SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MVC/  LU1365048351  /

Fonds
NAV20.05.2024 Zm.+0,0261 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,9670AUD +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - -0,40 -
2023 3,55 -0,67 -0,84 1,11 -0,52 1,15 1,47 0,41 -0,36 -1,75 4,35 3,01 +11,25%
2024 0,52 0,03 1,36 -0,81 0,42 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,87% 3,27% 3,71% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,07 2,68 1,72 - -
Najlepszy miesiąc +3,01% +4,35% +4,35% - -
Najgorszy miesiąc -0,81% -0,81% -1,75% - -
Maksymalna strata -1,83% -1,83% -2,92% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 47,5265 +10,25% -0,60%
Schroder International Selection... z reinwestycją 69,4804 +13,07% +7,40%
Schroder International Selection... z reinwestycją 55,0995 +11,07% +1,64%
Schroder International Selection... z reinwestycją 273,6367 +12,61% +5,54%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 103,2884 +11,75% +3,23%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... z reinwestycją 62,9247 +11,82% +18,01%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 44,6993 +11,80% +18,12%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 38,3229 +12,25% +5,07%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... z reinwestycją 54,4251 +8,63% -1,67%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... z reinwestycją 60,3836 +12,39% +5,49%
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 629,6490 +10,22% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 41,5347 +13,14% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 38,9694 +9,16% -3,58%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,2355 +11,14% +1,96%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 18,8928 +9,15% -3,59%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... płacące dywidendę 35,2031 +12,51% +5,86%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 81,9850 +9,29% -2,25%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... z reinwestycją 51,7160 +10,79% +0,99%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 14,6441 +10,78% +0,99%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 230,0938 +14,07% +12,38%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,3440 +11,69% +3,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 54,1343 +11,69% +3,50%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 19,7604 +11,19% +2,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 49,6619 +11,19% +2,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,6014 +9,69% -2,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 91,5974 +9,20% -3,46%
Schroder International Selection... z reinwestycją 181,9206 +9,21% -3,45%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... płacące dywidendę 87,0894 +9,74% -1,16%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 86,2513 +10,38% +0,37%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 15,4868 +11,88% +4,05%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 242,1251 +15,14% +15,80%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... z reinwestycją 1 661,5184 +10,15% +0,14%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... z reinwestycją 1 562,1719 +9,68% -1,46%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 37,6413 +9,72% +0,77%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 288,8474 +11,31% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,9670 +10,14% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 60,8665 +11,29% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 43,1389 +9,70% -2,09%

Wyniki

YTD  
+1,51%
6 miesięcy  
+6,05%
1 rok  
+10,14%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,49%
Rok
2023  
+11,25%
 

Dywidendy

25.04.2024 0,28 AUD
28.03.2024 0,28 AUD
29.02.2024 0,32 AUD
25.01.2024 0,34 AUD
28.12.2023 0,38 AUD
30.11.2023 0,33 AUD
26.10.2023 0,33 AUD
28.09.2023 0,33 AUD
31.08.2023 0,34 AUD
27.07.2023 0,33 AUD
15.06.2023 0,28 AUD
25.05.2023 0,29 AUD
27.04.2023 0,30 AUD
23.03.2023 0,24 AUD
16.02.2023 0,20 AUD
12.01.2023 0,16 AUD
15.12.2022 0,25 AUD