1,21 HKD
23.03.2023 1,02 HKD
16.02.2023 0,93 HKD
12.01.2023 0,80 HKD
15.12.2022 1,02 HKD