Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV
LU0205194797
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV/ LU0205194797 /
NAV22.05.2024 |
Zm.-0,0083 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
17,3387USD |
-0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
47,5083 |
+10,21% |
-0,80% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
69,4640 |
+13,04% |
+7,19% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
55,0807 |
+11,03% |
+1,43% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
273,5715 |
+12,58% |
+5,33% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
103,2596 |
+11,72% |
+3,03% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... |
|
z reinwestycją |
63,0612 |
+12,06% |
+18,16% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
44,7962 |
+12,04% |
+18,26% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
38,3123 |
+12,22% |
+4,87% |
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... |
|
z reinwestycją |
54,3968 |
+8,58% |
-1,89% |
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... |
|
z reinwestycją |
60,3674 |
+12,36% |
+5,29% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
1 628,9995 |
+10,18% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
41,5251 |
+13,11% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
38,9523 |
+9,11% |
-3,77% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,2285 |
+11,10% |
+1,77% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
18,8846 |
+9,10% |
-3,78% |
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... |
|
płacące dywidendę |
35,1940 |
+12,48% |
+5,65% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
81,9517 |
+9,25% |
-2,43% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... |
|
z reinwestycją |
51,6990 |
+10,75% |
+0,80% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
14,6391 |
+10,75% |
+0,80% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
230,0772 |
+14,06% |
+12,24% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,3387 |
+11,66% |
+3,31% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
54,1179 |
+11,65% |
+3,30% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,7539 |
+11,15% |
+1,92% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
49,6456 |
+11,15% |
+1,92% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,5925 |
+9,64% |
-2,31% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
91,5574 |
+9,16% |
-3,65% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
181,8412 |
+9,16% |
-3,64% |
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... |
|
płacące dywidendę |
87,0557 |
+9,69% |
-1,34% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
86,2212 |
+10,34% |
+0,18% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
15,4821 |
+11,85% |
+3,85% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
242,1156 |
+15,13% |
+15,64% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 660,9161 |
+10,11% |
-0,05% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 561,5059 |
+9,63% |
-1,65% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
37,6263 |
+9,67% |
+0,58% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
289,0151 |
+11,37% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
96,9330 |
+10,10% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
60,9969 |
+11,53% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
43,1211 |
+9,66% |
-2,29% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,98% |
6 miesięcy |
|
|
+6,42%
|
1 rok |
|
|
+11,66% |
3 lata |
|
|
+3,31% |
5 lat |
|
|
+16,24% |
10-letnie |
|
|
+38,80% |
Od początku |
|
|
+149,58% |
Rok |
2023 |
|
|
+12,98% |
2022 |
|
|
-12,29% |
2021 |
|
|
+4,14% |
