Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV
LU0671501988
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV/ LU0671501988 /
NAV30.05.2024 |
Zm.-0,2578 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
90,9175EUR |
-0,28% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
47,1861 |
+9,57% |
-1,81% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
69,0354 |
+12,40% |
+6,13% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
54,7161 |
+10,39% |
+0,40% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
271,8556 |
+11,94% |
+4,28% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
102,5950 |
+11,08% |
+2,00% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... |
|
z reinwestycją |
62,6795 |
+10,48% |
+16,93% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
44,5248 |
+10,47% |
+17,02% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
37,7840 |
+10,74% |
+3,05% |
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... |
|
z reinwestycją |
54,0015 |
+7,89% |
-2,94% |
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... |
|
z reinwestycją |
59,9871 |
+11,72% |
+4,25% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
1 617,8752 |
+9,53% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
41,2691 |
+12,46% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
38,6796 |
+8,48% |
-4,75% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,0896 |
+10,47% |
+0,76% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
18,7524 |
+8,47% |
-4,76% |
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... |
|
płacące dywidendę |
34,9730 |
+11,84% |
+4,61% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
80,8420 |
+7,91% |
-4,07% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... |
|
z reinwestycją |
51,3556 |
+10,12% |
-0,20% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
14,4330 |
+9,29% |
-0,95% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
226,4252 |
+12,34% |
+9,92% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,1551 |
+10,56% |
+1,86% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
53,7695 |
+11,02% |
+2,28% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,4772 |
+9,69% |
+0,16% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
49,3212 |
+10,52% |
+0,91% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,4437 |
+9,00% |
-3,30% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
90,9175 |
+8,52% |
-4,63% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
180,5705 |
+8,53% |
-4,62% |
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... |
|
płacące dywidendę |
85,8841 |
+8,34% |
-2,99% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
85,0728 |
+8,99% |
-1,50% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
15,2674 |
+10,38% |
+2,05% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
238,3270 |
+13,40% |
+13,26% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 649,7634 |
+9,50% |
-1,07% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 550,6748 |
+8,99% |
-2,67% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
37,2076 |
+8,59% |
-0,89% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
286,3450 |
+10,34% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
95,9606 |
+9,11% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
60,6213 |
+9,96% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
42,8237 |
+9,02% |
-3,28% |
Wyniki
YTD |
|
|
+0,44% |
6 miesięcy |
|
|
+3,38%
|
1 rok |
|
|
+8,52% |
3 lata |
|
|
-4,63% |
5 lat |
|
|
+2,94% |
10-letnie |
|
|
+10,29% |
Od początku |
|
|
+42,65% |
Rok |
2023 |
|
|
+10,09% |
2022 |
|
|
-14,67% |
2021 |
|
|
+2,72% |
2020 |
|
|
+2,28% |
2019 |
|
|
+10,79% |
2018 |
|
|
-8,05% |
2017 |
|
|
+4,25% |
2016 |
|
|
+11,42% |
2015 |
|
|
-3,21% |
Dywidendy
28.03.2024 |
1,39 EUR |
28.12.2023 |
1,36 EUR |
28.09.2023 |
1,57 EUR |
15.06.2023 |
1,32 EUR |
23.03.2023 |
1,29 EUR |
15.12.2022 |
1,09 EUR |
29.09.2022 |
1,41 EUR |
30.06.2022 |
1,35 EUR |
31.03.2022 |
1,38 EUR |
16.12.2021 |
1,18 EUR |
30.09.2021 |
1,41 EUR |
24.06.2021 |
1,29 EUR |
25.03.2021 |
1,31 EUR |
17.12.2020 |
1,23 EUR |
24.09.2020 |
1,33 EUR |
25.06.2020 |
1,36 EUR |
26.03.2020 |
1,40 EUR |
19.12.2019 |
1,41 EUR |
26.09.2019 |
1,58 EUR |
27.06.2019 |
1,61 EUR |
28.03.2019 |
1,59 EUR |
20.12.2018 |
1,62 EUR |
27.09.2018 |
1,69 EUR |
28.06.2018 |
1,84 EUR |
29.03.2018 |
1,69 EUR |
21.12.2017 |
1,59 EUR |
28.09.2017 |
1,73 EUR |
29.06.2017 |
1,67 EUR |
30.03.2017 |
1,58 EUR |
15.12.2016 |
1,56 EUR |
29.09.2016 |
1,62 EUR |
30.06.2016 |
1,66 EUR |
31.03.2016 |
1,73 EUR |
17.12.2015 |
1,67 EUR |
24.09.2015 |
1,75 EUR |
25.06.2015 |
1,76 EUR |
26.03.2015 |
1,85 EUR |
18.12.2014 |
1,85 EUR |
25.09.2014 |
2,08 EUR |
26.06.2014 |
2,02 EUR |
27.03.2014 |
1,95 EUR |
12.12.2013 |
1,81 EUR |
26.09.2013 |
2,17 EUR |
27.06.2013 |
2,19 EUR |
28.03.2013 |
2,12 EUR |
17.01.2013 |
0,41 EUR |
11.12.2012 |
1,43 EUR |
27.09.2012 |
1,55 EUR |
28.06.2012 |
1,81 EUR |
29.03.2012 |
1,75 EUR |
19.01.2012 |
0,26 EUR |
15.12.2011 |
1,69 EUR |
29.09.2011 |
0,15 EUR |