Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV
LU0671501806
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV/ LU0671501806 /
NAV 2024. 05. 08.
Vált.-0,0152
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
21,6743 EUR
-0,07%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
47,6791
+10,28%
-0,76%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
69,6545
+13,16%
+7,20%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
55,2628
+11,11%
+1,47%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
274,3323
+12,66%
+5,34%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis...
Osztalékfizetés
103,5763
+11,79%
+3,04%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc...
Újrabefektetés
63,7493
+15,34%
+18,71%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis...
Osztalékfizetés
45,2850
+15,33%
+18,82%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis...
Osztalékfizetés
38,4278
+12,33%
+4,88%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc...
Újrabefektetés
54,6412
+8,68%
-1,74%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac...
Újrabefektetés
60,5468
+12,47%
+5,30%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
1 634,9753
+10,27%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
41,6386
+13,22%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
39,1072
+9,18%
-3,73%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
21,3009
+11,21%
+1,79%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
18,9597
+9,18%
-3,74%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis...
Osztalékfizetés
35,2970
+12,59%
+5,67%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis...
Osztalékfizetés
82,2807
+9,33%
-2,39%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc...
Újrabefektetés
51,8809
+10,86%
+0,81%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis...
Osztalékfizetés
14,6907
+10,86%
+0,82%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis...
Osztalékfizetés
230,6710
+14,21%
+12,29%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
17,3945
+11,77%
+3,32%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
54,2924
+11,76%
+3,31%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
19,8208
+11,27%
+1,94%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
49,8138
+11,27%
+1,93%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
21,6743
+9,71%
-2,26%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
91,9199
+9,23%
-3,61%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
182,5612
+9,23%
-3,60%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di...
Osztalékfizetés
87,3933
+9,78%
-1,30%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis...
Osztalékfizetés
86,5365
+10,43%
+0,23%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis...
Osztalékfizetés
15,5310
+11,96%
+3,86%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis...
Osztalékfizetés
242,6580
+15,30%
+15,70%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc...
Újrabefektetés
1 666,7821
+10,17%
-0,02%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc...
Újrabefektetés
1 567,5315
+9,72%
-1,59%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis...
Osztalékfizetés
37,7726
+9,78%
+0,65%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
290,3754
+11,35%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
97,2966
+10,20%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
61,6743
+14,79%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
43,2845
+9,73%
-2,24%
Teljesítmény
YTD
+1,70%
6 Hónap
+7,27%
1 Év
+9,71%
3 Év
-2,26%
5 Év
+5,58%
Kezdettől
+52,76%
Év
2023
+10,59%
2022
-14,25%
2021
+3,19%
2020
+2,73%
2019
+11,30%
2018
-7,64%
2017
+4,73%
2016
+11,96%
2015
-2,79%
Osztalék
2024. 03. 28.
0,33 EUR
2023. 12. 28.
0,32 EUR
2023. 09. 28.
0,37 EUR
2023. 06. 15.
0,31 EUR
2023. 03. 23.
0,30 EUR
2022. 12. 15.
0,25 EUR
2022. 09. 29.
0,33 EUR
2022. 06. 30.
0,32 EUR
2022. 03. 31.
0,32 EUR
2021. 12. 16.
0,28 EUR
2021. 09. 30.
0,33 EUR
2021. 06. 24.
0,30 EUR
2021. 03. 25.
0,30 EUR
2020. 12. 17.
0,28 EUR
2020. 09. 24.
0,31 EUR
2020. 06. 25.
0,31 EUR
2020. 03. 26.
0,32 EUR
2019. 12. 19.
0,33 EUR
2019. 09. 26.
0,36 EUR
2019. 06. 27.
0,37 EUR
2019. 03. 28.
0,37 EUR
2018. 12. 20.
0,37 EUR
2018. 09. 27.
0,39 EUR
2018. 06. 28.
0,42 EUR
2018. 03. 29.
0,39 EUR
2017. 12. 21.
0,36 EUR
2017. 09. 28.
0,39 EUR
2017. 06. 29.
0,39 EUR
2017. 03. 30.
0,36 EUR
2016. 12. 15.
0,35 EUR
2016. 09. 29.
0,37 EUR
2016. 06. 30.
0,38 EUR
2016. 03. 31.
0,39 EUR
2015. 12. 17.
0,38 EUR
2015. 09. 24.
0,40 EUR
2015. 06. 25.
0,40 EUR
2015. 03. 26.
0,42 EUR
2014. 12. 18.
0,42 EUR
2014. 09. 25.
0,47 EUR
2014. 06. 26.
0,45 EUR
2014. 03. 27.
0,44 EUR
2013. 12. 12.
0,41 EUR
2013. 09. 26.
0,48 EUR
2013. 06. 27.
0,50 EUR
2013. 03. 28.
0,47 EUR
2013. 01. 17.
0,09 EUR
2012. 12. 11.
0,32 EUR
2012. 09. 27.
0,40 EUR
2012. 06. 28.
0,45 EUR
2012. 03. 29.
0,42 EUR
2012. 01. 19.
0,06 EUR
2011. 12. 15.
0,41 EUR
2011. 09. 29.
0,04 EUR