Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q
LU0592039753
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q/ LU0592039753 /
NAV 2024. 05. 03.
Vált.+0,4258
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
65,1282 EUR
+0,66%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
178,0995
+12,22%
+6,53%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
132,6174
+9,29%
-1,50%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.IZ A...
Újrabefektetés
173,2466
+11,55%
+4,67%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
61,3594
+7,99%
-4,99%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
66,3149
+10,07%
+0,54%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
149,6621
+10,62%
+2,05%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
69,4525
+10,62%
+2,04%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
124,3590
+8,53%
-3,58%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
65,1282
+8,49%
-3,58%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
63,3570
+7,99%
-4,98%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A1 A...
Újrabefektetés
438,4638
+10,93%
+5,52%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Ac...
Újrabefektetés
1 291,9352
+8,47%
-2,93%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Di...
Osztalékfizetés
677,0883
+9,56%
-0,14%
Teljesítmény
YTD
+1,11%
6 Hónap
+7,19%
1 Év
+8,49%
3 Év
-3,58%
5 Év
+3,02%
Kezdettől
+23,10%
Év
2023
+10,76%
2022
-15,25%
2021
+1,45%
2020
+5,98%
2019
+7,78%
2018
-10,79%
2017
+10,07%
2016
+15,12%
2015
-6,74%
Osztalék
2024. 03. 28.
1,00 EUR
2023. 12. 28.
1,00 EUR
2023. 09. 28.
0,95 EUR
2023. 06. 15.
0,79 EUR
2023. 03. 23.
0,80 EUR
2022. 12. 15.
0,80 EUR
2022. 09. 29.
0,76 EUR
2022. 06. 30.
0,80 EUR
2022. 03. 31.
0,91 EUR
2021. 12. 16.
0,98 EUR
2021. 09. 30.
0,99 EUR
2021. 06. 24.
1,00 EUR
2021. 03. 25.
1,00 EUR
2020. 12. 17.
1,01 EUR
2020. 09. 24.
0,98 EUR
2020. 06. 25.
0,97 EUR
2020. 03. 26.
0,82 EUR
2019. 12. 19.
1,00 EUR
2019. 09. 26.
0,98 EUR
2019. 06. 27.
1,04 EUR
2019. 03. 28.
1,03 EUR
2018. 12. 20.
0,99 EUR
2018. 09. 27.
1,04 EUR
2018. 06. 28.
1,06 EUR
2018. 03. 29.
1,14 EUR
2017. 12. 21.
1,16 EUR
2017. 09. 28.
1,17 EUR
2017. 06. 29.
1,15 EUR
2017. 03. 30.
1,14 EUR
2016. 12. 15.
1,10 EUR
2016. 09. 29.
1,13 EUR
2016. 06. 30.
1,10 EUR
2016. 03. 31.
1,05 EUR
2015. 12. 17.
1,01 EUR
2015. 09. 24.
1,06 EUR
2015. 06. 25.
1,16 EUR
2015. 03. 26.
1,14 EUR
2014. 12. 18.
1,10 EUR
2014. 09. 25.
1,23 EUR
2014. 06. 26.
1,28 EUR
2014. 03. 27.
1,21 EUR
2013. 12. 12.
0,72 EUR
2013. 09. 26.
0,73 EUR
2013. 06. 27.
0,71 EUR
2013. 03. 28.
0,77 EUR
2013. 01. 17.
1,55 EUR
2012. 12. 11.
0,75 EUR
2012. 09. 27.
0,74 EUR
2012. 06. 28.
0,70 EUR
2012. 03. 29.
0,84 EUR
2011. 12. 15.
1,34 EUR
2011. 09. 29.
1,20 EUR
2011. 06. 30.
1,49 EUR
2011. 03. 31.
0,46 EUR