2020 |
|
|
+4,76% |
2019 |
|
|
+14,75% |
2018 |
|
|
-5,00% |
2017 |
|
|
+6,71% |
2016 |
|
|
+13,28% |
2015 |
|
|
-2,38% |
Dywidendy
25.04.2024 |
0,06 USD |
28.03.2024 |
0,07 USD |
29.02.2024 |
0,07 USD |
25.01.2024 |
0,08 USD |
28.12.2023 |
0,08 USD |
30.11.2023 |
0,08 USD |
26.10.2023 |
0,07 USD |
28.09.2023 |
0,08 USD |
31.08.2023 |
0,08 USD |
27.07.2023 |
0,07 USD |
15.06.2023 |
0,07 USD |
25.05.2023 |
0,07 USD |
27.04.2023 |
0,07 USD |
23.03.2023 |
0,06 USD |
16.02.2023 |
0,06 USD |
12.01.2023 |
0,05 USD |
15.12.2022 |
0,06 USD |
17.11.2022 |
0,07 USD |
27.10.2022 |
0,07 USD |
29.09.2022 |
0,07 USD |
25.08.2022 |
0,07 USD |
28.07.2022 |
0,07 USD |
30.06.2022 |
0,07 USD |
26.05.2022 |
0,07 USD |
28.04.2022 |
0,07 USD |
31.03.2022 |
0,07 USD |
24.02.2022 |
0,07 USD |
27.01.2022 |
0,07 USD |
16.12.2021 |
0,07 USD |
18.11.2021 |
0,07 USD |
28.10.2021 |
0,07 USD |
30.09.2021 |
0,07 USD |
26.08.2021 |
0,07 USD |
29.07.2021 |
0,07 USD |
24.06.2021 |
0,07 USD |
27.05.2021 |
0,06 USD |
29.04.2021 |
0,07 USD |
25.03.2021 |
0,07 USD |
25.02.2021 |
0,08 USD |
28.01.2021 |
0,08 USD |
17.12.2020 |
0,08 USD |
25.11.2020 |
0,09 USD |
29.10.2020 |
0,09 USD |
24.09.2020 |
0,09 USD |
27.08.2020 |
0,09 USD |
30.07.2020 |
0,09 USD |
25.06.2020 |
0,09 USD |
28.05.2020 |
0,08 USD |
04.05.2020 |
0,08 USD |
26.03.2020 |
0,07 USD |
27.02.2020 |
0,08 USD |
30.01.2020 |
0,09 USD |
19.12.2019 |
0,09 USD |
28.11.2019 |
0,09 USD |
31.10.2019 |
0,09 USD |
26.09.2019 |
0,09 USD |
29.08.2019 |
0,09 USD |
25.07.2019 |
0,09 USD |
27.06.2019 |
0,09 USD |
30.05.2019 |
0,09 USD |
25.04.2019 |
0,09 USD |
28.03.2019 |
0,09 USD |
28.02.2019 |
0,09 USD |
31.01.2019 |
0,09 USD |
20.12.2018 |
0,09 USD |
29.11.2018 |
0,09 USD |
25.10.2018 |
0,09 USD |
27.09.2018 |
0,09 USD |
30.08.2018 |
0,09 USD |
26.07.2018 |
0,09 USD |
28.06.2018 |
0,09 USD |
31.05.2018 |
0,09 USD |
25.04.2018 |
0,09 USD |
29.03.2018 |
0,09 USD |
22.02.2018 |
0,09 USD |
25.01.2018 |
0,09 USD |
21.12.2017 |
0,09 USD |
30.11.2017 |
0,09 USD |
26.10.2017 |
0,09 USD |
28.09.2017 |
0,09 USD |
31.08.2017 |
0,09 USD |
27.07.2017 |
0,09 USD |
29.06.2017 |
0,08 USD |
24.05.2017 |
0,08 USD |
27.04.2017 |
0,08 USD |
30.03.2017 |
0,10 USD |
23.02.2017 |
0,08 USD |
26.01.2017 |
0,07 USD |
15.12.2016 |
0,09 USD |
24.11.2016 |
0,11 USD |
27.10.2016 |
0,11 USD |
29.09.2016 |
0,01 USD |
25.08.2016 |
0,08 USD |
28.07.2016 |
0,08 USD |
30.06.2016 |
0,10 USD |
26.05.2016 |
0,07 USD |
28.04.2016 |
0,08 USD |
31.03.2016 |
0,27 USD |
17.12.2015 |
0,25 USD |
24.09.2015 |
0,27 USD |
25.06.2015 |
0,27 USD |
26.03.2015 |
0,27 USD |
18.12.2014 |
0,28 USD |
25.09.2014 |
0,30 USD |
26.06.2014 |
0,30 USD |
27.03.2014 |
0,29 USD |
12.12.2013 |
0,24 USD |
26.09.2013 |
0,37 USD |
27.06.2013 |
0,33 USD |
28.03.2013 |
0,31 USD |
17.01.2013 |
0,07 USD |
11.12.2012 |
0,21 USD |
27.09.2012 |
0,27 USD |
28.06.2012 |
0,29 USD |
29.03.2012 |
0,29 USD |
19.01.2012 |
0,07 USD |
15.12.2011 |
0,26 USD |
29.09.2011 |
0,33 USD |
30.06.2011 |
0,32 USD |
31.03.2011 |
0,29 USD |
21.01.2011 |
0,15 USD |
30.12.2010 |
0,34 USD |
30.09.2010 |
0,32 USD |
30.06.2010 |
0,21 USD |
22.06.2010 |
0,13 USD |
31.03.2010 |
0,35 USD |
30.12.2009 |
0,37 USD |
24.09.2009 |
0,32 USD |
25.06.2009 |
0,30 USD |
26.03.2009 |
0,28 USD |
30.12.2008 |
0,54 USD |
25.09.2008 |
0,24 USD |
26.06.2008 |
0,25 USD |
27.03.2008 |
0,25 USD |
28.12.2007 |
0,58 USD |
27.09.2007 |
0,27 USD |
28.06.2007 |
0,28 USD |
29.03.2007 |
0,28 USD |
28.12.2006 |
0,58 USD |
28.09.2006 |
0,27 USD |
29.06.2006 |
0,27 USD |
30.03.2006 |
0,29 USD |
22.12.2005 |
0,48 USD |
29.09.2005 |
0,27 USD |
30.06.2005 |
0,27 USD |
31.03.2005 |
0,30 USD |
21.12.2004 |
0,06 USD |