RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV/  LU0205194797  /

Fonds
NAV2024. 05. 27. Vált.+0,0228 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,3081USD +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - - - - - - 0,97 -
2005 0,32 1,46 -2,58 -1,22 0,71 2,07 1,77 0,83 -0,44 -0,74 1,07 1,05 +4,28%
2006 0,89 1,02 0,29 0,19 -0,09 -1,17 1,18 1,45 1,26 1,38 1,32 1,15 +9,20%
2007 1,00 1,62 0,10 1,57 0,53 -1,45 -3,52 0,14 1,97 0,46 -2,59 0,86 +0,53%
2008 -1,45 -0,34 -0,49 2,31 -0,15 -2,22 -0,25 -0,15 -5,40 -14,58 -6,07 3,94 -23,30%
2009 8,01 -0,50 0,58 6,07 4,22 1,33 5,40 0,88 4,53 1,38 0,79 2,73 +41,27%
2010 0,93 -0,66 3,67 2,12 -4,25 0,21 3,99 0,40 3,01 2,97 -1,30 1,36 +12,84%
2011 2,46 1,35 0,25 1,39 0,09 -1,79 1,22 -6,81 -3,59 6,13 -4,38 3,14 -1,24%
2012 3,52 2,57 -0,07 0,56 -1,77 1,49 1,80 1,37 1,63 1,15 0,84 1,88 +15,92%
2013 0,52 0,58 0,75 1,50 -0,14 -3,05 2,20 -0,83 1,41 2,38 0,63 0,74 +6,76%
2014 0,39 1,88 0,54 0,57 1,04 0,90 -0,80 0,86 -2,08 0,88 -0,39 -1,84 +1,88%
2015 0,10 2,71 -0,38 1,29 0,39 -1,42 0,05 -1,31 -2,34 2,43 -1,75 -2,03 -2,38%
2016 -1,79 -0,39 4,39 2,80 0,52 0,00 2,72 2,14 0,03 0,71 -0,79 2,36 +13,28%
2017 1,19 1,28 -0,14 1,04 0,90 -0,07 1,24 -0,18 0,98 0,31 -0,24 0,22 +6,71%
2018 0,64 -0,92 -0,66 0,66 -1,04 -0,06 1,30 0,27 0,51 -1,77 -1,80 -2,18 -5,00%
2019 4,20 2,06 1,05 1,76 -1,11 2,05 0,77 -0,12 0,41 0,10 0,62 2,15 +14,75%
2020 0,13 -1,75 -14,86 5,34 4,61 1,44 3,92 1,49 -1,32 0,88 4,96 1,54 +4,76%
2021 0,26 0,19 0,60 0,82 0,34 1,19 0,03 0,46 0,02 -0,47 -1,06 1,71 +4,14%
2022 -2,48 -1,84 -0,37 -3,26 -0,93 -7,02 4,64 -0,73 -4,69 2,31 2,12 -0,23 -12,29%
2023 3,75 -0,57 -0,72 1,23 -0,37 1,27 1,57 0,56 -0,27 -1,64 4,50 3,16 +12,98%
2024 0,62 0,13 1,47 -0,71 0,28 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,85% 3,32% 3,72% 4,89% 7,79%
Sharpe ráta 0,27 2,60 2,15 -0,58 -0,09
Legjobb hónap +3,16% +4,50% +4,50% +4,64% +5,34%
Legrosszabb hónap -0,71% -0,71% -1,64% -7,02% -14,86%
Maximális veszteség -1,76% -1,76% -2,80% -16,38% -28,00%
Túlteljesítés -0,98% - -1,89% +7,70% +3,87%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 47,4168 +10,33% -1,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 69,3531 +13,13% +6,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 54,9802 +11,15% +1,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 273,1166 +12,68% +4,95%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 103,0773 +11,82% +2,65%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... Újrabefektetés 62,8585 +10,91% +17,33%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 44,6520 +10,89% +17,43%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 38,2477 +12,31% +4,50%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... Újrabefektetés 54,2771 +8,68% -2,28%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... Újrabefektetés 60,2661 +12,45% +4,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 625,8208 +10,29% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 41,4589 +13,20% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 38,8720 +9,23% -4,13%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,1896 +11,20% +1,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,8456 +9,23% -4,14%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... Osztalékfizetés 35,1356 +12,57% +5,28%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 81,7822 +9,37% -2,80%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... Újrabefektetés 51,6021 +10,85% +0,43%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 14,6117 +10,85% +0,44%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 229,7406 +14,19% +11,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,3081 +11,75% +2,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 54,0224 +11,75% +2,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,7178 +11,25% +1,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 49,5550 +11,25% +1,55%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,5494 +9,76% -2,67%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,3693 +9,28% -4,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 181,4676 +9,28% -4,00%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... Osztalékfizetés 86,8801 +9,81% -1,71%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 86,0550 +10,46% -0,19%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 15,4552 +11,94% +3,48%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 241,7963 +15,26% +15,13%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 657,7607 +10,24% -0,42%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 558,3542 +9,74% -2,03%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 37,5469 +9,78% +0,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 288,5590 +11,47% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,7446 +10,21% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 60,7967 +10,38% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,0351 +9,78% -2,64%

Teljesítmény

YTD  
+1,80%
6 Hónap  
+5,98%
1 Év  
+11,75%
3 Év  
+2,94%
5 Év  
+16,32%
10 Év  
+38,36%
Kezdettől  
+149,14%
Év
2023  
+12,98%
2022
  -12,29%
2021  
+4,14%
2020  
+4,76%
2019  
+14,75%
2018
  -5,00%
2017  
+6,71%
2016  
+13,28%
2015
  -2,38%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 0,06 USD
2024. 03. 28. 0,07 USD
2024. 02. 29. 0,07 USD
2024. 01. 25. 0,08 USD
2023. 12. 28. 0,08 USD
2023. 11. 30. 0,08 USD
2023. 10. 26. 0,07 USD
2023. 09. 28. 0,08 USD
2023. 08. 31. 0,08 USD
2023. 07. 27. 0,07 USD
2023. 06. 15. 0,07 USD
2023. 05. 25. 0,07 USD
2023. 04. 27. 0,07 USD
2023. 03. 23. 0,06 USD
2023. 02. 16. 0,06 USD
2023. 01. 12. 0,05 USD
2022. 12. 15. 0,06 USD
2022. 11. 17. 0,07 USD
2022. 10. 27. 0,07 USD
2022. 09. 29. 0,07 USD
2022. 08. 25. 0,07 USD
2022. 07. 28. 0,07 USD
2022. 06. 30. 0,07 USD
2022. 05. 26. 0,07 USD
2022. 04. 28. 0,07 USD
2022. 03. 31. 0,07 USD
2022. 02. 24. 0,07 USD
2022. 01. 27. 0,07 USD
2021. 12. 16. 0,07 USD
2021. 11. 18. 0,07 USD
2021. 10. 28. 0,07 USD
2021. 09. 30. 0,07 USD
2021. 08. 26. 0,07 USD
2021. 07. 29. 0,07 USD
2021. 06. 24. 0,07 USD
2021. 05. 27. 0,06 USD
2021. 04. 29. 0,07 USD
2021. 03. 25. 0,07 USD
2021. 02. 25. 0,08 USD
2021. 01. 28. 0,08 USD
2020. 12. 17. 0,08 USD
2020. 11. 25. 0,09 USD
2020. 10. 29. 0,09 USD
2020. 09. 24. 0,09 USD
2020. 08. 27. 0,09 USD
2020. 07. 30. 0,09 USD
2020. 06. 25. 0,09 USD
2020. 05. 28. 0,08 USD
2020. 05. 04. 0,08 USD
2020. 03. 26. 0,07 USD
2020. 02. 27. 0,08 USD
2020. 01. 30. 0,09 USD
2019. 12. 19. 0,09 USD
2019. 11. 28. 0,09 USD
2019. 10. 31. 0,09 USD
2019. 09. 26. 0,09 USD
2019. 08. 29. 0,09 USD
2019. 07. 25. 0,09 USD
2019. 06. 27. 0,09 USD
2019. 05. 30. 0,09 USD
2019. 04. 25. 0,09 USD
2019. 03. 28. 0,09 USD
2019. 02. 28. 0,09 USD
2019. 01. 31. 0,09 USD
2018. 12. 20. 0,09 USD
2018. 11. 29. 0,09 USD
2018. 10. 25. 0,09 USD
2018. 09. 27. 0,09 USD
2018. 08. 30. 0,09 USD
2018. 07. 26. 0,09 USD
2018. 06. 28. 0,09 USD
2018. 05. 31. 0,09 USD
2018. 04. 25. 0,09 USD
2018. 03. 29. 0,09 USD
2018. 02. 22. 0,09 USD
2018. 01. 25. 0,09 USD
2017. 12. 21. 0,09 USD
2017. 11. 30. 0,09 USD
2017. 10. 26. 0,09 USD
2017. 09. 28. 0,09 USD
2017. 08. 31. 0,09 USD
2017. 07. 27. 0,09 USD
2017. 06. 29. 0,08 USD
2017. 05. 24. 0,08 USD
2017. 04. 27. 0,08 USD
2017. 03. 30. 0,10 USD
2017. 02. 23. 0,08 USD
2017. 01. 26. 0,07 USD
2016. 12. 15. 0,09 USD
2016. 11. 24. 0,11 USD
2016. 10. 27. 0,11 USD
2016. 09. 29. 0,01 USD
2016. 08. 25. 0,08 USD
2016. 07. 28. 0,08 USD
2016. 06. 30. 0,10 USD
2016. 05. 26. 0,07 USD
2016. 04. 28. 0,08 USD
2016. 03. 31. 0,27 USD
2015. 12. 17. 0,25 USD
2015. 09. 24. 0,27 USD
2015. 06. 25. 0,27 USD
2015. 03. 26. 0,27 USD
2014. 12. 18. 0,28 USD
2014. 09. 25. 0,30 USD
2014. 06. 26. 0,30 USD
2014. 03. 27. 0,29 USD
2013. 12. 12. 0,24 USD
2013. 09. 26. 0,37 USD
2013. 06. 27. 0,33 USD
2013. 03. 28. 0,31 USD
2013. 01. 17. 0,07 USD
2012. 12. 11. 0,21 USD
2012. 09. 27. 0,27 USD
2012. 06. 28. 0,29 USD
2012. 03. 29. 0,29 USD
2012. 01. 19. 0,07 USD
2011. 12. 15. 0,26 USD
2011. 09. 29. 0,33 USD
2011. 06. 30. 0,32 USD
2011. 03. 31. 0,29 USD
2011. 01. 21. 0,15 USD
2010. 12. 30. 0,34 USD
2010. 09. 30. 0,32 USD
2010. 06. 30. 0,21 USD
2010. 06. 22. 0,13 USD
2010. 03. 31. 0,35 USD
2009. 12. 30. 0,37 USD
2009. 09. 24. 0,32 USD
2009. 06. 25. 0,30 USD
2009. 03. 26. 0,28 USD
2008. 12. 30. 0,54 USD
2008. 09. 25. 0,24 USD
2008. 06. 26. 0,25 USD
2008. 03. 27. 0,25 USD
2007. 12. 28. 0,58 USD
2007. 09. 27. 0,27 USD
2007. 06. 28. 0,28 USD
2007. 03. 29. 0,28 USD
2006. 12. 28. 0,58 USD
2006. 09. 28. 0,27 USD
2006. 06. 29. 0,27 USD
2006. 03. 30. 0,29 USD
2005. 12. 22. 0,48 USD
2005. 09. 29. 0,27 USD
2005. 06. 30. 0,27 USD
2005. 03. 31. 0,30 USD
2004. 12. 21. 0,06 USD